Patton Fund Management, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001689232

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86

PATTON FUND MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.16
持仓稳定性: 67.24
动能／逆势: 31.39
行业集中度: 85.06
多样化: 100
仓位均衡度: 88.1

Patton Fund Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 RSP
加仓 IWM
-5.0%　US$258.3万
加仓 PANW
+1147.0%　US$547.9万
加仓 DDOG
+704.0%　US$470.9万
加仓 CRWD
+764.6%　US$465.0万
加仓 ADM
+1618.2%　US$461.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	10.69%	—	+2.54%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.68%	—	-1.53%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.34%	—	-1.51%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.27%	+1.35%	-5.04%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.93%	—	-2.74%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.52%	—	-3.85%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.45%	—	+3.12%
8	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	2.63%	—	-6.10%
9	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.74%	—	-0.90%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.71%	—	+10.87%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	—	+3.52%
12	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.45%	+0.73%	-56.10%
13	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.35%	+0.84%	-33.85%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.86%	-34.38%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.23%	+1.19%	+1146.98%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	—	-31.93%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.14%	—	+9.47%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.13%	—	+574.91%
19	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	1.13%	+0.66%	+38.53%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.66%	+76.97%
21	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.09%	—	-31.08%
22	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.08%	+1.03%	+703.98%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.07%	+1.02%	+764.62%
24	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.06%	+1.01%	+1618.17%
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.06%	+0.64%	+37.24%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.05%	—	-29.90%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.05%	—	-32.77%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.05%	—	-29.72%
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.04%	—	-49.33%
30	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.03%	+0.98%	+867.89%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.02%	+0.98%	+1377.49%
32	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.01%	—	-31.00%
33	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.99%	—	-34.36%
34	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.99%	—	+53.24%
35	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.99%	—	-29.56%
36	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.96%	—	-29.91%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.93%	+0.89%	+1046.04%
38	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.92%	+0.87%	+1175.58%
39	GLW	Corning INC	股票-科技	0.91%	—	-32.42%
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.91%	+0.84%	+286.74%
41	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.87%	—	-31.03%
42	✓		股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.86%	—	+3.04%
44	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.86%	—	+31.04%
45	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.85%	—	-31.93%
46	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.84%	—	-31.57%
47	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.82%	—	-30.73%
48	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.80%	—	-31.72%
49	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.78%	+0.74%	+1013.83%
50	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.76%	—	-32.33%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.31
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.45
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	86	US$4.6亿	67	1IEF 2VWO 3SPY 主要持股2026-06-30 1.IEF 2.VWO 3.SPY 4.IWM 5.IWR 6.EFA 7.BRK-B 8.RWR 9.PDBC 10.IAU
