PF
Perryman Financial Advisory Inc /ad 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Perryman Financial Advisory Inc /adCIK: 0000934040
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 190
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 12.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.52
- 持仓稳定性
- 12.74
- 动能倾向
- 52.96
- 行业集中度
- 68.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.7
Perryman Financial Advisory Inc /ad 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 190 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
+1.4% US$783.0万
加仓 NVDA
-0.7% US$1097.9万
加仓 AAPL
-0.5% US$823.8万
减仓 CAT
+3.1% -US$245.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.82% | +0.83% | -0.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.21% | +0.66% | -0.49% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.50% | +0.86% | +1.41% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.23% | +0.03% | +1.86% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.69% | -0.26% | -0.36% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.63% | -0.35% | +0.10% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.35% | -0.10% | -0.17% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.28% | — | +0.90% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.91% | +0.03% | -0.04% | |
| 10 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.85% | -0.20% | -0.39% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.15% | +0.92% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.01% | +1.62% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.15% | +0.46% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.56% | -0.23% | +0.18% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | ||
| 16 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.47% | -0.06% | +0.53% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.45% | — | -0.15% | |
| 18 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | +3.62% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.09% | +1.21% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.05% | +2.31% | |
| 21 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 1.24% | +0.03% | +0.52% | |
| 22 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 1.22% | -0.16% | +0.44% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.20% | -0.12% | +0.18% | |
| 24 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.20% | -0.17% | +0.36% | |
| 25 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | +0.10% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.20% | -0.07% | +0.91% | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.17% | +0.08% | +0.38% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.13% | -0.39% | +3.12% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.11% | +2.75% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.12% | +2.15% | |
| 31 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +9.62% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.10% | +1.90% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.90% | -0.04% | +0.25% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.25% | +1.05% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.85% | +0.10% | +0.11% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.22% | +11.19% | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.80% | +0.01% | +0.63% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.79% | +0.22% | +321.58% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.10% | +2.52% | |
| 40 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +2.51% | |
| 41 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.06% | +3.66% | |
| 42 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +5.38% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +0.79% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -1.52% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +1.11% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.60% | +0.21% | +0.12% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.53% | — | +6.51% | |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +2.69% | |
| 49 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.50% | -0.02% | +0.84% | |
| 50 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.49% | — | +2.95% |
1–50 of 190
投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.73
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +5.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Perryman Financial Advisory Inc /ad 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: .
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申报历史
FAQ
Perryman Financial Advisory Inc /ad 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Perryman Financial Advisory Inc /ad 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 190 个已申报仓位之中。
Perryman Financial Advisory Inc /ad 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Perryman Financial Advisory Inc /ad 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9355.1万 (11.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6497.4万 (8.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2768.9万 (3.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2556.9万 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2129.4万 (2.7%)
Perryman Financial Advisory Inc /ad 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Perryman Financial Advisory Inc /ad 共进行了 174 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 112 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓:
Perryman Financial Advisory Inc /ad 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Perryman Financial Advisory Inc /ad 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Financials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Industrials: 9.9%
• Communication Services: 8.0%
• Consumer Staples: 5.7%
投资风格解析
Perryman Financial Advisory Inc /ad重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2155.7万，现达 US$9355.1万），同时减持 NFLX（-US$183.7万，仍持有 US$298.2万）。
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