PF
Patton Fund Management, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Patton Fund Management, Inc.CIK: 0001689232
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
PATTON FUND MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 67.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.16
- 持仓稳定性
- 67.24
- 动能倾向
- 31.39
- 行业集中度
- 85.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.1
Patton Fund Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 RSP
加仓 IEF
+2.5% US$77.8万
加仓 IWM
-5.0% US$258.3万
加仓 SPY
-1.5% US$232.3万
加仓 VWO
-1.5% US$173.9万
加仓 PANW
+1147.0% US$547.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 10.69% | +2.43% | +2.54% | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.68% | +1.30% | -1.53% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.34% | +1.33% | -1.51% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.27% | +1.35% | -5.04% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.93% | +1.13% | -2.74% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.83% | -3.85% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.45% | +0.94% | +3.12% | |
| 8 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.67% | -6.10% | |
| 9 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.74% | +0.23% | -0.90% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.71% | +0.29% | +10.87% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.45% | +3.52% | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.73% | -56.10% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.84% | -33.85% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.86% | -34.38% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.23% | +1.19% | +1146.98% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.51% | -31.93% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.41% | +9.47% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.49% | +574.91% | |
| 19 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.66% | +38.53% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.66% | +76.97% | |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.33% | -31.08% | |
| 22 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.08% | +1.03% | +703.98% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.07% | +1.02% | +764.62% | |
| 24 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.06% | +1.01% | +1618.17% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.64% | +37.24% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.05% | +0.17% | -29.90% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.47% | -32.77% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.05% | +0.17% | -29.72% | |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.04% | +0.38% | -49.33% | |
| 30 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.98% | +867.89% | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.98% | +1377.49% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.01% | +0.21% | -31.00% | |
| 33 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.49% | -34.36% | |
| 34 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.56% | +53.24% | |
| 35 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.12% | -29.56% | |
| 36 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.08% | -29.91% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.89% | +1046.04% | |
| 38 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.87% | +1175.58% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.35% | -32.42% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.91% | +0.84% | +286.74% | |
| 41 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | +0.12% | -31.03% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | ||
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.86% | +0.20% | +3.04% | |
| 44 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.86% | +0.38% | +31.04% | |
| 45 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.17% | -31.93% | |
| 46 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.20% | -31.57% | |
| 47 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.01% | -30.73% | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.80% | +0.08% | -31.72% | |
| 49 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.74% | +1013.83% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.12% | -32.33% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+25%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$4.6亿 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 488 | US$5.9亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 472 | US$7.5亿 | 70 | ||
| 2025 Q3 | 457 | US$5.6亿 | 87 | ||
| 2025 Q2 | 467 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$1.9亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 76 | US$2.0亿 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.6亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 78 | US$2.9亿 | 60 | ||
| 2019 Q3 | 77 | US$2.5亿 | 64 | ||
| 2019 Q2 | 65 | US$2.5亿 | 0 |
Patton Fund Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 清仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 490 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +2.4% | +2.54% | 加仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.4% | -5.04% | 减仓 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.3% | -1.51% | 减仓 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +1.3% | -1.53% | 减仓 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.2% | +1146.98% | 加仓 |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +1.1% | -2.74% | 减仓 |
| 7 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +1% | +703.98% | 加仓 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1% | +764.62% | 加仓 |
| 9 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +1% | +1618.17% | 加仓 |
| 10 | COHR | Coherent CORP | +1% | +867.89% | 加仓 |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | +1% | +1377.49% | 加仓 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.9% | +3.12% | 加仓 |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.9% | +1046.04% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.9% | +1175.58% | 加仓 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -34.38% | 减仓 |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | +0.8% | +286.74% | 加仓 |
| 18 | INTC | Intel CORP | +0.8% | -33.85% | 减仓 |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.8% | -3.85% | 减仓 |
| 20 | MGM | Mgm Resorts International | +0.7% | +1013.83% | 加仓 |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | -56.10% | 减仓 |
| 22 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | +0.7% | -6.10% | 减仓 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | +76.97% | 加仓 |
| 24 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.7% | +38.53% | 加仓 |
| 25 | HAL | Halliburton Co | +0.7% | +1019.29% | 加仓 |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | +0.6% | +37.24% | 加仓 |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.6% | +911.96% | 加仓 |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.6% | +53.24% | 加仓 |
| 29 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.6% | +826.74% | 加仓 |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.6% | +483.42% | 加仓 |
| 31 | EIX | Edison International | +0.5% | +841.59% | 加仓 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +890.44% | 加仓 |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -31.93% | 减仓 |
| 34 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.5% | +739.00% | 加仓 |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | +0.5% | -34.36% | 减仓 |
| 36 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +574.91% | 加仓 |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.5% | +707.51% | 加仓 |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -32.77% | 减仓 |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.5% | +3.52% | 加仓 |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | +9.47% | 加仓 |
| 41 | WAB | Wabtec CORP | +0.4% | +31.04% | 加仓 |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | -49.33% | 减仓 |
| 43 | FDX | Fedex CORP | +0.4% | +658.13% | 加仓 |
| 44 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.4% | +494.14% | 加仓 |
| 45 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -32.42% | 减仓 |
| 46 | TER | Teradyne Inc | +0.3% | -31.08% | 减仓 |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.3% | +10.87% | 加仓 |
| 49 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | +0.2% | -0.90% | 减仓 |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -29.72% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Patton Fund Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Patton Fund Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Patton Fund Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Patton Fund Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4941.0万 (10.7%)
2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2161.8万 (4.7%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2007.3万 (4.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1976.0万 (4.3%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1818.0万 (3.9%)
Patton Fund Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Patton Fund Management, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 124 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Moderna Inc (MRNA); 清仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓:
Patton Fund Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Patton Fund Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.8%
• Industrials: 20.3%
• Energy: 6.1%
• Materials: 5.4%
• Health Care: 4.6%
• Consumer Staples: 4.3%
投资风格解析
Patton Fund Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 47.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$643.2万，现达 US$668.9万），同时减持 AEP（-US$638.3万，仍持有 US$253.6万）。
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