Ossiam 13F 投资组合快照

Name: Ossiam — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001767471

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$56.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 388

OSSIAM在最新一期 13F 报告中披露了 388 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$56.9亿，季度换手率为 56.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.48
持仓稳定性: 56.73
动能／逆势: 0
行业集中度: 87.64
多样化: 100
仓位均衡度: 57.64

Ossiam 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 388 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

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近期动向

减仓 BRK-B
-25.8%　-US$1.4亿
加仓 AVGO
+360.6%　US$1.9亿
减仓 TSLA
+0.1%　-US$8050.7万
减仓 AMZN
-19.2%　-US$7920.4万
加仓 AMD
+39.7%　US$2.0亿
减仓 NVDA
-22.8%　-US$7252.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 388 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	14.22%	+2.05%	+39.66%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.26%	+10.26%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.79%	-2.53%	+0.10%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.05%	-3.67%	-25.81%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.08%	+19.52%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.39%	+3.18%	+360.65%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.75%	-2.09%	-19.19%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-1.89%	-22.83%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.22%	+1.56%	+299.42%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.64%	—	+16.64%
11	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.60%	-0.69%	+14.70%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	+0.41%	+32.99%
13	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.10%	+1.08%	+6248.08%
14	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.05%	—	+42.36%
15	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.04%	—	+4.39%
16	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.91%	—	—
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.75%	+359.60%
18	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.88%	—	-3.18%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.88%	—	-3.49%
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.86%	-0.41%	-7.47%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	+0.12%	+43.46%
22	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+1.04%
23	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.77%	—	—
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.72%	+0.62%	+940.03%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.60%	+653.92%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.69%	+0.64%	+1253.63%
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+2.38%
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.65%	+0.41%	+13.91%
29	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.65%	-0.62%	-0.01%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.33%	+162.29%
31	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.59%	+0.56%	+2250.82%
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.58%	+0.45%	+272.00%
33	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+31.93%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.46%	+673.49%
35	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.55%	—	-11.95%
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.55%	—	+0.51%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	—	+7.35%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.38%	+377.82%
39	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.51%	-0.37%	-0.57%
40	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.36%	+290.42%
41	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.48%	-0.28%	-3.08%
43	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.46%	—	—
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.44%	—	-9.22%
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.44%	+0.44%	+9059.84%
46	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.43%	—	+77.18%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.56%	-42.76%
48	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.40%	—	+107.64%
49	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.39%	+0.17%	+28.76%
50	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.38%	—	+39.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.4%

