MC
Mak Capital One LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Mak Capital One LLCCIK: 0001385702
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
MAK CAPITAL ONE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 55.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.22
- 持仓稳定性
- 55.21
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 93.05
Mak Capital One LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SKY
-72.3% -US$1.1亿
加仓 QURE
+179.2% US$4953.5万
加仓 AGYS
0.0% US$3978.9万
新建仓 CAI
清仓 COUR
加仓 CLPT
+24.9% US$2508.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGYS | Agilysys Inc | 股票-其他 | 17.46% | +4.96% | — | |
| 2 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 10.41% | +0.57% | +3.97% | |
| 3 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | 股票-其他 | 10.07% | +1.69% | — | |
| 4 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 7.95% | +6.89% | +179.25% | |
| 5 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 7.81% | -17.20% | -72.29% | |
| 6 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 股票-其他 | 7.54% | +0.70% | — | |
| 7 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | 股票-其他 | 5.94% | +3.39% | +24.95% | |
| 8 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 股票-其他 | 5.75% | -0.16% | — | |
| 9 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 股票-其他 | 4.84% | +4.84% | NEW | |
| 10 | ANNX | Annexon Inc | 股票-其他 | 4.69% | +0.83% | +24.09% | |
| 11 | LAB | Standard Biotools Inc | 股票-其他 | 3.32% | -0.23% | +10.09% | |
| 12 | LODE | Comstock Inc | 股票-其他 | 3.02% | +0.43% | -9.95% | |
| 13 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 2.81% | +1.07% | -10.25% | |
| 14 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 2.45% | +0.38% | — | |
| 15 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 2.27% | +0.17% | — | |
| 16 | PESI | Perma-fix Environmental Svcs | 股票-其他 | 2.07% | +0.62% | +12.44% | |
| 17 | ✓ | Yatra Online Inc | 股票-其他 | 1.61% | -0.38% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.1%
近4个季度表现
+26.8%
- 标准差
- +26.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -28%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +0.61
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +25%
- 下行标准差
- +14.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +58.9%
- 最差12个月
- -9.7%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +27.5%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$7.1亿 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$6.8亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$9.1亿 | 58 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$6.5亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$5.0亿 | 23 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$4.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$3.7亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$2.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$2.0亿 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 6 | US$1.9亿 | 45 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$1.8亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 6 | US$3.1亿 | 68 | ||
| 2018 Q2 | 4 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$7968.1万 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 2 | US$7174.8万 | 34 | 1AGYS2577767 | |
| 2017 Q3 | 2 | US$8433.1万 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$7141.7万 | 47 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 8 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 7 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$1.2亿 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2015 Q1 | 12 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 6 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$1.5亿 | 90 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$2.6亿 | 82 | ||
| 2014 Q1 | 38 | US$4.7亿 | 65 | ||
| 2013 Q4 | 25 | US$2.8亿 | 73 | ||
| 2013 Q3 | 27 | US$4.5亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$4.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Mak Capital One LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Caris Life Sciences Inc (CAI); 清仓: Coursera Inc (COUR); 清仓: Udemy Inc (7WH); 清仓: Protalix Biotherapeutics Inc (PLX); 清仓: Fiverr International Ltd. (FVRR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QURE | uniQure N.V. | +6.9% | +179.25% | 加仓 |
| 2 | AGYS | Agilysys Inc | +5% | — | 不变 |
| 3 | CAI | Caris Life Sciences Inc | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | +3.4% | +24.95% | 加仓 |
| 5 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | +1.7% | — | 不变 |
| 6 | CYRX | Cryoport Inc | +1.1% | -10.25% | 减仓 |
| 7 | ANNX | Annexon Inc | +0.8% | +24.09% | 加仓 |
| 8 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | +0.7% | — | 不变 |
| 9 | PESI | Perma-fix Environmental Svcs | +0.6% | +12.44% | 加仓 |
| 10 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +0.6% | +3.97% | 加仓 |
| 11 | LODE | Comstock Inc | +0.4% | -9.95% | 减仓 |
| 12 | HNST | Honest Co Inc/the | +0.4% | — | 不变 |
| 13 | CVE | Cenovus Energy Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 14 | SGMOQ | Sangamo Therapeutics Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 15 | FVRR | Fiverr International Ltd. | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | -0.2% | — | 不变 |
| 17 | LAB | Standard Biotools Inc | -0.2% | +10.09% | 加仓 |
| 18 | ✓ | Yatra Online Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 19 | PLX | Protalix Biotherapeutics Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | 7WH | Udemy Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | COUR | Coursera Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SKY | Champion Homes Inc | -17.2% | -72.29% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Mak Capital One LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mak Capital One LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Mak Capital One LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mak Capital One LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Agilysys Inc (AGYS) — US$1.2亿 (17.5%)
2. Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL) — US$7433.8万 (10.4%)
3. Acadia Healthcare Co Inc (ACHC) — US$7184.5万 (10.1%)
4. uniQure N.V. (QURE) — US$5674.8万 (8.0%)
5. Champion Homes Inc (SKY) — US$5572.5万 (7.8%)
Mak Capital One LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mak Capital One LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Caris Life Sciences Inc (CAI); 清仓: Coursera Inc (COUR); 清仓: Udemy Inc (7WH); 清仓: Protalix Biotherapeutics Inc (PLX); 清仓: Fiverr International Ltd. (FVRR)
Mak Capital One LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mak Capital One LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 77.5%
• Energy: 22.5%
投资风格解析
Mak Capital One LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 77.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ANNX（+US$1862.1万，现达 US$3347.3万），同时减持 SKY（-US$2.4亿，仍持有 US$5572.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mak-capital-one-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mak-capital-one-llc