Perissos Private Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002023071

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

Perissos Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 46.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.52
持仓稳定性: 46.48
动能／逆势: 0
行业集中度: 73.4
多样化: 100
仓位均衡度: 88.86

Perissos Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-45.1%　-US$446.2万
加仓 TIP
+245.4%　US$432.4万
减仓 GLD
-48.2%　-US$347.3万
加仓 PDBA
+123.9%　US$332.8万
加仓 XLK
+433.5%　US$327.4万
减仓 VWO
-69.4%　-US$265.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 71 大持股（共 72 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	5.29%	-1.51%	-13.97%
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+3.76%	+245.35%
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	5.21%	+5.21%	NEW
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.19%	-0.12%	-1.83%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	4.95%	+2.90%	+123.92%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.61%	+4.61%	NEW
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.28%	-0.12%	-3.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.25%	-3.83%	-45.11%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.24%	-0.57%	-1.93%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.87%	-2.97%	-48.23%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.57%	+2.85%	+433.50%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.50%	+0.26%	+6.54%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.02%	-0.35%	-14.93%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.45%	+0.10%	+8.64%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.34%	—	-0.11%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.26%	—	+0.88%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+7.90%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.72%	-0.15%	—
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.71%	+0.75%	+56.54%
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.71%	-0.19%	-7.86%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.58%	-0.13%	+0.16%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+1.34%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.61%	-8.12%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.42%	+0.17%	+1.31%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.09%	+3.72%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.30%	-7.35%
27	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.18%	-0.07%	-4.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.06%	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.03%	-2.28%	-69.35%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-0.24%	-15.31%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.80%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.09%	+0.17%
33	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.81%	—	-14.32%
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.78%	-1.40%	-63.28%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+0.36%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	—	-11.61%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	—	—
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	—	+0.04%
39	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.55%	-0.74%	-58.62%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.21%	+54.57%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.49%	+0.24%	+99.21%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-15.26%
45	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.40%	-0.13%	-21.50%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	—
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.08%	—
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.18%	+100.36%
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	—

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.06
峰度: +0.6
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.2亿	46	1BXSL 2TIP 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.BXSL 2.TIP 3.PDBC 4.JEPI 5.PDBA 6.XLE 7.JPST 8.IVV 9.SCHG 10.GLD
2025-12-31	73	US$1.2亿	28	1IVV 2GLD 3BXSL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GLD 3.BXSL 4.JEPI 5.SCHG 6.JPST 7.VYMI 8.VWO 9.IWM 10.JEPQ
2025-09-30	83	US$1.4亿	63	1QQQ 2IVV 3BXSL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.BXSL 4.VWO 5.IWM 6.JEPI 7.GLD 8.JPST 9.SCHG 10.VYMI
2025-06-30	71	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3BXSL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BXSL 4.JEPI 5.JPST 6.SPDW 7.SCHG 8.VWO 9.VYMI 10.GLD
2025-03-31	73	US$1.1亿	0	1BXSL 2VOO 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BXSL 2.VOO 3.GLD 4.JEPI 5.JPST 6.IPKW 7.SCHG 8.FTCS 9.EDIV 10.PDBA
2024-12-31	85	US$1.3亿	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.SCHG 7.JPST 8.AAPL 9.VPL 10.IWM
2024-09-30	86	US$1.2亿	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.VPL 7.IWM 8.FTCS 9.GLD 10.AAPL
2024-06-30	82	US$1.1亿	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.MSFT 5.JEPI 6.NVDA 7.SRLN 8.FTCS 9.GLD 10.SCHG
2024-03-31	77	US$1.1亿	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.GLD 5.MSFT 6.MTUM 7.JEPI 8.FTCS 9.VPL 10.SRLN

本季持股变动

Perissos Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 清仓: Global X US Preferred ETF (PFFD).

Perissos Private Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+3.8%	+245.35%	加仓
2	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+2.9%	+123.92%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	+433.50%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+56.54%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+6.54%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+99.21%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+54.57%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+100.36%	加仓
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+1.31%	加仓
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.90%	加仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.64%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.36%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-15.26%	减仓
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-4.95%	减仓
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.72%	加仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.48%	减仓
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-1.83%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.16%	加仓
22	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-21.50%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-7.86%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-15.31%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.35%	减仓
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.4%	-14.93%	减仓
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-68.40%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.93%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-8.12%	减仓
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.7%	-58.62%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-75.84%	减仓
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.4%	-63.28%	减仓
34	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1.5%	-13.97%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.3%	-69.35%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-3%	-48.23%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	-45.11%	减仓
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
40	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
42	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清仓
43	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建仓
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	EXIT	清仓
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Perissos Private Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perissos Private Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Perissos Private Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Perissos Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — US$609.6万 (5.3%) 2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$607.6万 (5.3%) 3. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$600.0万 (5.2%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$598.5万 (5.2%) 5. Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA) — US$570.2万 (5.0%)

