DV
Dreman Value Management, L L C SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2018）
Dreman Value Management, L L CCIK: 0001055282
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 457
DREMAN VALUE MANAGEMENT, L L C在最新一期 13F 报告中披露了 457 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 37.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.23
- 持仓稳定性
- 37.92
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 69.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.07
Dreman Value Management, L L C 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 457 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WFC
-7.2% -US$63.7万
减仓 AMGN
-96.2% -US$101.3万
减仓 46625h100
-7.0% -US$16.3万
减仓 C
-5.2% -US$37.8万
减仓 BAC
-7.6% -US$18.9万
减仓 RIO
-6.7% -US$24.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 457 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 18.76% | +18.76% | NEW | ||
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 3.82% | +3.82% | NEW | ||
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 1.60% | -0.48% | -7.03% | ||
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.42% | -7.58% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | -6.21% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.20% | -5.57% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | — | -6.37% | ||
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.64% | -7.24% | |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.17% | -7.05% | |
| 10 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.10% | -0.41% | -6.72% | |
| 11 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.47% | -5.21% | |
| 12 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.33% | +87.63% | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.38% | -5.07% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.33% | -6.32% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | -0.32% | -6.04% | ||
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.86% | — | -7.45% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | — | -4.92% | ||
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.31% | -8.13% | |
| 19 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.77% | -0.37% | -12.72% | |
| 20 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.35% | -6.01% | |
| 21 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.70% | — | -6.02% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | -0.25% | -9.43% | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | -0.32% | -6.81% | ||
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.66% | — | -2.31% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | -0.26% | -11.27% | ||
| 26 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.25% | -2.25% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.29% | -3.13% | |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | — | — | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | — | |
| 32 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | — | |
| 33 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 34 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -7.86% | |
| 35 | ✓ | Aetna Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 36 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 37 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.53% | — | -5.61% | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.53% | — | -6.47% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 41 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | — | |
| 42 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.28% | -9.11% | |
| 43 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.50% | — | — | |
| 44 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.49% | — | -11.56% | |
| 46 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | — | |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 48 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | -6.45% | |
| 50 | ✓ | American Express Company | 股票-其他 | 0.47% | — | — |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 457 | US$2.2亿 | 38 | 178464a281369y346625h | |
| 2017 Q4 | 449 | US$1.8亿 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 432 | US$1.8亿 | 76 | ||
| 2017 Q2 | 240 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 240 | US$1.7亿 | 46 | ||
| 2016 Q4 | 448 | US$1.8亿 | 66 | ||
| 2016 Q3 | 449 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 450 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 552 | US$8.8亿 | 99 | ||
| 2015 Q4 | 211 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 485 | US$9.9亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 429 | US$12.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 416 | US$11.6亿 | 35 | ||
| 2014 Q4 | 474 | US$12.2亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 466 | US$12.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 482 | US$13.3亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 418 | US$12.9亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 417 | US$13.2亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 273 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 310 | — | 0 |
Dreman Value Management, L L C 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Apache CORP (9990302D); 新建仓: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEN | Lennar Corp-a | +0.2% | +1291.68% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Csra Inc | 0% | — | 不变 |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | — | 不变 |
| 4 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.2% | -16.60% | 减仓 |
| 5 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | -13.77% | 减仓 |
| 6 | PSX | Phillips 66 | -0.2% | -15.82% | 减仓 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | -0.2% | -7.05% | 减仓 |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -10.57% | 减仓 |
| 9 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | -0.2% | -5.96% | 减仓 |
| 10 | PWR | Quanta Services Inc | -0.2% | -19.24% | 减仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -5.57% | 减仓 |
| 12 | ✓ | -0.2% | -11.76% | 减仓 | |
| 13 | ✓ | -0.2% | — | 不变 | |
| 14 | MET | Metlife Inc | -0.3% | -2.25% | 减仓 |
| 15 | ✓ | -0.3% | -9.43% | 减仓 | |
| 16 | ✓ | -0.3% | -11.27% | 减仓 | |
| 17 | ALL | Allstate CORP | -0.3% | -13.71% | 减仓 |
| 18 | KR | Kroger Co | -0.3% | -9.11% | 减仓 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.3% | -3.13% | 减仓 |
| 20 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -8.13% | 减仓 |
| 21 | ✓ | -0.3% | -6.81% | 减仓 | |
| 22 | ✓ | -0.3% | -6.04% | 减仓 | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -6.32% | 减仓 |
| 24 | AFL | Aflac Inc | -0.3% | +87.63% | 加仓 |
| 25 | PRU | Prudential Financial Inc | -0.4% | -6.01% | 减仓 |
| 26 | KEY | Keycorp | -0.4% | -12.72% | 减仓 |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.4% | -5.07% | 减仓 |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.4% | -6.72% | 减仓 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | -7.58% | 减仓 |
| 30 | C | Citigroup Inc | -0.5% | -5.21% | 减仓 |
| 31 | ✓ | -0.5% | -7.03% | 减仓 | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | -0.6% | -96.20% | 减仓 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -7.24% | 减仓 |
| 34 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 36 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | 9990302D | Apache CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 40 | CBRE | Cbre Group Inc - A | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 42 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | SNI | Scripps Networks Inter-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 45 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | Discovery Comm C | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | ✓ | Encana CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Dreman Value Management, L L C 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dreman Value Management, L L C 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 457 个已申报仓位之中。
Dreman Value Management, L L C 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dreman Value Management, L L C 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$4137.3万 (18.8%)
2. — US$843.6万 (3.8%)
3. — US$353.4万 (1.6%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — US$290.1万 (1.3%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$270.7万 (1.2%)
Dreman Value Management, L L C 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dreman Value Management, L L C 共进行了 47 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Apache CORP (9990302D); 新建仓: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO)
Dreman Value Management, L L C 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dreman Value Management, L L C 的主要板块分布如下：
• Financials: 32.1%
• Information Technology: 31.0%
• Health Care: 16.1%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Energy: 4.6%
• Communication Services: 3.3%
投资风格解析
Dreman Value Management, L L C的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.1% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 BBY（+US$56.5万，现达 US$107.3万），同时减持 ZBH（-US$198.2万，仍持有 US$4.0万）。
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