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Palidye Holdings — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Palidye HoldingsCIK: 0002043694
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Palidye Holdings在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 81.61
Palidye Holdings 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.370——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
0.0% US$3798.8万
清仓 PENN
减仓 META
0.0% -US$190.3万
减仓 MSFT
0.0% US$87.9万
加仓 NET
+463.7% US$232.6万
清仓 CRWD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 11 大持股（共 12 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 52.97% | +5.12% | — | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 21.71% | -1.14% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 20.60% | -0.59% | — | |
| 4 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.96% | +0.23% | -38.59% | |
| 5 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.28% | -5.59% | |
| 6 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.10% | -4.20% | |
| 7 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.14% | +3.83% | |
| 8 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.57% | +0.05% | +17.35% | |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.49% | +0.41% | +463.73% | |
| 10 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | -5.82% | |
| 11 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.12% | -4.46% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+6.1%
- 标准差
- +29.7%
- 贝塔系数
- +1.59
- 阿尔法
- -6.8%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.44
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- +0.2
- 跟踪误差
- +22.2%
- 下行标准差
- +16.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- -2.8%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +32.1%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Palidye Holdings 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Penn Entertainment Inc (PENN); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Duolingo (DUOL); 加仓: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股数 +463.73%; 减仓: Snowflake Inc (SNOW) — 股数 -5.59%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +5.1% | — | 不变 |
| 2 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.4% | +463.73% | 加仓 |
| 3 | SNOW | Snowflake Inc | +0.3% | -5.59% | 减仓 |
| 4 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | -38.59% | 减仓 |
| 5 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | +3.83% | 加仓 |
| 6 | XYZ | Block Inc | +0.1% | -4.20% | 减仓 |
| 7 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +17.35% | 加仓 |
| 8 | MNDY | monday.com Ltd. | 0% | -5.82% | 减仓 |
| 9 | PCOR | Procore Technologies Inc | -0.1% | -4.46% | 减仓 |
| 10 | DUOL | Duolingo | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | — | 不变 |
| 14 | PENN | Penn Entertainment Inc | -3.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Palidye Holdings 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palidye Holdings 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Palidye Holdings 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palidye Holdings 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.0亿 (53.0%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.2亿 (21.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2亿 (20.6%)
4. Datadog Inc - Class A (DDOG) — US$534.9万 (1.0%)
5. Snowflake Inc (SNOW) — US$451.8万 (0.8%)
Palidye Holdings 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palidye Holdings 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Penn Entertainment Inc (PENN); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Duolingo (DUOL); 加仓: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股数 +463.73%; 减仓: Snowflake Inc (SNOW) — 股数 -5.59%
Palidye Holdings 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palidye Holdings 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.0%
• Communication Services: 22.3%
• Financials: 0.6%
投资风格解析
Palidye Holdings重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 6.8 个百分点；贝塔系数为 1.59（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1.4亿，现达 US$3.0亿），同时减持 META（-US$2083.9万，仍持有 US$1.2亿）。
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