OC
Odyssey Capital Advisors, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Odyssey Capital Advisors, Inc.CIK: 0002104872
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
Odyssey Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 25.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.42
- 持仓稳定性
- 25.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.2
Odyssey Capital Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
+0.9% US$352.3万
加仓 PANW
+19.4% US$123.7万
加仓 CRWD
+33.2% US$122.1万
减仓 XLE
+5.1% -US$22.0万
减仓 NFLX
+12.3% -US$21.9万
减仓 IVV
-7.7% US$14.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.35% | +0.03% | +9.58% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.00% | +1.65% | +0.87% | |
| 3 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.29% | +3.65% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.01% | +0.18% | +2.67% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.48% | +0.24% | +685.57% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.03% | -0.10% | +5.71% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.56% | -0.19% | +2.25% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.56% | +0.27% | -2.64% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.40% | -0.29% | +3.00% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.29% | +0.16% | +8.29% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.05% | +5.98% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.87% | +0.01% | +5.25% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.86% | -0.23% | +2.98% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.33% | -7.69% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.70% | — | +9.23% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.68% | — | +2.73% | |
| 17 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.25% | -1.61% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.62% | -0.60% | +5.11% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.55% | -0.11% | +16.84% | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.48% | +0.17% | +37.65% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.47% | +0.06% | +29.74% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.02% | +6.13% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.74% | +19.39% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.42% | +0.74% | +33.25% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.20% | +30.29% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.06% | +15.70% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.15% | +11.01% | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.28% | -0.21% | -2.86% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.19% | -2.62% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.08% | +16.60% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.24% | +9.18% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.02% | — | +27.44% | |
| 33 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.01% | -0.29% | -2.92% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.10% | — | |
| 35 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.93% | +0.32% | -0.48% | |
| 36 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -2.97% | |
| 37 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.24% | -3.39% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.11% | -0.75% | |
| 39 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | -2.45% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.39% | +12.30% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.15% | -5.70% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +0.34% | |
| 43 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.01% | +15.97% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.11% | +32.04% | |
| 45 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +15.55% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.09% | +45.05% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.06% | -1.06% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.62% | -0.13% | -8.05% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.09% | -2.06% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | +26.18% |
1–50 of 101
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +18.8%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +31.4%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +4.79
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +28.6
- 信息比率
- +2.91
- 跟踪误差
- +1.5%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +6.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Odyssey Capital Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
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申报历史
FAQ
Odyssey Capital Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Odyssey Capital Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Odyssey Capital Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Odyssey Capital Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1026.7万 (7.3%)
2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$837.8万 (6.0%)
3. Ishares U.s. Industrials ETF (IYJ) — US$578.6万 (4.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$560.2万 (4.0%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$486.2万 (3.5%)
Odyssey Capital Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Odyssey Capital Advisors, Inc. 共进行了 101 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Odyssey Capital Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Odyssey Capital Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.7%
• Financials: 12.3%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Health Care: 6.1%
• Consumer Staples: 3.8%
投资风格解析
Odyssey Capital Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 31.4%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.7% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$394.7万，现达 US$837.8万），同时减持 PNQI（-US$17.8万，仍持有 US$37.6万）。
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