OP
Oxler Private Wealth LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Oxler Private Wealth LLCCIK: 0001846002
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 89
Oxler Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.35
- 持仓稳定性
- 13.18
- 动能倾向
- 37.35
- 行业集中度
- 67.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.86
Oxler Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IBIT
+0.8% US$888.7万
减仓 QQQ
-1.9% -US$81.0万
清仓 OKE
新建仓 30609A109
加仓 MSFT
-0.0% US$433.2万
加仓 META
-0.1% US$391.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.15% | -1.20% | -1.86% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.60% | -0.50% | -0.11% | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 7.90% | +2.04% | +0.77% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.06% | -0.11% | -0.06% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.09% | +0.36% | +0.19% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.72% | +0.81% | -0.06% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.27% | +0.97% | -0.03% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.57% | -0.38% | -0.02% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.55% | -0.22% | -1.92% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | +0.20% | -1.86% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.37% | -0.35% | -0.09% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.39% | -0.07% | — | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.88% | -0.19% | +0.15% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.13% | — | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.12% | +0.39% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.28% | +0.08% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.25% | -0.03% | -0.55% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.02% | +0.68% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | ||
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | -1.30% | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.12% | — | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.09% | +0.58% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.11% | +0.42% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.87% | -0.29% | -15.29% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.09% | -1.44% | |
| 26 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.72% | — | +6.96% | |
| 27 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.03% | +0.13% | |
| 28 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.21% | -7.59% | |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.38% | +76.13% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | +0.39% | |
| 31 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.45% | -0.24% | -25.66% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.01% | +0.46% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.09% | -0.02% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | +0.35% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.35% | -0.02% | +0.48% | |
| 37 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.34% | +0.06% | +16.45% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.01% | +0.94% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | -0.02% | +0.10% | |
| 40 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.07% | -0.64% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | +0.06% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.04% | -4.79% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.07% | |
| 45 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | +0.14% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.04% | +0.20% | |
| 47 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.04% | +0.83% | |
| 49 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — |
1–50 of 89
投资组合表现
Q4 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +22.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.7%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 89 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 93 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 92 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$3.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 85 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 85 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 86 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 91 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2757 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 235 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 127 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 127 | US$2.3亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 116 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 221 | US$1.8亿 | 0 |
Oxler Private Wealth LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Wisdomtree US Smallcap Fund (EES); 清仓: Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc (PRFZ); 清仓: Wisdomtree US Midcap Fund (EZM).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Oxler Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oxler Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Oxler Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oxler Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5639.6万 (15.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4318.1万 (11.6%)
3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$2941.1万 (7.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2256.9万 (6.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1894.9万 (5.1%)
Oxler Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oxler Private Wealth LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Wisdomtree US Smallcap Fund (EES); 清仓: Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc (PRFZ); 清仓: Wisdomtree US Midcap Fund (EZM)
Oxler Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oxler Private Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.0%
• Communication Services: 25.0%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Health Care: 14.9%
• Financials: 4.0%
• Consumer Staples: 3.2%
投资风格解析
Oxler Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.6%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$543.1万，现达 US$4318.1万），同时减持 NOC（-US$139.3万，仍持有 US$343.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oxler-private-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oxler-private-wealth-llc