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Patton Fund Management, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Patton Fund Management, Inc.CIK: 0001689232
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 77
PATTON FUND MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 67.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.82
- 持仓稳定性
- 67.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.03
Patton Fund Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MRNA
清仓 SNDK
加仓 IEF
+0.9% -US$230.5万
清仓 INTC
减仓 MU
-96.4% -US$595.4万
新建仓 HPE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 12.10% | +1.41% | +0.95% | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.48% | +0.80% | -0.63% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.28% | +0.94% | +0.17% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.55% | +0.28% | -3.12% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.47% | -2.52% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.03% | +0.58% | -1.12% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.49% | -4.06% | |
| 8 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.14% | -4.44% | |
| 9 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.47% | +0.73% | -2.00% | |
| 10 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.25% | +0.54% | +6.76% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.32% | +9.98% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.37% | +12.94% | |
| 14 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.45% | +0.58% | +223.44% | |
| 15 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.93% | +222.44% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.18% | -38.45% | |
| 19 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.02% | +0.46% | +37.32% | |
| 21 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.98% | +0.12% | -4.14% | |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.98% | +0.07% | -27.15% | |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.98% | +0.51% | +68.37% | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.97% | +0.31% | -19.31% | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.07% | -21.91% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 29 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.31% | +40.43% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 33 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.85% | +0.32% | +32.09% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.25% | -36.23% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 36 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.82% | +0.30% | +33.32% | |
| 38 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.81% | -0.18% | -17.76% | |
| 39 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.35% | -10.16% | |
| 42 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 43 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 44 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 46 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.14% | -34.20% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.25% | +36.08% | |
| 48 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.22% | +40.25% | |
| 49 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.39% | -35.02% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.35% | -31.25% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 77 | US$3.9亿 | 67 | ||
| 2026 Q2 | 86 | US$4.6亿 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 488 | US$5.9亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 472 | US$7.5亿 | 70 | ||
| 2025 Q3 | 457 | US$5.6亿 | 87 | ||
| 2025 Q2 | 467 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$1.9亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 76 | US$2.0亿 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.6亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 78 | US$2.9亿 | 60 | ||
| 2019 Q3 | 77 | US$2.5亿 | 64 | ||
| 2019 Q2 | 65 | US$2.5亿 | 0 |
Patton Fund Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Moderna Inc (MRNA); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
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申报历史
FAQ
Patton Fund Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Patton Fund Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Patton Fund Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Patton Fund Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4710.5万 (12.1%)
2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2134.5万 (5.5%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2053.4万 (5.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1770.6万 (4.5%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1714.2万 (4.4%)
Patton Fund Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Patton Fund Management, Inc. 共进行了 113 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 37 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Moderna Inc (MRNA); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
Patton Fund Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Patton Fund Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.0%
• Financials: 20.0%
• Health Care: 14.7%
• Industrials: 11.6%
• Energy: 11.5%
• Consumer Discretionary: 5.0%
投资风格解析
Patton Fund Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.1%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 87 降至 67，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MPC（+US$349.5万，现达 US$378.1万），同时减持 GEV（-US$245.0万，仍持有 US$270.6万）。
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