F4
Fortune 45 LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Fortune 45 LLCCIK: 0001918707
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Fortune 45 LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 98.03
- 持仓稳定性
- 21.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.26
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 71.63
Fortune 45 LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.245——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+2.2% US$1640.6万
清仓 XAR
清仓 SCHF
减仓 SPIB
+2.2% US$32.2万
减仓 VCIT
+1.8% US$25.6万
清仓 RTX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 37.86% | +0.39% | +0.18% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 30.09% | +3.79% | +2.18% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.83% | +2.23% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.67% | -0.81% | +1.79% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.01% | +0.19% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.04% | +1.88% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.04% | +2.56% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.07% | +400.49% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.10% | -0.03% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.01% | +1.15% | |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.17% | +10.31% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.09% | +2.47% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | +3.86% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +1.05% | |
| 15 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.22% | +3.01% | |
| 16 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.15% | +3.18% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.01% | +1.76% | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.29% | +3.55% | |
| 19 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.40% | — | +6.00% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | +1.36% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | +2.58% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 24 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.29% | -0.08% | +12.46% | |
| 28 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +0.65% | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.02% | +0.44% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | ||
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | +2.57% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.15% | -14.47% | |
| 33 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.19% | +0.04% | +9.49% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 35 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.14% | +0.02% | +15.02% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | -5.37% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.29
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 39 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$9988.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$9812.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$9933.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$9090.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$8617.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$8710.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$1.1亿 | 0 |
Fortune 45 LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN).
申报历史
FAQ
Fortune 45 LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fortune 45 LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Fortune 45 LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fortune 45 LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8860.7万 (37.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7042.0万 (30.1%)
3. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1657.5万 (7.1%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1561.1万 (6.7%)
5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$432.6万 (1.9%)
Fortune 45 LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fortune 45 LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 清仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN)
Fortune 45 LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fortune 45 LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.8%
• Industrials: 14.3%
• Communication Services: 13.8%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Financials: 4.5%
• Consumer Staples: 3.5%
投资风格解析
Fortune 45 LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 49.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$1653.3万，现达 US$7042.0万），同时减持 COST（-US$132.2万，仍持有 US$32.1万）。
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