AA
Accordant Advisory Group Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Accordant Advisory Group IncCIK: 0002013499
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 242
Accordant Advisory Group Inc在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 47.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.31
- 持仓稳定性
- 47.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.16
Accordant Advisory Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FLBR
-64.0% -US$499.8万
减仓 IDRV
-99.9% -US$437.5万
减仓 EXE
-100.0% -US$403.8万
新建仓 GSG
减仓 FLJP
-64.7% -US$382.9万
加仓 BCI
+110.1% US$295.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 242 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPI | Farmland Partners Inc | 股票-其他 | 9.56% | -0.37% | +2.64% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 7.73% | -0.58% | +0.37% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.15% | +0.35% | -2.82% | |
| 4 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 7.10% | -0.53% | -0.16% | |
| 5 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 5.87% | -1.13% | -0.48% | |
| 6 | UROY | Uranium Royalty CORP | 股票-其他 | 5.04% | -0.64% | +7.18% | |
| 7 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 4.25% | +0.46% | +3.24% | |
| 8 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.12% | +2.16% | +110.11% | |
| 9 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 4.12% | -0.68% | +894.28% | |
| 10 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 3.39% | -0.19% | +13.93% | |
| 11 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 2.83% | +0.26% | +0.68% | |
| 12 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 13 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 2.31% | -0.79% | +0.08% | |
| 14 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 2.13% | -0.06% | +0.16% | |
| 15 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 16 | OGC | Oceanagold CORP | 股票-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 17 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 1.63% | -2.24% | -64.72% | |
| 18 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-其他 | 1.61% | -2.96% | -63.96% | |
| 19 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 1.58% | +0.54% | +71.63% | |
| 20 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.56% | +1.56% | +250459.65% | |
| 21 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 23 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 1.10% | +0.23% | +33.79% | |
| 24 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.13% | -0.32% | |
| 25 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 1.08% | +0.54% | +99.40% | |
| 26 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 1.01% | -0.25% | -0.45% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.93% | +16116.00% | |
| 30 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 31 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.34% | — | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 34 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.56% | +0.02% | +14.06% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.08% | -1.11% | |
| 37 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.08% | -0.23% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 39 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.07% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | -0.79% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.17% | — | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 44 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 45 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.02% | -27.93% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 48 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.16% | +2052.14% | |
| 49 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | -1.16% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.14% | +0.02% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+23.2%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +6.8%
- 最大回撤
- -20.1%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +48.1%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +0.92
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +51.5%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +3.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Accordant Advisory Group Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG); 新建仓: Suncor Energy Inc (SU); 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: Cenovus Energy Inc (CVE); 新建仓: Servicenow Inc (NOW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 253 项）
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申报历史
FAQ
Accordant Advisory Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Accordant Advisory Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 242 个已申报仓位之中。
Accordant Advisory Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Accordant Advisory Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Farmland Partners Inc (FPI) — US$1417.7万 (9.6%)
2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1146.8万 (7.7%)
3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1060.8万 (7.2%)
4. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$1052.7万 (7.1%)
5. Sprott Physical Silver Trust (PSLV) — US$870.5万 (5.9%)
Accordant Advisory Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Accordant Advisory Group Inc 共进行了 83 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG); 新建仓: Suncor Energy Inc (SU); 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: Cenovus Energy Inc (CVE); 新建仓: Servicenow Inc (NOW)
Accordant Advisory Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Accordant Advisory Group Inc 的主要板块分布如下：
• Energy: 30.1%
• Materials: 23.9%
• Information Technology: 17.9%
• Financials: 7.8%
• Industrials: 6.9%
• Health Care: 6.3%
投资风格解析
Accordant Advisory Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 6.8 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NXE（+US$101.7万，现达 US$233.6万），同时减持 PSLV（-US$361.5万，仍持有 US$870.5万）。
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