2026-03-31	488	US$5.9亿	66	1IEF 2RSP 3VWO 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.RSP 3.VWO 4.SPY 5.IWM 6.IWR 7.EFA 8.BRK-B 9.RWR 10.PDBC
2025-12-31	472	US$7.5亿	70	1IEF 2RSP 3VWO 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.RSP 3.VWO 4.SPY 5.IWM 6.EFA 7.IWR 8.BRK-B 9.RWR 10.WBD
2025-09-30	457	US$5.6亿	87	1IVV 2IEF 3RSP 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEF 3.RSP 4.VWO 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.IWR 9.BRK-B 10.RWR
2025-06-30	467	US$4.6亿	0	1IEF 2RSP 3VWO 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.RSP 3.VWO 4.SPY 5.IWM 6.EFA 7.IWR 8.BRK-B 9.RWR 10.IAU
2025-03-31	76	US$4.1亿	100	1IEF 2VWO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.VWO 3.SPY 4.EFA 5.IWM 6.IWR 7.BRK-B 8.RWR 9.IAU 10.PLTR
2024-12-31	76	US$5.1亿	0	1IEF 2IVV 3VWO 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.IVV 3.VWO 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.IWR 8.BRK-B 9.RWR 10.TPR
2024-09-30	76	US$4.8亿	0	1IEF 2VWO 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.VWO 3.EFA 4.SPY 5.IWM 6.IWR 7.RWR 8.BRK-B 9.IAU 10.VTR
2024-06-30	80	US$4.7亿	0	1IEF 2VWO 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.VWO 3.EFA 4.SPY 5.IWM 6.IWR 7.RWR 8.BRK-B 9.NVDA 10.LLY
2024-03-31	114	US$5.5亿	0	1IEF 2RSP 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.RSP 3.EFA 4.VWO 5.SPY 6.IWM 7.IWR 8.RWR 9.BRK-B 10.NRG
2023-12-31	73	US$4.5亿	0	1IVV 2IEF 3RSP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEF 3.RSP 4.EFA 5.SPY 6.VWO 7.IWM 8.RWR 9.IWR 10.BRK-B
2023-09-30	77	US$3.7亿	0	1IVV 2IEF 3RSP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEF 3.RSP 4.EFA 5.VWO 6.SPY 7.IWM 8.RWR 9.IWR 10.BRK-B
2023-06-30	80	US$3.4亿	0	1IEF 2RSP 3EFA 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.RSP 3.EFA 4.SPY 5.VWO 6.IWM 7.RWR 8.IWR 9.BRK-B 10.IAU
2023-03-31	83	US$3.5亿	0	1IVV 2IEF 3RSP 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEF 3.RSP 4.EFA 5.VWO 6.SPY 7.RWR 8.IWM 9.IWR 10.BRK-B
2022-12-31	223	US$3.4亿	0	1IEF 2EFA 3RSP 主要持股2022-12-31 1.IEF 2.EFA 3.RSP 4.VWO 5.SPY 6.IWM 7.RWR 8.BRK-B 9.IWR 10.VOO
2022-09-30	75	US$2.5亿	0	1IEF 2IVV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.IVV 3.SPY 4.EFA 5.VWO 6.IWM 7.RWR 8.IWR 9.BRK-B 10.IAU
2022-06-30	82	US$2.7亿	0	1IEF 2VWO 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.VWO 3.EFA 4.SPY 5.RWR 6.IWM 7.IWR 8.BRK-B 9.IVV 10.IAU
2022-03-31	86	US$3.7亿	0	1IEF 2SPY 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.SPY 3.EFA 4.VWO 5.RWR 6.IWM 7.IWR 8.BRK-B 9.MOS 10.APA
2021-12-31	91	US$3.3亿	0	1IEF 2SPY 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.SPY 3.EFA 4.RWR 5.VWO 6.IWM 7.IWR 8.BRK-B 9.IVV 10.GSG
2021-09-30	65	US$2.6亿	0	1IEF 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.IVV 3.SPY 4.EFA 5.VWO 6.IWM 7.RWR 8.IWR 9.BRK-B 10.GSG
2021-06-30	64	US$1.9亿	100	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2021-06-30 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.SPY 5.RWR 6.BRK-B 7.IWM 8.IWR 9.GSG 10.GLD
2021-03-31	92	US$1.9亿	54	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2021-03-31 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.SPY 5.RWR 6.BRK-B 7.IWM 8.IWR 9.GSG 10.GLD
2020-12-31	76	US$2.0亿	46	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.SPY 5.BRK-B 6.RWR 7.IWM 8.IWR 9.GSG 10.GLD
2020-09-30	77	US$1.8亿	33	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2020-09-30 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.BRK-B 5.SPY 6.RWR 7.IWM 8.IWR 9.GSG 10.GLD
2020-06-30	73	US$1.7亿	40	1IEF 2IVV 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.IVV 3.EFA 4.VWO 5.SPY 6.RWR 7.BRK-B 8.IWM 9.IWR 10.GSG
2020-03-31	80	US$1.6亿	87	1IEF 2IVV 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IVV 3.EFA 4.VWO 5.RWR 6.SPY 7.BRK-B 8.IWM 9.IWR 10.GSG
2019-12-31	78	US$2.9亿	60	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.BRK-B 5.SPY 6.RWR 7.IWM 8.IWR 9.NEE 10.PG
2019-09-30	77	US$2.5亿	64	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.RWR 5.BRK-B 6.SPY 7.IWM 8.IVV 9.IWR 10.GLD
2019-06-30	65	US$2.5亿	0	1IVV 2IEF 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEF 3.EFA 4.VWO 5.SPY 6.BRK-B 7.RWR 8.HRSEUR 9.IWM 10.IWR