近4个季度表现

+41.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +20.6%
贝塔系数: +1.38
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.52
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +65.4%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.18
行业分散度: +13.5%
偏度: +1.12
峰度: +1.51
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	388	US$56.9亿	57	1AMD 2SPYM 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.AMD 2.SPYM 3.TSLA 4.BRK-B 5.AAPL 6.AVGO 7.AMZN 8.NVDA 9.GS 10.PLTR
2025-12-31	388	US$50.1亿	74	1AMD 2BRK-B 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.AMD 2.BRK-B 3.TSLA 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.ADBE 8.PLTR 9.COST 10.GOOG
2025-09-30	694	US$77.7亿	71	1NVDA 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMD 6.AMZN 7.INTC 8.MSFT 9.ADBE 10.AVGO
2025-06-30	641	US$88.9亿	0	1MSFT 2AMD 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMD 3.TSLA 4.AVGO 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.AAPL 9.NFLX 10.INTC
2025-03-31	617	US$71.6亿	100	1AMZN 2AMD 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AMD 3.TSLA 4.BRK-B 5.AAPL 6.NVDA 7.NFLX 8.LLY 9.MSFT 10.JNJ
2024-12-31	623	US$57.9亿	0	1AMZN 2BRK-B 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.GOOGL 7.NOW 8.AMD 9.TXN 10.SNAP
2024-09-30	640	US$51.7亿	0	1AMZN 2TSLA 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.TSLA 3.BRK-B 4.AMD 5.MSFT 6.LLY 7.MU 8.SCHW 9.AAPL 10.SNAP
2024-06-30	639	US$52.8亿	0	1AMZN 2BRK-B 3TSLA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.BRK-B 3.TSLA 4.SNAP 5.AMAT 6.QCOM 7.MSFT 8.AAPL 9.AMD 10.ADBE
2024-03-31	626	US$57.1亿	0	1AMZN 2BRK-B 3AMD 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.AMD 4.GOOG 5.MSFT 6.CL 7.COST 8.SNAP 9.TSLA 10.PG
2023-12-31	657	US$62.1亿	0	1AMZN 2META 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.META 3.TSLA 4.BRK-B 5.AMD 6.SNAP 7.GOOG 8.PG 9.GOOGL 10.AAPL
2023-09-30	665	US$56.6亿	0	1AMZN 2META 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.META 3.TSLA 4.BRK-B 5.MSFT 6.GOOGL 7.GOOG 8.AMD 9.DIS 10.BKNG
2023-06-30	710	US$55.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMD 5.GOOGL 6.GOOG 7.BKNG 8.UNH 9.TSLA 10.ADBE
2023-03-31	699	US$48.1亿	0	1AMZN 2MSFT 3AMD 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMD 4.BRK-B 5.AAPL 6.TSLA 7.ADBE 8.GOOG 9.CRM 10.DIS
2022-12-31	711	US$38.6亿	0	1AMZN 2AAPL 3NFLX 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NFLX 4.MSFT 5.BRK-B 6.TSLA 7.GOOG 8.AMD 9.DIS 10.ADBE
2022-09-30	716	US$34.5亿	0	1MSFT 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.TSLA 3.AMZN 4.PYPL 5.GOOG 6.BRK-B 7.DIS 8.NFLX 9.AAPL 10.CRM
2022-06-30	447	US$33.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3ADBE 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.ADBE 4.META 5.BRK-B 6.GOOG 7.CRM 8.MSFT 9.DIS 10.AMD
2022-03-31	432	US$38.2亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.PYPL 6.GOOG 7.ADBE 8.CRM 9.GOOGL 10.BA
2021-12-31	433	US$38.2亿	0	1BRK-B 2GOOG 3AMD 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.AMD 4.TSLA 5.BA 6.PYPL 7.ADBE 8.GOOGL 9.TMUS 10.CRM
2021-09-30	435	US$35.3亿	0	1AMZN 2META 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.META 3.PYPL 4.ADBE 5.BRK-B 6.CRM 7.GOOGL 8.BA 9.AMD 10.TSLA
2021-06-30	440	US$36.9亿	100	1META 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.META 2.AMZN 3.PYPL 4.ADBE 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.CRM 9.AMD 10.GOOG
2021-03-31	408	US$32.1亿	56	1META 2AMZN 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.PYPL 7.GOOGL 8.DIS 9.ADBE 10.GOOG
2020-12-31	419	US$28.7亿	66	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.GOOG 7.GOOGL 8.ADBE 9.DIS 10.CRM
2020-09-30	413	US$23.9亿	64	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.PYPL 5.NVDA 6.ADBE 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.AAPL
2020-06-30	426	US$15.6亿	58	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.GOOG 5.DB 6.ADBE 7.PYPL 8.EA 9.ADSK 10.AAPL
2020-03-31	450	US$14.7亿	100	1LIN 2META 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.LIN 2.META 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.ADBE 7.AAPL 8.EA 9.DIS 10.PYPL
2019-12-31	475	US$13.1亿	92	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.PG 5.T 6.MA 7.META 8.IBM 9.AMGN 10.PFE
2019-09-30	471	US$14.3亿	92	1CELG 2IBM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.IBM 3.MSFT 4.WFC 5.META 6.DIS 7.AMZN 8.LIN 9.AVGO 10.AAPL
2019-06-30	477	US$12.8亿	100	1META 2MCD 3KO 主要持股2019-06-30 1.META 2.MCD 3.KO 4.C 5.PG 6.MSFT 7.AAPL 8.TXN 9.CELG 10.INTC
2019-03-31	269	US$12.1亿	100	1META 2ED 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.META 2.ED 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.HON 7.CVX 8.XOM 9.INTC 10.CMI
2018-12-31	274	US$6.7亿	—	1MSFT 2AAPL 3DB 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DB 4.INDA 5.WMT 6.JNJ 7.INFY 8.XXI 9.NEM 10.GILD

本季持股变动

Ossiam 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: American Public Education (APEI); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -25.81%.

