OL
Optas, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Optas, LLCCIK: 0001802961
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1058
Optas, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1058 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 28.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.5
- 持仓稳定性
- 28.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.64
Optas, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1058 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
-49.2% -US$2102.2万
减仓 AGG
-51.0% -US$1045.9万
加仓 GOOGL
-1.6% US$797.3万
加仓 VTI
+3.4% US$862.0万
加仓 MU
+5.8% US$454.3万
加仓 GOOG
-0.4% US$651.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1058 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.86% | +0.56% | +0.33% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.48% | +0.71% | +3.39% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.13% | +0.72% | -1.59% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.93% | +0.59% | -0.38% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.12% | -3.51% | -49.17% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.85% | +0.13% | +0.27% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | +0.33% | +3.97% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.15% | +0.43% | +3.04% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.17% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.01% | +6.80% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.17% | -2.03% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.55% | +0.03% | -0.38% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.11% | +2.16% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.40% | -1.70% | -50.98% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | +6.20% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.12% | -2.99% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.62% | +5.81% | |
| 18 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.88% | -0.06% | -0.31% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.04% | +1.46% | |
| 20 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -8.72% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.43% | +4.09% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.12% | +1.09% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.12% | |
| 24 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.09% | +0.47% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.03% | -2.13% | |
| 26 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.08% | +1.77% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.36% | +8.10% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.04% | +3.67% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.49% | +0.10% | +2.68% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +249.26% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.02% | +1.85% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | -5.22% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.08% | +0.88% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.09% | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | +4.52% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.04% | +2.93% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -7.56% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.18% | +0.74% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.16% | -3.14% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.12% | -4.28% | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.20% | -27.67% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.10% | +1.67% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.07% | -3.72% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | -3.33% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.01% | +0.11% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | -0.12% | -2.93% | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.31% | — | -1.29% | |
| 49 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.03% | -2.99% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.08% | +1.79% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.89
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.67
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.4%
- 最差12个月
- -1%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +3.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1058 | US$7.1亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 1034 | US$6.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 1175 | US$6.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 1129 | US$5.9亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 929 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 919 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 867 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 710 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 639 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 597 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 553 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 524 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 478 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 499 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 473 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 449 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 459 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 492 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 401 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 395 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 397 | US$3.5亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 393 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 378 | US$3.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 1091 | US$3.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 352 | US$2.5亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 128 | US$2.0亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 148 | US$2.6亿 | 0 |
Optas, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Clearway Energy Inc-a (NY4B); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Old Republic Intl CORP (ORI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 564 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -1.59% | 减仓 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.7% | +3.39% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +5.81% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -0.38% | 减仓 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +0.33% | 加仓 |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.4% | +3.04% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +4.09% | 加仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +8.10% | 加仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +3.97% | 加仓 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -27.67% | 减仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +0.74% | 加仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -2.03% | 减仓 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -3.14% | 减仓 |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +0.27% | 加仓 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.09% | 加仓 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.16% | 加仓 |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +6.20% | 加仓 |
| 19 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +906.05% | 加仓 |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | +2.68% | 加仓 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.67% | 加仓 |
| 22 | XYZ | Block Inc | +0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +6.96% | 加仓 |
| 25 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | +1.77% | 加仓 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +0.88% | 加仓 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.79% | 加仓 |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +4.83% | 加仓 |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +10.48% | 加仓 |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +2.95% | 加仓 |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -14.73% | 减仓 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -23.79% | 减仓 |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -6.14% | 减仓 |
| 36 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | +0.1% | +161.69% | 加仓 |
| 38 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +7.61% | 加仓 |
| 39 | SLF | Sun Life Financial Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | KRC | Kilroy Realty CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | KBH | Kb Home | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | PCTY | Paylocity Holding CORP | +0.1% | +163.34% | 加仓 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.46% | 加仓 |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +3.67% | 加仓 |
| 45 | URI | United Rentals Inc | 0% | -7.71% | 减仓 |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -0.89% | 减仓 |
| 47 | ZTS | Zoetis Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | MAN | Manpowergroup Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +0.32% | 加仓 |
| 50 | GIS | General Mills Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Optas, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Optas, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 1058 个已申报仓位之中。
Optas, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Optas, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6324.2万 (8.9%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5336.9万 (7.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4372.6万 (6.1%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3521.9万 (4.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2940.8万 (4.1%)
Optas, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Optas, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 53 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 51 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Clearway Energy Inc-a (NY4B); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Old Republic Intl CORP (ORI)
Optas, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Optas, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.1%
• Communication Services: 21.0%
• Financials: 10.3%
• Industrials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Health Care: 7.0%
投资风格解析
Optas, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$498.6万，现达 US$628.0万），同时减持 CRM（-US$207.9万，仍持有 US$248.7万）。
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