AA
Accordant Advisory Group Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Accordant Advisory Group IncCIK: 0002013499
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 250
Accordant Advisory Group Inc在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 45.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.14
- 持仓稳定性
- 45.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.78
Accordant Advisory Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VFLO
清仓 UROY
新建仓 SGOV
加仓 SHEL
+14891.2% US$418.1万
减仓 GSG
-99.5% -US$355.0万
减仓 CGAU
-94.9% -US$294.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 250 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPI | Farmland Partners Inc | 股票-其他 | 10.49% | +0.93% | +0.56% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 7.51% | -0.22% | +0.72% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.06% | -0.09% | -1.12% | |
| 4 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 6.98% | -0.12% | +2.29% | |
| 5 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 5.67% | -0.20% | +1.09% | |
| 6 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.66% | +5.66% | NEW | |
| 7 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 4.19% | -0.06% | +0.83% | |
| 8 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 4.16% | +0.04% | -0.29% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 3.70% | +0.31% | -0.69% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 11 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.99% | -1.13% | -32.65% | |
| 12 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 2.86% | +0.55% | +25.09% | |
| 13 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.64% | +2.62% | +14891.19% | |
| 14 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.54% | +0.98% | +35.65% | |
| 15 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 2.53% | -0.30% | +3.29% | |
| 16 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.36% | +0.36% | +0.22% | |
| 17 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 2.14% | +0.60% | +19.34% | |
| 18 | OGC | Oceanagold CORP | 股票-其他 | 1.96% | +0.07% | +1.48% | |
| 19 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 1.48% | -0.10% | +4.15% | |
| 20 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.41% | +0.31% | +38.09% | |
| 21 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 1.17% | +0.09% | +6.90% | |
| 22 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 1.13% | +1.13% | +258894.74% | |
| 23 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.13% | +0.53% | +92.68% | |
| 24 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 1.12% | +1.11% | +10657.70% | |
| 25 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 0.98% | -0.03% | +0.17% | |
| 26 | ITAN | Sparkline Intangible Val ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 27 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | -0.63% | |
| 28 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.88% | -0.22% | +1.78% | |
| 29 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.14% | — | |
| 31 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.56% | — | +3.59% | |
| 32 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 33 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.18% | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 37 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.03% | -1.69% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 42 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 46 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 0.14% | -1.99% | -94.90% | |
| 47 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.03% | -0.28% | |
| 48 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -2.36% | |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+5.5%
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -20.1%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +44.8%
- 索提诺比率
- +1.38
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +0.7
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +16.8%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +62.1%
- 负收益月份占比
- +37.9%
- 最佳12个月
- +51.7%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +2.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Accordant Advisory Group Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清仓: Uranium Royalty CORP (UROY); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Franklin Ftse Brazil ETF (FLBR); 新建仓: Sparkline Intangible Val ETF (ITAN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 254 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Accordant Advisory Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Accordant Advisory Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 250 个已申报仓位之中。
Accordant Advisory Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Accordant Advisory Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Farmland Partners Inc (FPI) — US$1671.6万 (10.5%)
2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1197.1万 (7.5%)
3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1125.8万 (7.1%)
4. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$1113.4万 (7.0%)
5. Sprott Physical Silver Trust (PSLV) — US$903.4万 (5.7%)
Accordant Advisory Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Accordant Advisory Group Inc 共进行了 70 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清仓: Uranium Royalty CORP (UROY); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Franklin Ftse Brazil ETF (FLBR); 新建仓: Sparkline Intangible Val ETF (ITAN)
Accordant Advisory Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Accordant Advisory Group Inc 的主要板块分布如下：
• Energy: 44.2%
• Materials: 23.4%
• Information Technology: 11.0%
• Real Estate: 7.8%
• Industrials: 4.7%
• Financials: 3.7%
投资风格解析
Accordant Advisory Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.2% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 64 降至 45，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PBR（+US$404.2万，现达 US$404.3万），同时减持 FLJP（-US$614.9万，仍持有 US$10.3万）。
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