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Petrus Trust Company, LTA 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Petrus Trust Company, LTACIK: 0001473429
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Petrus Trust Company, LTA在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 30.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.51
- 持仓稳定性
- 30.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.43
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 86.07
Petrus Trust Company, LTA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SAP
加仓 SPY
+12.4% US$6789.4万
加仓 NVDA
+205.8% US$2799.6万
清仓 CRM
减仓 MSFT
-24.7% -US$1265.2万
减仓 CSGP
0.0% -US$909.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 28.39% | +2.82% | +12.35% | |
| 2 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 5.96% | -0.78% | -10.38% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.74% | +0.79% | -4.70% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.52% | -1.12% | -15.57% | |
| 5 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 4.49% | -0.92% | -6.07% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.30% | +1.31% | +35.68% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.74% | -1.98% | -24.73% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.68% | +2.46% | +205.78% | |
| 9 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 3.12% | -0.39% | +9.36% | |
| 10 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 3.06% | -0.57% | -5.68% | |
| 11 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.24% | +13.35% | |
| 12 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 2.79% | -0.06% | — | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.77% | -0.91% | -14.85% | |
| 14 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 2.66% | +1.29% | +132.97% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.51% | -0.02% | +3.95% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.61% | +51.14% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.26% | -0.12% | — | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.17% | -0.24% | +4.54% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.17% | +0.45% | +28.79% | |
| 20 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 2.12% | +1.03% | +100.00% | |
| 21 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 2.01% | -1.32% | — | |
| 22 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 股票-其他 | 1.86% | +0.70% | -8.59% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.06% | — | |
| 24 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.84% | +0.18% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | ||
| 26 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 27 | XRN | Chiron Real Estate Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+3.2%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -9.2%
- 最大回撤
- -15.6%
- 年化表现
- +10.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.66
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- -8.3%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$10.6亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$9.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$9.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 164 | US$9.1亿 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 499 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 575 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 572 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 536 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 576 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 610 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 585 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 556 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 566 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 523 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 469 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 236 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 134 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 135 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$10.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 76 | US$10.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 265 | US$9.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 251 | US$8.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 179 | US$7.0亿 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 281 | US$6.3亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 269 | US$5.7亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 270 | US$5.6亿 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 263 | US$5.2亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 219 | US$4.6亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 241 | US$4.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 278 | US$4.7亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 161 | US$4.3亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 156 | US$4.0亿 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 178 | US$4.2亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 172 | US$4.3亿 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 178 | US$4.4亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 181 | US$4.1亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 176 | US$4.4亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 170 | US$4.4亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 181 | US$4.9亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 164 | US$4.8亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 132 | US$4.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 101 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 68 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 65 | US$4.1亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 52 | US$4.1亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 47 | US$3.7亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 48 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 46 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 46 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$3.9亿 | 41 |
Petrus Trust Company, LTA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 新建仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 新建仓: Chiron Real Estate Inc (XRN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.8% | +12.35% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +2.5% | +205.78% | 加仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.3% | +35.68% | 加仓 |
| 4 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +1.3% | +132.97% | 加仓 |
| 5 | HSIC | Henry Schein Inc | +1% | +100.00% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | -4.70% | 减仓 |
| 8 | PACK | Ranpak Holdings CORP | +0.7% | -8.59% | 减仓 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.6% | +51.14% | 加仓 |
| 10 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | +28.79% | 加仓 |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.2% | +13.35% | 加仓 |
| 13 | XRN | Chiron Real Estate Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | +0.2% | — | 不变 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +3.95% | 加仓 |
| 17 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | KLAR | Klarna Group plc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.2% | +4.54% | 加仓 |
| 21 | AZO | Autozone Inc | -0.4% | +9.36% | 加仓 |
| 22 | MSCI | Msci Inc | -0.6% | -5.68% | 减仓 |
| 23 | CPAY | Corpay Inc | -0.8% | -10.38% | 减仓 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | -0.9% | -14.85% | 减仓 |
| 25 | AON | Aon plc | -0.9% | -6.07% | 减仓 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.1% | -15.57% | 减仓 |
| 27 | CSGP | Costar Group Inc | -1.3% | — | 不变 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | -2% | -24.73% | 减仓 |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 30 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -2.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Petrus Trust Company, LTA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Petrus Trust Company, LTA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Petrus Trust Company, LTA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Petrus Trust Company, LTA 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.0亿 (28.4%)
2. Corpay Inc (CPAY) — US$6332.1万 (6.0%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6100.7万 (5.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5867.1万 (5.5%)
5. Aon plc (AON) — US$4776.3万 (4.5%)
Petrus Trust Company, LTA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Petrus Trust Company, LTA 共进行了 25 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 新建仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 新建仓: Chiron Real Estate Inc (XRN)
Petrus Trust Company, LTA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Petrus Trust Company, LTA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Financials: 23.3%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Communication Services: 12.5%
• Health Care: 7.3%
• Consumer Staples: 4.4%
投资风格解析
Petrus Trust Company, LTA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.3%，跑输 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 34.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$8551.2万，现达 US$3.0亿），同时减持 MSFT（-US$3274.5万，仍持有 US$3973.1万）。
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