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Philadelphia Investment Partners, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Philadelphia Investment Partners, LLCCIK: 0002131511
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2382
Philadelphia Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2382 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.26
- 持仓稳定性
- 17.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.4
Philadelphia Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2382 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PLTR
-11.0% -US$298.9万
减仓 ANGL
-4.6% -US$36.2万
加仓 NVTS
+1.2% US$137.5万
加仓 SPYG
+3.3% US$182.4万
加仓 FRDM
-4.3% US$167.8万
减仓 IEI
-1.1% -US$15.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 184 大持股（共 2382 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 7.53% | -0.94% | -4.63% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.20% | +0.21% | +5.13% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.59% | +0.73% | +3.28% | |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.70% | -4.26% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.60% | -0.34% | +1.69% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.55% | -2.45% | -11.05% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.49% | -0.52% | -1.09% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.34% | +0.09% | +1.56% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.13% | +0.16% | -1.50% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.83% | +0.23% | -0.87% | |
| 11 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.08% | +11.08% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.05% | -3.19% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.31% | -0.05% | +2.25% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.13% | +0.08% | +1.69% | |
| 15 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 1.88% | +0.22% | +28.36% | |
| 16 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.82% | +0.47% | -5.11% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.06% | -1.04% | |
| 18 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 1.71% | +0.78% | +1.18% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.15% | -1.59% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.51% | -0.41% | -1.01% | |
| 21 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 1.44% | +0.07% | +13.59% | |
| 22 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 1.39% | -0.04% | +1.88% | |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.35% | +0.13% | +11.51% | |
| 24 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 1.31% | -0.39% | -6.04% | |
| 25 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 1.28% | +0.17% | +19.21% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.23% | -0.11% | +16.53% | |
| 27 | PMMF | Ishrs Prime Mmkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.10% | +19.86% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.24% | +900.00% | |
| 29 | FTSD | Franklin Short Duration U.s. | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +11.19% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.03% | +15.32% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.26% | — | |
| 32 | ✓ | Allspring Treas Plus Mm Fd-inst #793 | 股票-其他 | 0.81% | -0.38% | -25.27% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.08% | — | |
| 34 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.02% | -0.77% | |
| 35 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.12% | +2.15% | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | +0.07% | -1.06% | |
| 37 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -0.73% | |
| 38 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.03% | +3.51% | |
| 39 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | -3.44% | |
| 40 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.03% | +15.65% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.02% | -1.30% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.10% | — | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.01% | +0.05% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 46 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +21.10% | |
| 47 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +21.22% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.10% | — | |
| 49 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.20% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.05% | +2400.00% |
1–50 of 184
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+3%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +2.55
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +86.01
- 信息比率
- +0.66
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Philadelphia Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw (VIOG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Philadelphia Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Philadelphia Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 2382 个已申报仓位之中。
Philadelphia Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Philadelphia Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$1209.6万 (7.5%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$995.8万 (6.2%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$897.4万 (5.6%)
4. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$773.2万 (4.8%)
5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$737.8万 (4.6%)
Philadelphia Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Philadelphia Investment Partners, LLC 共进行了 115 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw (VIOG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓:
Philadelphia Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Philadelphia Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 14.2%
• Energy: 10.6%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Health Care: 7.3%
投资风格解析
Philadelphia Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 2.55（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
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