O3
OMNI 360 Wealth, Inc. 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
OMNI 360 Wealth, Inc.CIK: 0002010436
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 140
OMNI 360 Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 8.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.37
- 持仓稳定性
- 8.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.73
OMNI 360 Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGIT
-15.0% -US$120.6万
新建仓 IEI
加仓 AAPL
+17.3% US$117.9万
减仓 DFAT
-1.2% -US$63.8万
加仓 SPYM
+3.8% US$104.4万
减仓 ITOT
-3.0% -US$28.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.36% | +0.32% | +3.78% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.03% | -0.27% | -3.02% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.46% | -0.38% | -1.20% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.37% | -0.05% | +0.05% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.62% | -0.24% | -4.96% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.69% | -0.26% | -5.17% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.59% | -0.10% | -5.38% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.12% | +2.01% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.43% | -0.61% | -15.00% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.30% | -0.11% | -3.84% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.10% | -0.38% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.50% | +17.29% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.15% | -3.00% | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.05% | +1.94% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.11% | +4.85% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.18% | +12.50% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.75% | +0.02% | +1.61% | |
| 18 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.08% | +2.20% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.02% | +1.50% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +6.90% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | -0.61% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | +0.16% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.04% | +0.86% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -0.60% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.02% | -0.92% | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +13.36% | |
| 27 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +0.06% | |
| 28 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.80% | -0.06% | +7.11% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.12% | +22.95% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +3.41% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.06% | +2.89% | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +2.76% | |
| 33 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +3.28% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.19% | +2.92% | |
| 35 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.01% | -3.68% | |
| 36 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +3.55% | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +10.89% | |
| 38 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +0.76% | |
| 39 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +0.15% | |
| 40 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.04% | +1.00% | |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 42 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.16% | — | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.75% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | — | +4.79% | |
| 45 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -2.35% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.01% | +7.06% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.26% | +84.21% | |
| 48 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +1.03% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.02% | +4.25% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +3.33% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +40.6%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
OMNI 360 Wealth, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM).
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申报历史
FAQ
OMNI 360 Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OMNI 360 Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 140 个已申报仓位之中。
OMNI 360 Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OMNI 360 Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1845.1万 (8.4%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1550.7万 (7.0%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$983.7万 (4.5%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$965.2万 (4.4%)
5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$799.0万 (3.6%)
OMNI 360 Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OMNI 360 Wealth, Inc. 共进行了 128 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM)
OMNI 360 Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OMNI 360 Wealth, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Financials: 9.8%
• Communication Services: 7.9%
• Health Care: 6.8%
• Industrials: 5.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
OMNI 360 Wealth, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$494.0万，现达 US$1845.1万），同时减持 VGIT（-US$132.2万，仍持有 US$537.0万）。
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