本季持股变动

Patton Fund Management, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Moderna INC (MRNA); 清仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: .

Patton Fund Management, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.4%	-5.04%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.2%	+1146.98%	加仓
3	DDOG	Datadog INC - Class A	+1%	+703.98%	加仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1%	+764.62%	加仓
5	ADM	Archer-daniels-midland Co	+1%	+1618.17%	加仓
6	COHR	Coherent CORP	+1%	+867.89%	加仓
7	ADI	Analog Devices INC	+1%	+1377.49%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.9%	+1046.04%	加仓
9	✓		+0.9%	NEW	新建仓
10	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+1175.58%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.9%	-34.38%	减仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.8%	+286.74%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.8%	-33.85%	减仓
14	MGM	Mgm Resorts International	+0.7%	+1013.83%	加仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.7%	-56.10%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+76.97%	加仓
17	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.7%	+38.53%	加仓
18	HAL	Halliburton Co	+0.7%	+1019.29%	加仓
19	CVS	Cvs Health CORP	+0.6%	+37.24%	加仓
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+911.96%	加仓
21	NTRS	Northern Trust CORP	+0.6%	+826.74%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+483.42%	加仓
23	EIX	Edison International	+0.5%	+841.59%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+890.44%	加仓
25	EXE	Expand Energy CORP	-0.4%	EXIT	清仓
26	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	EXIT	清仓
27	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.4%	EXIT	清仓
28	WELL	Welltower INC	-0.4%	EXIT	清仓
29	CVNA	Carvana Co	-0.4%	EXIT	清仓
30	EXPE	Expedia Group INC	-0.4%	EXIT	清仓
31	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.4%	EXIT	清仓
32	TPR	Tapestry INC	-0.5%	EXIT	清仓
33	HCA	Hca Healthcare INC	-0.5%	EXIT	清仓
34	DG	Dollar General CORP	-0.5%	EXIT	清仓
35	DLTR	Dollar Tree INC	-0.5%	EXIT	清仓
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.5%	EXIT	清仓
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.5%	EXIT	清仓
38	GILD	Gilead Sciences INC	-0.5%	EXIT	清仓
39	APTV	Aptiv PLC	-0.5%	EXIT	清仓
40	INCY	Incyte CORP	-0.5%	EXIT	清仓
41	LUV	Southwest Airlines Co	-0.6%	EXIT	清仓
42	NEM	Newmont CORP	-0.6%	EXIT	清仓
43	ROL	Rollins INC	-0.6%	EXIT	清仓
44	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.6%	EXIT	清仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.6%	EXIT	清仓
46	ATO	Atmos Energy CORP	-0.7%	EXIT	清仓
47	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.7%	EXIT	清仓
48	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.7%	EXIT	清仓
49	MRNA	Moderna INC	-0.8%	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patton Fund Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Patton Fund Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Patton Fund Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Patton Fund Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4941.0万 (10.7%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2161.8万 (4.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2007.3万 (4.3%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1976.0万 (4.3%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1818.0万 (3.9%)

Patton Fund Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Patton Fund Management, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 26 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Moderna INC (MRNA); 清仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓:

Patton Fund Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Patton Fund Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.8% • Industrials: 20.3% • Energy: 6.1% • Materials: 5.4% • Health Care: 4.6% • Consumer Staples: 4.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Patton Fund Management, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001689232

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86

PATTON FUND MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.16
持仓稳定性: 67.24
动能／逆势: 31.39
行业集中度: 85.06
多样化: 100
仓位均衡度: 88.1

