DG
Daventry Group, LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Daventry Group, LPCIK: 0001823718
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Daventry Group, LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 66.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.46
- 持仓稳定性
- 66.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 94.21
Daventry Group, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 VOO
新建仓 BMI
新建仓 RBRK
新建仓 ITRI
减仓 MDB
-16.5% US$292.9万
减仓 FROG
-38.4% US$428.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 20.00% | -5.30% | -38.40% | |
| 2 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 17.38% | -5.50% | -16.51% | |
| 3 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 10.56% | +0.99% | -13.95% | |
| 4 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 9.90% | -0.81% | +33.58% | |
| 5 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 8.98% | +8.98% | NEW | |
| 6 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 6.91% | -0.46% | +38.19% | |
| 7 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 6.86% | +6.86% | NEW | |
| 8 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 6.11% | +6.11% | NEW | |
| 9 | SAIL | Sailpoint Inc | 股票-其他 | 5.61% | -2.15% | -1.26% | |
| 10 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 11 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 3.06% | +3.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.6%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -16.6%
- 最大回撤
- -29.8%
- 年化表现
- +4.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.43
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.17
- 卡玛比率
- +0.16
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +17.2%
- 下行标准差
- +17.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +19.7%
- 最差12个月
- -25.2%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.32
- 行业分散度
- +45.1%
- 偏度
- -1.15
- 峰度
- +1.87
- 上行潜力
- +2.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$1.3亿 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$8782.6万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$1.5亿 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$2.4亿 | 73 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$7399.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$7334.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$9614.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$8882.7万 | 0 |
Daventry Group, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: Badger Meter Inc (BMI); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Itron Inc (ITRI); 新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMI | Badger Meter Inc | +9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RBRK | Rubrik Inc-a | +6.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ITRI | Itron Inc | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AEIS | Advanced Energy Industries | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | RMBS | Rambus Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MKSI | Mks Inc | +1% | -13.95% | 减仓 |
| 7 | IOT | Samsara Inc-cl A | -0.5% | +38.19% | 加仓 |
| 8 | BDC | Belden Inc | -0.8% | +33.58% | 加仓 |
| 9 | SAIL | Sailpoint Inc | -2.2% | -1.26% | 减仓 |
| 10 | Q | Qnity Electronics Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 11 | FROG | JFrog Ltd. | -5.3% | -38.40% | 减仓 |
| 12 | MDB | Mongodb Inc | -5.5% | -16.51% | 减仓 |
| 13 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -14.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Daventry Group, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Daventry Group, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Daventry Group, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Daventry Group, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. JFrog Ltd. (FROG) — US$2650.3万 (20.0%)
2. Mongodb Inc (MDB) — US$2302.6万 (17.4%)
3. Mks Inc (MKSI) — US$1399.1万 (10.6%)
4. Belden Inc (BDC) — US$1311.8万 (9.9%)
5. Badger Meter Inc (BMI) — US$1190.0万 (9.0%)
Daventry Group, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Daventry Group, LP 共进行了 13 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: Badger Meter Inc (BMI); 新建仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Itron Inc (ITRI); 新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS)
Daventry Group, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Daventry Group, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 95.1%
• Industrials: 4.9%
投资风格解析
Daventry Group, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.7%，跑输 S&P 500 16.6 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 95.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 75 降至 47，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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