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Panview Asian Equity Master Fund SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Panview Asian Equity Master FundCIK: 0001797217
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 12
Panview Asian Equity Master Fund在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 91.44
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 88.36
Panview Asian Equity Master Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 37.18% | — | -17.02% | |
| 2 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 11.28% | — | +534.45% | |
| 3 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 9.00% | — | +17.78% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.52% | — | +4.78% | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.22% | — | -6.76% | |
| 6 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 6.78% | — | +2.05% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.62% | — | +11.61% | |
| 8 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 5.51% | — | +76.00% | |
| 9 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.91% | — | — | |
| 10 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 2.86% | — | — | |
| 11 | WOLF* | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | -29.20% | |
| 12 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-30.8%
近4个季度表现
-5.9%
- 标准差
- +53%
- 贝塔系数
- +2.11
- 阿尔法
- +11.7%
- 最大回撤
- -31.9%
- 年化表现
- +51%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡玛比率
- +1.6
- 信息比率
- +0.71
- 跟踪误差
- +47.7%
- 下行标准差
- +20.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +212.1%
- 最差12个月
- -5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +1.14
- 峰度
- +1.25
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 12 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$6697.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$8091.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$6617.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$5439.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$4939.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$4383.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$6256.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$6260.5万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$6948.5万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$1.3亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$1.0亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Panview Asian Equity Master Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Panview Asian Equity Master Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Panview Asian Equity Master Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Panview Asian Equity Master Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Applovin Corp-class A (APP) — US$1.6亿 (37.2%)
2. Deckers Outdoor CORP (DECK) — US$4845.7万 (11.3%)
3. New Oriental Educatio-sp Adr (EDU) — US$3867.6万 (9.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3661.5万 (8.5%)
5. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$3532.0万 (8.2%)
Panview Asian Equity Master Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Panview Asian Equity Master Fund 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Panview Asian Equity Master Fund 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Panview Asian Equity Master Fund 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.5%
• Consumer Discretionary: 24.4%
• Consumer Staples: 11.3%
• Communication Services: 10.7%
• Energy: 7.2%
投资风格解析
Panview Asian Equity Master Fund重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 51.0%，跑赢 S&P 500 11.7 个百分点；贝塔系数为 2.11（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 46.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 APP（+US$6357.7万，现达 US$1.6亿），同时减持 WOLF*（-US$1166.8万，仍持有 US$470.5万）。
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