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 RSP
加仓 IWM
-5.0%　US$258.3万
加仓 PANW
+1147.0%　US$547.9万
加仓 DDOG
+704.0%　US$470.9万
加仓 CRWD
+764.6%　US$465.0万
加仓 ADM
+1618.2%　US$461.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	10.69%	—	+2.54%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.68%	—	-1.53%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.34%	—	-1.51%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.27%	+1.35%	-5.04%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.93%	—	-2.74%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.52%	—	-3.85%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.45%	—	+3.12%
8	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	2.63%	—	-6.10%
9	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.74%	—	-0.90%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.71%	—	+10.87%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	—	+3.52%
12	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.45%	+0.73%	-56.10%
13	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.35%	+0.84%	-33.85%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.86%	-34.38%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.23%	+1.19%	+1146.98%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	—	-31.93%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.14%	—	+9.47%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.13%	—	+574.91%
19	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	1.13%	+0.66%	+38.53%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.66%	+76.97%
21	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.09%	—	-31.08%
22	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.08%	+1.03%	+703.98%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.07%	+1.02%	+764.62%
24	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.06%	+1.01%	+1618.17%
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.06%	+0.64%	+37.24%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.05%	—	-29.90%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.05%	—	-32.77%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.05%	—	-29.72%
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.04%	—	-49.33%
30	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.03%	+0.98%	+867.89%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.02%	+0.98%	+1377.49%
32	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.01%	—	-31.00%
33	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.99%	—	-34.36%
34	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.99%	—	+53.24%
35	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.99%	—	-29.56%
36	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.96%	—	-29.91%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.93%	+0.89%	+1046.04%
38	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.92%	+0.87%	+1175.58%
39	GLW	Corning INC	股票-科技	0.91%	—	-32.42%
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.91%	+0.84%	+286.74%
41	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.87%	—	-31.03%
42	✓		股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.86%	—	+3.04%
44	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.86%	—	+31.04%
45	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.85%	—	-31.93%
46	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.84%	—	-31.57%
47	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.82%	—	-30.73%
48	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.80%	—	-31.72%
49	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.78%	+0.74%	+1013.83%
50	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.76%	—	-32.33%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.31
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.45
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	86	US$4.6亿	67	1IEF 2VWO 3SPY 主要持股2026-06-30 1.IEF 2.VWO 3.SPY 4.IWM 5.IWR 6.EFA 7.BRK-B 8.RWR 9.PDBC 10.IAU
2026-03-31	488	US$5.9亿	66	1IEF 2RSP 3VWO 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.RSP 3.VWO 4.SPY 5.IWM 6.IWR 7.EFA 8.BRK-B 9.RWR 10.PDBC
2025-12-31	472	US$7.5亿	70	1IEF 2RSP 3VWO 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.RSP 3.VWO 4.SPY 5.IWM 6.EFA 7.IWR 8.BRK-B 9.RWR 10.WBD
2025-09-30	457	US$5.6亿	87	1IVV 2IEF 3RSP 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEF 3.RSP 4.VWO 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.IWR 9.BRK-B 10.RWR
2025-06-30	467	US$4.6亿	0	1IEF 2RSP 3VWO 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.RSP 3.VWO 4.SPY 5.IWM 6.EFA 7.IWR 8.BRK-B 9.RWR 10.IAU
2025-03-31	76	US$4.1亿	100	1IEF 2VWO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.VWO 3.SPY 4.EFA 5.IWM 6.IWR 7.BRK-B 8.RWR 9.IAU 10.PLTR
2024-12-31	76	US$5.1亿	0	1IEF 2IVV 3VWO 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.IVV 3.VWO 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.IWR 8.BRK-B 9.RWR 10.TPR
2024-09-30	76	US$4.8亿	0	1IEF 2VWO 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.VWO 3.EFA 4.SPY 5.IWM 6.IWR 7.RWR 8.BRK-B 9.IAU 10.VTR
2024-06-30	80	US$4.7亿	0	1IEF 2VWO 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.VWO 3.EFA 4.SPY 5.IWM 6.IWR 7.RWR 8.BRK-B 9.NVDA 10.LLY
2024-03-31	114	US$5.5亿	0	1IEF 2RSP 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.RSP 3.EFA 4.VWO 5.SPY 6.IWM 7.IWR 8.RWR 9.BRK-B 10.NRG
2023-12-31	73	US$4.5亿	0	1IVV 2IEF 3RSP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEF 3.RSP 4.EFA 5.SPY 6.VWO 7.IWM 8.RWR 9.IWR 10.BRK-B
2023-09-30	77	US$3.7亿	0	1IVV 2IEF 3RSP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEF 3.RSP 4.EFA 5.VWO 6.SPY 7.IWM 8.RWR 9.IWR 10.BRK-B
2023-06-30	80	US$3.4亿	0	1IEF 2RSP 3EFA 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.RSP 3.EFA 4.SPY 5.VWO 6.IWM 7.RWR 8.IWR 9.BRK-B 10.IAU
2023-03-31	83	US$3.5亿	0	1IVV 2IEF 3RSP 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEF 3.RSP 4.EFA 5.VWO 6.SPY 7.RWR 8.IWM 9.IWR 10.BRK-B
2022-12-31	223	US$3.4亿	0	1IEF 2EFA 3RSP 主要持股2022-12-31 1.IEF 2.EFA 3.RSP 4.VWO 5.SPY 6.IWM 7.RWR 8.BRK-B 9.IWR 10.VOO
2022-09-30	75	US$2.5亿	0	1IEF 2IVV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.IVV 3.SPY 4.EFA 5.VWO 6.IWM 7.RWR 8.IWR 9.BRK-B 10.IAU
2022-06-30	82	US$2.7亿	0	1IEF 2VWO 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.VWO 3.EFA 4.SPY 5.RWR 6.IWM 7.IWR 8.BRK-B 9.IVV 10.IAU
2022-03-31	86	US$3.7亿	0	1IEF 2SPY 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.SPY 3.EFA 4.VWO 5.RWR 6.IWM 7.IWR 8.BRK-B 9.MOS 10.APA
2021-12-31	91	US$3.3亿	0	1IEF 2SPY 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.SPY 3.EFA 4.RWR 5.VWO 6.IWM 7.IWR 8.BRK-B 9.IVV 10.GSG
2021-09-30	65	US$2.6亿	0	1IEF 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.IVV 3.SPY 4.EFA 5.VWO 6.IWM 7.RWR 8.IWR 9.BRK-B 10.GSG
2021-06-30	64	US$1.9亿	100	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2021-06-30 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.SPY 5.RWR 6.BRK-B 7.IWM 8.IWR 9.GSG 10.GLD
2021-03-31	92	US$1.9亿	54	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2021-03-31 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.SPY 5.RWR 6.BRK-B 7.IWM 8.IWR 9.GSG 10.GLD
2020-12-31	76	US$2.0亿	46	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.SPY 5.BRK-B 6.RWR 7.IWM 8.IWR 9.GSG 10.GLD
2020-09-30	77	US$1.8亿	33	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2020-09-30 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.BRK-B 5.SPY 6.RWR 7.IWM 8.IWR 9.GSG 10.GLD
2020-06-30	73	US$1.7亿	40	1IEF 2IVV 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.IVV 3.EFA 4.VWO 5.SPY 6.RWR 7.BRK-B 8.IWM 9.IWR 10.GSG
2020-03-31	80	US$1.6亿	87	1IEF 2IVV 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IVV 3.EFA 4.VWO 5.RWR 6.SPY 7.BRK-B 8.IWM 9.IWR 10.GSG
2019-12-31	78	US$2.9亿	60	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.BRK-B 5.SPY 6.RWR 7.IWM 8.IWR 9.NEE 10.PG
2019-09-30	77	US$2.5亿	64	1IEF 2EFA 3VWO 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.EFA 3.VWO 4.RWR 5.BRK-B 6.SPY 7.IWM 8.IVV 9.IWR 10.GLD
2019-06-30	65	US$2.5亿	0	1IVV 2IEF 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEF 3.EFA 4.VWO 5.SPY 6.BRK-B 7.RWR 8.HRSEUR 9.IWM 10.IWR

