CIK: 0001473429
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27
Petrus Trust Company, LTA在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 27.1%。
Petrus Trust Company, LTA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPY
+13.4% US$1761.9万
加仓 TSM
+24.5% US$1259.2万
减仓 MSFT
-5.6% -US$2009.3万
减仓 CRM
-25.5% -US$1676.2万
加仓 KMB
+47.9% US$764.3万
减仓 CSGP
+20.2% -US$1180.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.57% | +3.68% | +13.39% | |
| 2 | CPAY | Corpay INC | 股票-科技 | 6.74% | -0.48% | -10.62% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.64% | -0.54% | -5.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.72% | -1.61% | -5.57% | |
| 5 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 5.41% | +0.27% | +6.46% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.95% | +1.64% | +24.54% | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 3.68% | -0.21% | — | |
| 8 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 3.63% | +0.14% | +2.60% | |
| 9 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 3.51% | +0.35% | +3.09% | |
| 10 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地产 | 3.33% | -0.95% | +20.18% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.99% | -0.03% | — | |
| 12 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 2.85% | -0.90% | — | |
| 13 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 2.85% | +0.98% | +47.91% | |
| 14 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.62% | -0.67% | +16.73% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.53% | +0.19% | — | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.41% | +0.16% | — | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.38% | -0.15% | — | |
| 18 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 2.02% | -1.55% | -25.54% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.72% | +0.32% | +31.57% | |
| 21 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通信服务 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 23 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 股票-其他 | 1.16% | -0.41% | +3.49% | |
| 24 | HSIC | Henry Schein INC | 股票-医疗保健 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.14% | +19.47% | |
| 26 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.66% | -0.19% | — | |
| 27 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.17% | -0.19% | — |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+5.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | US$9.2亿 | 27 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$9.9亿 | 25 | |
| 2025-09-30 | 164 | US$9.1亿 | 64 | |
| 2025-06-30 | 499 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 575 | US$10.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 572 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 536 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 576 | US$10.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 610 | US$11.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 585 | US$10.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 556 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 566 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 523 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 469 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 236 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 134 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 135 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 82 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 82 | US$9.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 59 | US$10.4亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 76 | US$10.1亿 | 29 | |
| 2020-09-30 | 265 | US$9.6亿 | 24 | |
| 2020-06-30 | 251 | US$8.6亿 | 40 | |
| 2020-03-31 | 179 | US$7.0亿 | 72 | |
| 2019-12-31 | 281 | US$6.3亿 | 37 | |
| 2019-09-30 | 269 | US$5.7亿 | 30 | |
| 2019-06-30 | 270 | US$5.6亿 | 43 | |
| 2019-03-31 | 263 | US$5.2亿 | 38 | |
| 2018-12-31 | 219 | US$4.6亿 | 37 | |
| 2018-09-30 | 241 | US$4.5亿 | 34 | |
| 2018-06-30 | 278 | US$4.7亿 | 26 | |
| 2018-03-31 | 161 | US$4.3亿 | 36 | |
| 2017-12-31 | 156 | US$4.0亿 | 37 | |
| 2017-09-30 | 178 | US$4.2亿 | 23 | |
| 2017-06-30 | 172 | US$4.3亿 | 44 | |
| 2017-03-31 | 178 | US$4.4亿 | 31 | |
| 2016-12-31 | 181 | US$4.1亿 | 33 | |
| 2016-09-30 | 176 | US$4.4亿 | 25 | |
| 2016-06-30 | 170 | US$4.4亿 | 30 | |
| 2016-03-31 | 181 | US$4.9亿 | 18 | |
| 2015-12-31 | 164 | US$4.8亿 | 20 | |
| 2015-09-30 | 132 | US$4.7亿 | 33 | |
| 2015-06-30 | 101 | US$4.4亿 | 18 | |
| 2015-03-31 | 68 | US$4.3亿 | 14 | |
| 2014-12-31 | 65 | US$4.1亿 | 22 | |
| 2014-09-30 | 52 | US$4.1亿 | 25 | |
| 2014-06-30 | 47 | US$3.7亿 | 25 | |
| 2014-03-31 | 48 | US$3.9亿 | 20 | |
| 2013-12-31 | 46 | US$3.8亿 | 21 | |
| 2013-09-30 | 46 | US$3.8亿 | 18 | |
| 2013-06-30 | 46 | US$3.9亿 | 41 |
Petrus Trust Company, LTA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清仓: Lkq CORP (LKQ); 新建仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.7% | +13.39% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.6% | +24.54% | 加仓 |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | +1% | +47.91% | 加仓 |
| 4 | AZO | Autozone INC | +0.4% | +3.09% | 加仓 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +31.57% | 加仓 |
| 6 | AON | Aon plc | +0.3% | +6.46% | 加仓 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | MSCI | Msci INC | +0.1% | +2.60% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +19.47% | 加仓 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | KLAR | Klarna Group plc | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | PACK | Ranpak Holdings CORP | -0.4% | +3.49% | 加仓 |
| 17 | CPAY | Corpay INC | -0.5% | -10.62% | 减仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -5.20% | 减仓 |
| 19 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.7% | +16.73% | 加仓 |
| 20 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.9% | — | 不变 |
| 21 | CSGP | Costar Group INC | -1% | +20.18% | 加仓 |
| 22 | CRM | Salesforce INC | -1.6% | -25.54% | 减仓 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -5.57% | 减仓 |
| 24 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | LKQ | Lkq CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | KVUE | Kenvue INC | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | HSIC | Henry Schein INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2014-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2014-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001776033
申报总市值
US$9.1亿
1,666 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001910264
申报总市值
US$9.2亿
14 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001844369
申报总市值
US$9.1亿
1,148 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000014745
申报总市值
US$4.0亿
1,021 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000040729
申报总市值
US$8.0亿
125 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000909661
申报总市值
US$175.4亿
172 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Amazon.com INC