Ossiam 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+3.2%	+360.65%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+2.1%	+39.66%	加仓
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+1.6%	+299.42%	加仓
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+1.1%	+6248.08%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+359.60%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.6%	+1253.63%	加仓
7	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+940.03%	加仓
8	AMGN	Amgen INC	+0.6%	+653.92%	加仓
9	TFC	Truist Financial CORP	+0.6%	+2250.82%	加仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.5%	+673.49%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+272.00%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+9059.84%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+32.99%	加仓
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+13.91%	加仓
15	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+377.82%	加仓
16	AZO	Autozone INC	+0.4%	+290.42%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+162.29%	加仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+245.67%	加仓
19	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+818.88%	加仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+509.16%	加仓
21	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	+0.2%	+28.76%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+43.46%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+19.52%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-53.11%	减仓
25	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-94.41%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-3.08%	减仓
27	SE	Sea Ltd-adr	-0.3%	-76.78%	减仓
28	WELL	Welltower INC	-0.3%	-90.39%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-65.87%	减仓
30	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.4%	-88.97%	减仓
31	DASH	Doordash INC - A	-0.4%	-0.57%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-7.47%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-52.86%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-42.76%	减仓
35	EQIX	Equinix INC	-0.6%	-94.80%	减仓
36	MDB	Mongodb INC	-0.6%	-0.01%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.7%	+14.70%	加仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.9%	-71.11%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-79.49%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-1.3%	-95.74%	减仓
41	FLUT	Flutter Entertainment plc	-1.3%	-97.24%	减仓
42	COST	Costco Wholesale CORP	-1.6%	-90.86%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-22.83%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-19.19%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-2.5%	+0.10%	加仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.7%	-25.81%	减仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	APEI	American Public Education	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ossiam 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ossiam 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$56.9亿，分布在 388 个已申报仓位之中。

Ossiam 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ossiam 按市值排列的前几大持股为： 1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$8.1亿 (14.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5.8亿 (10.3%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$3.9亿 (6.8%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3.4亿 (6.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.6亿 (4.7%)

Ossiam 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ossiam 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: American Public Education (APEI); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -25.81%

Ossiam 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ossiam 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.9% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 13.7% • Health Care: 6.4% • Communication Services: 4.5% • Energy: 2.3%

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持仓稳定性100.0

行业集中度80.6

同样重仓 Advanced Micro Devices 为第一大持股

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Ossiam 13F 投资组合快照

CIK: 0001767471

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$56.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 388

OSSIAM在最新一期 13F 报告中披露了 388 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$56.9亿，季度换手率为 56.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.48
持仓稳定性: 56.73
动能／逆势: 0
行业集中度: 87.64
多样化: 100
仓位均衡度: 57.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

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近期动向

减仓 BRK-B
-25.8%　-US$1.4亿
加仓 AVGO
+360.6%　US$1.9亿
减仓 TSLA
+0.1%　-US$8050.7万
减仓 AMZN
-19.2%　-US$7920.4万
加仓 AMD
+39.7%　US$2.0亿
减仓 NVDA
-22.8%　-US$7252.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 388 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	14.22%	+2.05%	+39.66%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.26%	+10.26%	NEW
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.79%	-2.53%	+0.10%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.05%	-3.67%	-25.81%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.08%	+19.52%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.39%	+3.18%	+360.65%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.75%	-2.09%	-19.19%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-1.89%	-22.83%
9	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.22%	+1.56%	+299.42%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.64%	—	+16.64%
11	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.60%	-0.69%	+14.70%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	+0.41%	+32.99%
13	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.10%	+1.08%	+6248.08%
14	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.05%	—	+42.36%
15	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.04%	—	+4.39%
16	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.91%	—	—
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.75%	+359.60%
18	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.88%	—	-3.18%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.88%	—	-3.49%
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.86%	-0.41%	-7.47%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	+0.12%	+43.46%
22	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+1.04%
23	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.77%	—	—
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.72%	+0.62%	+940.03%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.60%	+653.92%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.69%	+0.64%	+1253.63%
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+2.38%
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.65%	+0.41%	+13.91%
29	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.65%	-0.62%	-0.01%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.33%	+162.29%
31	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.59%	+0.56%	+2250.82%
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.58%	+0.45%	+272.00%
33	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+31.93%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.46%	+673.49%
35	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.55%	—	-11.95%
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.55%	—	+0.51%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	—	+7.35%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.38%	+377.82%
39	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.51%	-0.37%	-0.57%
40	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.36%	+290.42%
41	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.48%	-0.28%	-3.08%
43	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.46%	—	—
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.44%	—	-9.22%
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.44%	+0.44%	+9059.84%
46	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.43%	—	+77.18%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.56%	-42.76%
48	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.40%	—	+107.64%
49	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.39%	+0.17%	+28.76%
50	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.38%	—	+39.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.4%