本季持股变动

Patton Fund Management, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.4%	-5.04%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.2%	+1146.98%	加仓
3	DDOG	Datadog INC - Class A	+1%	+703.98%	加仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1%	+764.62%	加仓
5	ADM	Archer-daniels-midland Co	+1%	+1618.17%	加仓
6	COHR	Coherent CORP	+1%	+867.89%	加仓
7	ADI	Analog Devices INC	+1%	+1377.49%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.9%	+1046.04%	加仓
9	✓		+0.9%	NEW	新建仓
10	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+1175.58%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.9%	-34.38%	减仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.8%	+286.74%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.8%	-33.85%	减仓
14	MGM	Mgm Resorts International	+0.7%	+1013.83%	加仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.7%	-56.10%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+76.97%	加仓
17	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.7%	+38.53%	加仓
18	HAL	Halliburton Co	+0.7%	+1019.29%	加仓
19	CVS	Cvs Health CORP	+0.6%	+37.24%	加仓
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+911.96%	加仓
21	NTRS	Northern Trust CORP	+0.6%	+826.74%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+483.42%	加仓
23	EIX	Edison International	+0.5%	+841.59%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+890.44%	加仓
25	EXE	Expand Energy CORP	-0.4%	EXIT	清仓
26	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	EXIT	清仓
27	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.4%	EXIT	清仓
28	WELL	Welltower INC	-0.4%	EXIT	清仓
29	CVNA	Carvana Co	-0.4%	EXIT	清仓
30	EXPE	Expedia Group INC	-0.4%	EXIT	清仓
31	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.4%	EXIT	清仓
32	TPR	Tapestry INC	-0.5%	EXIT	清仓
33	HCA	Hca Healthcare INC	-0.5%	EXIT	清仓
34	DG	Dollar General CORP	-0.5%	EXIT	清仓
35	DLTR	Dollar Tree INC	-0.5%	EXIT	清仓
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.5%	EXIT	清仓
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.5%	EXIT	清仓
38	GILD	Gilead Sciences INC	-0.5%	EXIT	清仓
39	APTV	Aptiv PLC	-0.5%	EXIT	清仓
40	INCY	Incyte CORP	-0.5%	EXIT	清仓
41	LUV	Southwest Airlines Co	-0.6%	EXIT	清仓
42	NEM	Newmont CORP	-0.6%	EXIT	清仓
43	ROL	Rollins INC	-0.6%	EXIT	清仓
44	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.6%	EXIT	清仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.6%	EXIT	清仓
46	ATO	Atmos Energy CORP	-0.7%	EXIT	清仓
47	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.7%	EXIT	清仓
48	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.7%	EXIT	清仓
49	MRNA	Moderna INC	-0.8%	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看