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Parkside Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Parkside Advisors LLCCIK: 0001585550
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 89
Parkside Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.84
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.6
Parkside Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 16.50% | — | -1.70% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.97% | — | +0.75% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.85% | — | -0.70% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.82% | — | +0.93% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.95% | — | +1.76% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.93% | — | +2.16% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.47% | — | +0.07% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.50% | — | +4.23% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.46% | — | +1.42% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | — | +7.26% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | +15.79% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.43% | — | +2.95% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.20% | — | +1.75% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.11% | — | +2.10% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | +1.94% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.46% | — | +2.87% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | +0.53% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -3.97% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | -2.87% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.86% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | — | +171.47% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | +21.70% | |
| 23 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.70% | |
| 24 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | -3.26% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | -0.55% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.73% | — | -4.39% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 28 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.48% | — | -2.79% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | — | -1.38% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.42% | — | -3.55% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.08% | |
| 32 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | — | |
| 35 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.44% | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.69% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | — | +20.82% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | — | +4.43% | |
| 39 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.13% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | — | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | -0.56% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -0.50% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | — | — | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 47 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.16% | — | -1.10% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | -0.22% |
1–50 of 89
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +18.8%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 89 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 82 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 87 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 82 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$3.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 67 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 61 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 58 | US$1.8亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 71 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 62 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$1.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 58 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 60 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 45 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 37 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 4 | ||
| 2017 Q3 | 38 | US$1.4亿 | 3 | ||
| 2017 Q2 | 38 | US$1.4亿 | 3 | ||
| 2017 Q1 | 36 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 28 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 3 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 30 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$1.5亿 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 33 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 31 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Parkside Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Parkside Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Parkside Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Parkside Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$7511.0万 (16.5%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3627.9万 (8.0%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3115.8万 (6.8%)
4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3105.0万 (6.8%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2707.1万 (6.0%)
Parkside Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Parkside Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Parkside Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Parkside Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.6%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Staples: 10.4%
• Financials: 7.2%
• Health Care: 4.9%
• Consumer Discretionary: 4.1%
投资风格解析
Parkside Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EFA（+US$428.5万，现达 US$3115.8万），同时减持 AAPL（-US$235.0万，仍持有 US$527.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/parkside-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get parkside-advisors-llc