近4个季度表现

+41.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +20.6%
贝塔系数: +1.38
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.52
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +65.4%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.18
行业分散度: +13.5%
偏度: +1.12
峰度: +1.51
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	388	US$56.9亿	57	1AMD 2SPYM 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.AMD 2.SPYM 3.TSLA 4.BRK-B 5.AAPL 6.AVGO 7.AMZN 8.NVDA 9.GS 10.PLTR
2025-12-31	388	US$50.1亿	74	1AMD 2BRK-B 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.AMD 2.BRK-B 3.TSLA 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.ADBE 8.PLTR 9.COST 10.GOOG
2025-09-30	694	US$77.7亿	71	1NVDA 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMD 6.AMZN 7.INTC 8.MSFT 9.ADBE 10.AVGO
2025-06-30	641	US$88.9亿	0	1MSFT 2AMD 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMD 3.TSLA 4.AVGO 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.AAPL 9.NFLX 10.INTC
2025-03-31	617	US$71.6亿	100	1AMZN 2AMD 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AMD 3.TSLA 4.BRK-B 5.AAPL 6.NVDA 7.NFLX 8.LLY 9.MSFT 10.JNJ
2024-12-31	623	US$57.9亿	0	1AMZN 2BRK-B 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.TSLA 4.NFLX 5.NVDA 6.GOOGL 7.NOW 8.AMD 9.TXN 10.SNAP
2024-09-30	640	US$51.7亿	0	1AMZN 2TSLA 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.TSLA 3.BRK-B 4.AMD 5.MSFT 6.LLY 7.MU 8.SCHW 9.AAPL 10.SNAP
2024-06-30	639	US$52.8亿	0	1AMZN 2BRK-B 3TSLA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.BRK-B 3.TSLA 4.SNAP 5.AMAT 6.QCOM 7.MSFT 8.AAPL 9.AMD 10.ADBE
2024-03-31	626	US$57.1亿	0	1AMZN 2BRK-B 3AMD 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.AMD 4.GOOG 5.MSFT 6.CL 7.COST 8.SNAP 9.TSLA 10.PG
2023-12-31	657	US$62.1亿	0	1AMZN 2META 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.META 3.TSLA 4.BRK-B 5.AMD 6.SNAP 7.GOOG 8.PG 9.GOOGL 10.AAPL
2023-09-30	665	US$56.6亿	0	1AMZN 2META 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.META 3.TSLA 4.BRK-B 5.MSFT 6.GOOGL 7.GOOG 8.AMD 9.DIS 10.BKNG
2023-06-30	710	US$55.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMD 5.GOOGL 6.GOOG 7.BKNG 8.UNH 9.TSLA 10.ADBE
2023-03-31	699	US$48.1亿	0	1AMZN 2MSFT 3AMD 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMD 4.BRK-B 5.AAPL 6.TSLA 7.ADBE 8.GOOG 9.CRM 10.DIS
2022-12-31	711	US$38.6亿	0	1AMZN 2AAPL 3NFLX 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NFLX 4.MSFT 5.BRK-B 6.TSLA 7.GOOG 8.AMD 9.DIS 10.ADBE
2022-09-30	716	US$34.5亿	0	1MSFT 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.TSLA 3.AMZN 4.PYPL 5.GOOG 6.BRK-B 7.DIS 8.NFLX 9.AAPL 10.CRM
2022-06-30	447	US$33.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3ADBE 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.ADBE 4.META 5.BRK-B 6.GOOG 7.CRM 8.MSFT 9.DIS 10.AMD
2022-03-31	432	US$38.2亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.PYPL 6.GOOG 7.ADBE 8.CRM 9.GOOGL 10.BA
2021-12-31	433	US$38.2亿	0	1BRK-B 2GOOG 3AMD 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.AMD 4.TSLA 5.BA 6.PYPL 7.ADBE 8.GOOGL 9.TMUS 10.CRM
2021-09-30	435	US$35.3亿	0	1AMZN 2META 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.META 3.PYPL 4.ADBE 5.BRK-B 6.CRM 7.GOOGL 8.BA 9.AMD 10.TSLA
2021-06-30	440	US$36.9亿	100	1META 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.META 2.AMZN 3.PYPL 4.ADBE 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.CRM 9.AMD 10.GOOG
2021-03-31	408	US$32.1亿	56	1META 2AMZN 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.MSFT 6.PYPL 7.GOOGL 8.DIS 9.ADBE 10.GOOG
2020-12-31	419	US$28.7亿	66	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.GOOG 7.GOOGL 8.ADBE 9.DIS 10.CRM
2020-09-30	413	US$23.9亿	64	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.PYPL 5.NVDA 6.ADBE 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.AAPL
2020-06-30	426	US$15.6亿	58	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.GOOG 5.DB 6.ADBE 7.PYPL 8.EA 9.ADSK 10.AAPL
2020-03-31	450	US$14.7亿	100	1LIN 2META 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.LIN 2.META 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.ADBE 7.AAPL 8.EA 9.DIS 10.PYPL
2019-12-31	475	US$13.1亿	92	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.PG 5.T 6.MA 7.META 8.IBM 9.AMGN 10.PFE
2019-09-30	471	US$14.3亿	92	1CELG 2IBM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.IBM 3.MSFT 4.WFC 5.META 6.DIS 7.AMZN 8.LIN 9.AVGO 10.AAPL
2019-06-30	477	US$12.8亿	100	1META 2MCD 3KO 主要持股2019-06-30 1.META 2.MCD 3.KO 4.C 5.PG 6.MSFT 7.AAPL 8.TXN 9.CELG 10.INTC
2019-03-31	269	US$12.1亿	100	1META 2ED 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.META 2.ED 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.HON 7.CVX 8.XOM 9.INTC 10.CMI
2018-12-31	274	US$6.7亿	—	1MSFT 2AAPL 3DB 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DB 4.INDA 5.WMT 6.JNJ 7.INFY 8.XXI 9.NEM 10.GILD