Perissos Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Perissos Private Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 清仓: Global X US Preferred ETF (PFFD)

Perissos Private Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Perissos Private Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 42.0% • Information Technology: 16.2% • Communication Services: 15.7% • Energy: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Consumer Staples: 5.9%

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	5.29%	-1.51%	-13.97%
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+3.76%	+245.35%
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4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.19%	-0.12%	-1.83%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	4.95%	+2.90%	+123.92%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.61%	+4.61%	NEW
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.28%	-0.12%	-3.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.25%	-3.83%	-45.11%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.24%	-0.57%	-1.93%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.87%	-2.97%	-48.23%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.57%	+2.85%	+433.50%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.50%	+0.26%	+6.54%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.02%	-0.35%	-14.93%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.45%	+0.10%	+8.64%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.34%	—	-0.11%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.26%	—	+0.88%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+7.90%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.72%	-0.15%	—
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.71%	+0.75%	+56.54%
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.71%	-0.19%	-7.86%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.58%	-0.13%	+0.16%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+1.34%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.61%	-8.12%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.42%	+0.17%	+1.31%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.09%	+3.72%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.30%	-7.35%
27	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.18%	-0.07%	-4.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.06%	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.03%	-2.28%	-69.35%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-0.24%	-15.31%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.80%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.09%	+0.17%
33	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.81%	—	-14.32%
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.78%	-1.40%	-63.28%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+0.36%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	—	-11.61%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	—	—
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	—	+0.04%
39	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.55%	-0.74%	-58.62%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.21%	+54.57%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.49%	+0.24%	+99.21%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-15.26%
45	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.40%	-0.13%	-21.50%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	—
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.08%	—
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.18%	+100.36%
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	—

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.06
峰度: +0.6
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.2亿	46	1BXSL 2TIP 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.BXSL 2.TIP 3.PDBC 4.JEPI 5.PDBA 6.XLE 7.JPST 8.IVV 9.SCHG 10.GLD
2025-12-31	73	US$1.2亿	28	1IVV 2GLD 3BXSL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GLD 3.BXSL 4.JEPI 5.SCHG 6.JPST 7.VYMI 8.VWO 9.IWM 10.JEPQ
2025-09-30	83	US$1.4亿	63	1QQQ 2IVV 3BXSL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.BXSL 4.VWO 5.IWM 6.JEPI 7.GLD 8.JPST 9.SCHG 10.VYMI
2025-06-30	71	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3BXSL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BXSL 4.JEPI 5.JPST 6.SPDW 7.SCHG 8.VWO 9.VYMI 10.GLD
2025-03-31	73	US$1.1亿	0	1BXSL 2VOO 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BXSL 2.VOO 3.GLD 4.JEPI 5.JPST 6.IPKW 7.SCHG 8.FTCS 9.EDIV 10.PDBA
2024-12-31	85	US$1.3亿	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.SCHG 7.JPST 8.AAPL 9.VPL 10.IWM
2024-09-30	86	US$1.2亿	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.VPL 7.IWM 8.FTCS 9.GLD 10.AAPL
2024-06-30	82	US$1.1亿	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.MSFT 5.JEPI 6.NVDA 7.SRLN 8.FTCS 9.GLD 10.SCHG
2024-03-31	77	US$1.1亿	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.GLD 5.MSFT 6.MTUM 7.JEPI 8.FTCS 9.VPL 10.SRLN

本季持股变动

Perissos Private Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+3.8%	+245.35%	加仓
2	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+2.9%	+123.92%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	+433.50%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+56.54%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+6.54%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+99.21%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+54.57%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+100.36%	加仓
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+1.31%	加仓
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.90%	加仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.64%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.36%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-15.26%	减仓
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-4.95%	减仓
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.72%	加仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.48%	减仓
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-1.83%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.16%	加仓
22	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-21.50%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-7.86%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-15.31%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.35%	减仓
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.4%	-14.93%	减仓
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-68.40%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.93%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-8.12%	减仓
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.7%	-58.62%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-75.84%	减仓
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.4%	-63.28%	减仓
34	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1.5%	-13.97%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.3%	-69.35%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-3%	-48.23%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	-45.11%	减仓
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
40	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
42	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清仓
43	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建仓
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	EXIT	清仓
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看