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PFS Partners, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
PFS Partners, LLCCIK: 0002002654
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 605
PFS Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 605 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.26
- 持仓稳定性
- 10.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.43
PFS Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 605 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 TFLO
+26.1% US$121.8万
加仓 JAAA
+4.7% US$111.3万
加仓 FTSM
+372.0% US$99.6万
减仓 SNDK
-6.7% -US$97.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 605 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 10.11% | +0.49% | +4.72% | |
| 2 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 8.95% | -0.17% | -2.09% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.99% | -0.12% | -1.54% | |
| 4 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 5.26% | -0.20% | -1.50% | |
| 5 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 4.96% | +0.02% | -2.02% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 4.63% | -0.14% | -0.70% | |
| 7 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.96% | -0.18% | -0.19% | |
| 8 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 3.80% | +0.02% | -0.66% | |
| 9 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 3.43% | -0.17% | -0.17% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.39% | +0.07% | -0.48% | |
| 11 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 3.02% | +0.01% | -2.43% | |
| 12 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | -1.63% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.38% | +0.50% | +26.11% | |
| 14 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.23% | +0.03% | +0.93% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.16% | +0.45% | |
| 16 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.88% | -0.13% | -1.94% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.12% | -4.08% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 19 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.11% | -0.33% | -9.51% | |
| 20 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.39% | -6.67% | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.39% | -6.05% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.76% | -0.12% | -9.57% | |
| 23 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.63% | -0.21% | -16.15% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.18% | +3.04% | |
| 25 | KJUN | Invtor US Small Cpb ETF June | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +5.84% | |
| 26 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.51% | +0.40% | +372.00% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.59% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.01% | +0.19% | |
| 29 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 30 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | +10.08% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | -0.02% | -5.24% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.07% | -1.08% | |
| 34 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.36% | — | -0.45% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.32% | ||
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.29% | +1265.82% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.02% | +12.59% | |
| 38 | KAUG | Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +33.12% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +2.72% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.28% | -0.06% | +0.67% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | -0.09% | +7.19% | ||
| 42 | ISEP | Innovator Intl Dev Eq Power | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +6.07% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.04% | +6.93% | |
| 44 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.87% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.04% | -2.89% | |
| 46 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.12% | +100.70% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.03% | +0.64% | |
| 48 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 49 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | +24.10% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.42
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +4.22
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24.6%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.99
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +5.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 605 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 599 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 590 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 591 | US$2.2亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 561 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 506 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 440 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 445 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 448 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 439 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 472 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 476 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 478 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 488 | US$1.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 394 | US$1.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 380 | US$9501.3万 | — | ||
| 2022 Q3 | 366 | US$9247.6万 | — | ||
| 2022 Q2 | 360 | US$1.0亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 350 | US$1.2亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 351 | US$1.3亿 | — |
PFS Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清仓: Mid-america Apartment Comm (MAA); 清仓: Butterfly Network Inc (BFLY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 627 项）
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申报历史
FAQ
PFS Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PFS Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 605 个已申报仓位之中。
PFS Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PFS Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2487.2万 (10.1%)
2. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$2202.0万 (8.9%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1720.4万 (7.0%)
4. First Trust Short Dur Manag (FSMB) — US$1293.2万 (5.3%)
5. Ft Vest US Equity Enhance & (XMAR) — US$1220.6万 (5.0%)
PFS Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PFS Partners, LLC 共进行了 152 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清仓: Mid-america Apartment Comm (MAA); 清仓: Butterfly Network Inc (BFLY)
PFS Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PFS Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Financials: 20.7%
• Industrials: 11.3%
• Communication Services: 7.0%
• Energy: 6.6%
• Consumer Discretionary: 5.9%
投资风格解析
PFS Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$175.7万，现达 US$2487.2万），同时减持 FSMB（-US$74.7万，仍持有 US$1293.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pfs-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get pfs-partners-llc