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Once Capital Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Once Capital Management, LLCCIK: 0001712892
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$12.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Once Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 108.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 72.21
Once Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.350——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 13.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
减仓 NVDA
0.0% US$1443.8万
减仓 ASTS
+3.3% US$704.5万
减仓 RKLB
+4.4% US$2587.6万
减仓 SPOT
0.0% -US$103.4万
减仓 AAPL
0.0% US$287.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 57.33% | +57.33% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.23% | -17.00% | — | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.97% | -0.85% | — | |
| 4 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 5.95% | -11.58% | +3.29% | |
| 5 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 5.38% | -5.24% | +4.37% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.19% | -2.14% | — | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | -2.07% | -42.10% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | -3.58% | — | |
| 9 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.51% | -3.69% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | -2.57% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -2.08% | — | |
| 12 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 1.08% | +0.29% | +279.05% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -2.27% | — | |
| 14 | ✓ | Planet Labs Pbc | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 15 | SMR | Nuscale Power CORP | 股票-工业 | 0.56% | -1.07% | +20.76% | |
| 16 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.40% | -1.12% | — | |
| 17 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 0.19% | -0.46% | — | |
| 18 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.39% | +25.00% | |
| 19 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 0.13% | -0.41% | — | |
| 20 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 21 | LUNR | Intuitive Machines Inc | 股票-其他 | 0.09% | -1.10% | -79.17% | |
| 22 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.05% | -0.12% | — | |
| 23 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.04% | -0.10% | — | |
| 24 | RR | Richtech Robotics Inc-cl B | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-18.9%
近4个季度表现
+31.2%
- 标准差
- +35.6%
- 贝塔系数
- +2.07
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -23%
- 年化表现
- +39.9%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.58
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- +0.73
- 跟踪误差
- +27.2%
- 下行标准差
- +17.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +105.8%
- 最差12个月
- +21.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +26.6%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$3.7亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$4.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$4.5亿 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$9390.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$6930.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$7674.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$7854.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$1.1亿 | 0 |
Once Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: Planet Labs Pbc; 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Novanta Inc (NOVT); 加仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS) — 股数 +3.29%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +57.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Planet Labs Pbc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PL | Planet Labs Pbc | +0.3% | +279.05% | 加仓 |
| 4 | NOVT | Novanta Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | RR | Richtech Robotics Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 6 | BWXT | Bwx Technologies Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | SYM | Symbotic Inc | -0.4% | +25.00% | 加仓 |
| 9 | UUUU | Energy Fuels Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 10 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | -0.5% | — | 不变 |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.9% | — | 不变 |
| 13 | SMR | Nuscale Power CORP | -1.1% | +20.76% | 加仓 |
| 14 | LUNR | Intuitive Machines Inc | -1.1% | -79.17% | 减仓 |
| 15 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | -1.1% | — | 不变 |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | -2.1% | -42.10% | 减仓 |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | -2.1% | — | 不变 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -2.1% | — | 不变 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -2.3% | — | 不变 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.6% | — | 不变 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | -3.6% | — | 不变 |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -3.7% | — | 不变 |
| 23 | RKLB | Rocket Lab CORP | -5.2% | +4.37% | 加仓 |
| 24 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | -11.6% | +3.29% | 加仓 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -17% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Once Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Once Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.2亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Once Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Once Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — US$7.0亿 (57.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (9.2%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$7278.8万 (6.0%)
4. Ast Spacemobile Inc (ASTS) — US$7255.4万 (6.0%)
5. Rocket Lab CORP (RKLB) — US$6556.4万 (5.4%)
Once Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Once Capital Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: Planet Labs Pbc; 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Novanta Inc (NOVT); 加仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS) — 股数 +3.29%
Once Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Once Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.9%
• Industrials: 17.6%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Communication Services: 3.7%
• Energy: 0.8%
投资风格解析
Once Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 39.9%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 2.07（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 71.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RKLB（+US$2677.8万，现达 US$6556.4万），同时减持 SPOT（-US$487.5万，仍持有 US$1841.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/once-capital-management-llcCLI 命令
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