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Paradigm Capital Management, LLC/NV 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Paradigm Capital Management, LLC/NVCIK: 0001910312
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Paradigm Capital Management, LLC/NV在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.95
- 持仓稳定性
- 14.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.47
Paradigm Capital Management, LLC/NV 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JEPI
减仓 JPST
-1.5% -US$21.5万
新建仓 OEF
减仓 VZ
-1.3% -US$56.7万
减仓 CVX
-0.9% -US$53.1万
减仓 XOM
-0.8% -US$41.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.78% | +0.14% | -2.00% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 11.38% | -0.94% | -1.52% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.14% | -1.84% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.22% | -2.11% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.08% | -0.76% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.74% | -0.17% | -2.25% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.10% | -0.26% | -7.83% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.07% | +0.37% | -1.37% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.05% | +0.06% | -2.23% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.42% | -0.68% | -1.31% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.02% | -5.82% | |
| 12 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.06% | -0.28% | -1.52% | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.95% | +0.05% | +0.08% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.16% | -2.13% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.77% | +0.34% | +14.15% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.77% | -0.09% | -2.48% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.76% | -0.60% | -0.92% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.61% | +0.11% | -2.21% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | +0.20% | -4.48% | |
| 20 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.45% | +0.11% | -0.69% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.47% | -0.82% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.06% | -0.89% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.07% | -0.90% | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.16% | +0.23% | +23.11% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.45% | +3.07% | |
| 27 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.95% | +0.04% | +1.06% | |
| 29 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.94% | -0.44% | -24.35% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.46% | -1.65% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | +0.04% | -1.63% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.10% | — | |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.86% | +0.07% | -38.74% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 35 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.82% | +0.03% | -0.36% | |
| 36 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.77% | +0.07% | -2.32% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.05% | -2.00% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.08% | -0.75% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.16% | — | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | -0.13% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | +1.48% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.08% | -2.53% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.12% | -2.50% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.13% | +0.05% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.39% | — | -10.21% | |
| 48 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 50 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.37% | -32.84% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +5.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +3.41
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +9.6%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Paradigm Capital Management, LLC/NV 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO).
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申报历史
FAQ
Paradigm Capital Management, LLC/NV 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paradigm Capital Management, LLC/NV 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Paradigm Capital Management, LLC/NV 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paradigm Capital Management, LLC/NV 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1369.3万 (11.8%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1323.0万 (11.4%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$968.3万 (8.3%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$481.7万 (4.1%)
5. Vanguard Health Care ETF (VHT) — US$450.3万 (3.9%)
Paradigm Capital Management, LLC/NV 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paradigm Capital Management, LLC/NV 共进行了 56 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO)
Paradigm Capital Management, LLC/NV 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paradigm Capital Management, LLC/NV 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.8%
• Communication Services: 15.2%
• Information Technology: 14.6%
• Health Care: 14.3%
• Energy: 13.8%
• Consumer Staples: 7.4%
投资风格解析
Paradigm Capital Management, LLC/NV重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$83.5万，现达 US$968.3万），同时减持 MSFT（-US$16.5万，仍持有 US$224.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/paradigm-capital-management-llc-nvCLI 命令
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