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Oslo Pensjonsforsikring As 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Oslo Pensjonsforsikring AsCIK: 0001828808
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 463
OSLO PENSJONSFORSIKRING AS在最新一期 13F 报告中披露了 463 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 34.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.34
- 持仓稳定性
- 34.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.6
Oslo Pensjonsforsikring As 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 463 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AZN
新建仓 LOGI
加仓 DHR
+118.6% US$2110.9万
减仓 MSFT
+1.7% US$94.2万
减仓 CBRE
0.0% -US$17.2万
减仓 ALL
0.0% US$479.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 463 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.19% | -0.66% | +0.73% | |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 5.31% | +0.31% | -0.20% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.05% | +0.21% | +24.28% | |
| 4 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 4.91% | +4.91% | NEW | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.65% | +0.18% | +35.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.55% | -1.46% | +1.66% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 4.47% | -0.57% | +17.74% | |
| 8 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 4.46% | -0.74% | +0.15% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 4.46% | +1.71% | +118.64% | |
| 10 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 4.29% | -0.77% | — | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.04% | -0.69% | -0.37% | |
| 12 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 13 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 3.89% | -0.31% | -0.60% | |
| 14 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 3.62% | -0.68% | -0.16% | |
| 15 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 3.45% | -1.25% | — | |
| 16 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 3.30% | -0.16% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.28% | +2.05% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | -0.19% | +6.15% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.07% | +9.16% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.03% | +15.60% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.23% | -24.08% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | +0.24% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.10% | +10.64% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.01% | +1.82% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.03% | +10.12% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.08% | +3.97% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.16% | -10.53% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.11% | +6.50% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.06% | +6.55% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.18% | — | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.09% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.09% | +4.51% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.05% | -6.63% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.03% | +4.27% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | -14.22% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.02% | +14.32% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | +718.51% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.05% | -2.84% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.03% | -3.61% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.11% | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.07% | -11.83% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +18.04% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.04% | -16.96% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+7.9%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- +23.9%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +35.3%
- 对标普胜率
- +100%
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +8.15
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- 0%
- 正收益月份占比
- +100%
- 负收益月份占比
- 0%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1.02
- 夏普比率
- +4.03
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Oslo Pensjonsforsikring As 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Logitech International S.A. (LOGI); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: UBS Group AG (UBS); 新建仓: TotalEnergies SE (TTE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 500 项）
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申报历史
FAQ
Oslo Pensjonsforsikring As 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oslo Pensjonsforsikring As 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 463 个已申报仓位之中。
Oslo Pensjonsforsikring As 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oslo Pensjonsforsikring As 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7121.2万 (8.2%)
2. Cvs Health CORP (CVS) — US$4619.9万 (5.3%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4390.3万 (5.0%)
4. AstraZeneca PLC (AZN) — US$4266.1万 (4.9%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$4043.8万 (4.7%)
Oslo Pensjonsforsikring As 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oslo Pensjonsforsikring As 共进行了 173 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Logitech International S.A. (LOGI); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: UBS Group AG (UBS); 新建仓: TotalEnergies SE (TTE)
Oslo Pensjonsforsikring As 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oslo Pensjonsforsikring As 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Health Care: 19.1%
• Financials: 18.9%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Real Estate: 4.4%
投资风格解析
Oslo Pensjonsforsikring As重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 35.3%，跑赢 S&P 500 23.9 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 100%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.0% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
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