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Boyle Capital Management, L.L.C. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Boyle Capital Management, L.L.C.CIK: 0001573485
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7351.3万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 21
Boyle Capital Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$7351.3万，季度换手率为 31.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.63
- 持仓稳定性
- 31.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 84.86
Boyle Capital Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.152——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 026874156
-0.0% US$205.2万
减仓 AAPL
-69.2% -US$410.9万
加仓 BAC
-13.2% US$38.8万
减仓 AIG
-27.6% -US$300.9万
减仓 IBM
-54.5% -US$145.0万
减仓 BRK-B
-25.3% -US$195.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 23.59% | +4.96% | -0.01% | ||
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 22.26% | +2.79% | -13.15% | |
| 3 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 17.67% | -1.82% | -27.64% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.80% | -1.57% | -25.30% | |
| 5 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 6.67% | -0.50% | +0.33% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | -4.67% | -69.23% | |
| 7 | ✓ | Credit Suisse AG Nassau Brh | 股票-其他 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 2.64% | +0.32% | +0.49% | |
| 9 | IEP | Icahn Enterprises LP | 股票-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 10 | NG | Novagold Resources Inc | 股票-其他 | 1.97% | +0.02% | -1.16% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.79% | -1.58% | -54.49% | |
| 12 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 13 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | 1.07% | +0.19% | +0.69% | |
| 14 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 0.98% | +0.16% | +0.69% | |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.18% | +0.77% | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.77% | — | -3.13% | |
| 17 | XGLQX | Clough Global Equity Fund | 股票-其他 | 0.62% | +0.09% | -0.90% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.01% | -0.98% | |
| 20 | SHLDEUR | Sears Holdings CORP | 股票-其他 | 0.29% | +0.02% | +14.81% | |
| 21 | NGDN | New Gold Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Boyle Capital Management, L.L.C. 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Credit Suisse AG Nassau Brh; 新建仓: Icahn Enterprises LP (IEP); 新建仓: Liberty All Star Equity Fund (USA); 清仓: Wpx Energy Inc (WPXUSD); 清仓: Southwestern Energy Co (SWN1EUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5% | -0.01% | 减仓 | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +2.8% | -13.15% | 减仓 |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | +0.49% | 加仓 |
| 4 | SLRC | Slr Investment CORP | +0.2% | +0.69% | 加仓 |
| 5 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.2% | +0.77% | 加仓 |
| 6 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | +0.2% | +0.69% | 加仓 |
| 7 | XGLQX | Clough Global Equity Fund | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 8 | NG | Novagold Resources Inc | 0% | -1.16% | 减仓 |
| 9 | T | At&t Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | SHLDEUR | Sears Holdings CORP | 0% | +14.81% | 加仓 |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -0.98% | 减仓 |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | — | -3.13% | 减仓 |
| 13 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.5% | +0.33% | 加仓 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.6% | -25.30% | 减仓 |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | -1.6% | -54.49% | 减仓 |
| 16 | AIG | American International Group | -1.8% | -27.64% | 减仓 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | -4.7% | -69.23% | 减仓 |
| 18 | ✓ | Credit Suisse AG Nassau Brh | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | IEP | Icahn Enterprises LP | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | USA | Liberty All Star Equity Fund | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | WPXUSD | Wpx Energy Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | RRC | Range Resources CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | CTRA | Coterra Energy Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | AR | Antero Resources CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | NGDN | New Gold Inc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Boyle Capital Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boyle Capital Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7351.3万，分布在 21 个已申报仓位之中。
Boyle Capital Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boyle Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1734.5万 (23.6%)
2. Bank Of America CORP (BAC) — US$1636.6万 (22.3%)
3. American International Group (AIG) — US$1298.7万 (17.7%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$573.1万 (7.8%)
5. Barrick Gold CORP (ABX) — US$490.0万 (6.7%)
Boyle Capital Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boyle Capital Management, L.L.C. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Credit Suisse AG Nassau Brh; 新建仓: Icahn Enterprises LP (IEP); 新建仓: Liberty All Star Equity Fund (USA); 清仓: Wpx Energy Inc (WPXUSD); 清仓: Southwestern Energy Co (SWN1EUR)
Boyle Capital Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boyle Capital Management, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Financials: 84.3%
• Information Technology: 13.7%
• Communication Services: 2.0%
投资风格解析
Boyle Capital Management, L.L.C.的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 84.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 90 降至 61，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 026874156（+US$399.3万，现达 US$1734.5万），同时减持 AAPL（-US$514.5万，仍持有 US$235.1万）。
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