本季持股变动

Ossiam 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+3.2%	+360.65%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+2.1%	+39.66%	加仓
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+1.6%	+299.42%	加仓
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+1.1%	+6248.08%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+359.60%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.6%	+1253.63%	加仓
7	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+940.03%	加仓
8	AMGN	Amgen INC	+0.6%	+653.92%	加仓
9	TFC	Truist Financial CORP	+0.6%	+2250.82%	加仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.5%	+673.49%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+272.00%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+9059.84%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+32.99%	加仓
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+13.91%	加仓
15	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+377.82%	加仓
16	AZO	Autozone INC	+0.4%	+290.42%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+162.29%	加仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+245.67%	加仓
19	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+818.88%	加仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+509.16%	加仓
21	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	+0.2%	+28.76%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+43.46%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+19.52%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-53.11%	减仓
25	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-94.41%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-3.08%	减仓
27	SE	Sea Ltd-adr	-0.3%	-76.78%	减仓
28	WELL	Welltower INC	-0.3%	-90.39%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-65.87%	减仓
30	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.4%	-88.97%	减仓
31	DASH	Doordash INC - A	-0.4%	-0.57%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-7.47%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-52.86%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-42.76%	减仓
35	EQIX	Equinix INC	-0.6%	-94.80%	减仓
36	MDB	Mongodb INC	-0.6%	-0.01%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.7%	+14.70%	加仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.9%	-71.11%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-79.49%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-1.3%	-95.74%	减仓
41	FLUT	Flutter Entertainment plc	-1.3%	-97.24%	减仓
42	COST	Costco Wholesale CORP	-1.6%	-90.86%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-22.83%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-19.19%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-2.5%	+0.10%	加仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.7%	-25.81%	减仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	APEI	American Public Education	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ossiam 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ossiam 目前前几大持股有哪些？

Ossiam 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Ossiam 主要集中投资哪些行业板块？

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