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Optimal Asset Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Optimal Asset Management, Inc.CIK: 0001651336
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 347
Optimal Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 347 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.08
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.03
Optimal Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 193 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 347 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 347 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.39% | — | +0.18% | |
| 2 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | +0.22% | |
| 3 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.22% | — | +0.17% | |
| 4 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | +0.11% | |
| 5 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.17% | — | +0.12% | |
| 6 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | +0.27% | |
| 7 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | — | +0.32% | |
| 8 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | +0.26% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | +0.11% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.02% | — | +0.09% | |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +0.28% | |
| 12 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +0.32% | |
| 13 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | +0.26% | |
| 14 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | +0.13% | |
| 15 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | +0.21% | |
| 16 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | +0.13% | |
| 17 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.86% | — | +0.13% | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | +0.11% | |
| 19 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | — | +0.16% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.81% | — | +0.09% | |
| 21 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | +0.12% | |
| 22 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | — | |
| 23 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | +0.20% | |
| 24 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +0.19% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +0.19% | |
| 26 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +0.24% | |
| 27 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.71% | — | +0.29% | |
| 28 | CTXSEUR | Citrix Systems Inc | 股票-其他 | 0.71% | — | +0.12% | |
| 29 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | — | +0.14% | |
| 30 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +0.23% | |
| 31 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | — | +0.18% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.65% | — | +0.06% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +0.18% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | +0.11% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | +0.22% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.61% | — | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | — | |
| 38 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.60% | — | +0.27% | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +0.23% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | +0.22% | |
| 41 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +0.26% | |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +0.15% | |
| 43 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +0.26% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | +0.04% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.58% | — | +0.05% | |
| 46 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.57% | — | +0.04% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +0.11% | |
| 48 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.20% | |
| 49 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +0.18% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | — | +0.17% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Optimal Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Optimal Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 347 个已申报仓位之中。
Optimal Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Optimal Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Walmart Inc (WMT) — US$1115.0万 (1.4%)
2. Fortinet Inc (FTNT) — US$979.8万 (1.2%)
3. Omnicom Group (OMC) — US$976.5万 (1.2%)
4. Adobe Inc (ADBE) — US$974.5万 (1.2%)
5. Broadridge Financial Solutio (BR) — US$934.6万 (1.2%)
Optimal Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Optimal Asset Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Optimal Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Optimal Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.9%
• Health Care: 18.8%
• Consumer Discretionary: 17.2%
• Communication Services: 16.8%
• Financials: 7.4%
• Consumer Staples: 7.4%
投资风格解析
Optimal Asset Management, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FTNT（+US$362.4万，现达 US$979.8万），同时减持 CTXSEUR（-US$172.5万，仍持有 US$564.4万）。
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