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Ota LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2014）
Ota LLCCIK: 0001268580
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7541.5万
申报季度: 2014-06-30 · 持股只数: 61
OTA LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2014-06-30，总持股市值约为 US$7541.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.53
Ota LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCR 4 06-15-33 B债券 | Omnicare Cap Trust Ii | 债券 | 18.31% | — | — | — |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 6.03% | — | — | — |
| 3 | ✓ | Time Warner Cable Inc | 股票-其他 | 5.80% | — | — | — |
| 4 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 5.12% | — | — | — |
| 5 | EPR 5.75 PERP C债券 | Epr Properties | 债券 | 4.55% | — | — | — |
| 6 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.52% | — | — | — |
| 7 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 3.10% | — | — | — |
| 8 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 3.06% | — | — | — |
| 9 | GWR 5 10-01-15债券 | Genesee & Wyoming Inc | 债券 | 2.63% | — | — | — |
| 10 | ✓ | Covidien PLC | 股票-其他 | 2.24% | — | — | — |
| 11 | CBS-AEUR | Cbs Corp-class A Voting | 股票-其他 | 2.13% | — | — | — |
| 12 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.13% | — | — | — |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.10% | — | — | — | |
| 14 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.75% | — | — | — |
| 15 | BSBR | Banco Santander Brasil-ads | 股票-其他 | 1.61% | — | — | — |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | — | — |
| 17 | ✓ | Blackhawk Network Hldgs Inc | 股票-其他 | 1.57% | — | — | — |
| 18 | ✓ | Wisconsin Energy CORP | 股票-其他 | 1.52% | — | — | — |
| 19 | NEE 5.889 09-01-15债券 | Nextera Energy Inc | 债券 | 1.39% | — | — | — |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.34% | — | — | — | |
| 21 | ✓ | Triquint Semiconductor Inc | 股票-其他 | 1.28% | — | — | — |
| 22 | ✓ | Northstar Rlty Fin | 股票-其他 | 1.28% | — | — | — |
| 23 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 1.28% | — | — | — |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.24% | — | — | — |
| 25 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | ETF-避险与商品 | 1.22% | — | — | — |
| 26 | ✓ | America Movil Sab De Cv | 股票-其他 | 1.05% | — | — | — |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | — | — | — |
| 28 | NHC 0.8 PERP A债券 | Natl Healthcare CORP | 债券 | 1.02% | — | — | — |
| 29 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.98% | — | — | — |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.97% | — | — | — | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.96% | — | — | — |
| 32 | 1JFD | Pimco Dynamic Credit And Mor | 股票-其他 | 0.89% | — | — | — |
| 33 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | — | — |
| 34 | ✓ | Market Vectors ETF Tr | ETF-其他 | 0.87% | — | — | — |
| 35 | ✓ | General Mtrs Co | 股票-其他 | 0.86% | — | — | — |
| 36 | ✓ | Omniamerican Bancorp Inc Com | 股票-其他 | 0.84% | — | — | — |
| 37 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.83% | — | — | — |
| 38 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 0.69% | — | — | — |
| 39 | ENB | Enbridge Inc. | 股票-能源 | 0.68% | — | — | — |
| 40 | MT | ArcelorMittal S.A. | 股票-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 41 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 42 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 0.61% | — | — | — |
| 43 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.61% | — | — | — |
| 44 | EWH | Ishares Msci Hong Kong ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | — |
| 45 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.59% | — | — | — |
| 46 | ✓ | Blackrock Real Asset Equity | 股票-其他 | 0.54% | — | — | — |
| 47 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | — |
| 48 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.51% | — | — | — |
| 49 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 0.43% | — | — | — |
| 50 | ✓ | Nuveen Invt Quality Mun Fd I | 股票-其他 | 0.38% | — | — | — |
1–50 of 61
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ota LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ota LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7541.5万，分布在 61 个已申报仓位之中。
Ota LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ota LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Omnicare Cap Trust Ii (OCR 4 06-15-33 B) — US$1381.0万 (18.3%)
2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$454.4万 (6.0%)
3. Time Warner Cable Inc — US$437.5万 (5.8%)
4. General Motors Co (GM) — US$385.8万 (5.1%)
5. Epr Properties (EPR 5.75 PERP C) — US$343.5万 (4.5%)
Ota LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ota LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ota LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ota LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 50.4%
• Communication Services: 30.1%
• Financials: 19.5%
投资风格解析
Ota LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.4% 集中于Consumer Discretionary。
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