OH
Odey Holdings AG SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2021）
Odey Holdings AGCIK: 0001512597
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1110.9万
申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 22
Odey Holdings AG在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1110.9万，季度换手率为 35.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.97
- 持仓稳定性
- 35.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.71
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 96.79
Odey Holdings AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 BRK-B
+64.7% US$32.1万
减仓 MSFT
-29.6% -US$15.3万
加仓 ABX
+103.1% US$28.0万
加仓 MS
+33.7% US$31.4万
减仓 GOOGL
-28.6% -US$9.7万
加仓 JPM
+25.0% US$25.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 8.32% | +2.04% | +33.71% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.85% | +1.62% | +25.00% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.44% | +2.38% | +64.71% | |
| 4 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 5.80% | +2.05% | +103.13% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.32% | -0.29% | — | |
| 6 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 5.30% | +0.27% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.29% | -1.09% | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.07% | -0.88% | — | |
| 9 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 4.68% | -0.79% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.64% | -1.67% | -28.57% | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 12 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 4.50% | -1.04% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.03% | -2.16% | -29.63% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.94% | -0.43% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.71% | -0.22% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | -0.86% | — | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 3.35% | -0.42% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.33% | -0.32% | — | |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 3.20% | -0.77% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 21 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 22 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 2.18% | -0.30% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q1 | 22 | US$1110.9万 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$970.8万 | 55 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$1148.9万 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$938.6万 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$819.7万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$285.7万 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$474.5万 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$785.1万 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$798.2万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$143.0万 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$187.2万 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$153.1万 | 67 | ||
| 2018 Q1 | 27 | US$126.5万 | 56 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$163.6万 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$152.5万 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$138.6万 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$116.5万 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$154.5万 | 73 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$229.3万 | 85 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$231.8万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$576.6万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$1228.0万 | 45 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$1505.5万 | 68 | ||
| 2015 Q2 | 40 | US$1258.9万 | 78 | ||
| 2015 Q1 | 21 | US$984.2万 | 0 |
Odey Holdings AG 在 2021-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Viasat Inc (VSAT); 清仓: Stryker CORP (SYK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2.4% | +64.71% | 加仓 |
| 2 | ABX | Barrick Gold CORP | +2.1% | +103.13% | 加仓 |
| 3 | MS | Morgan Stanley | +2% | +33.71% | 加仓 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.6% | +25.00% | 加仓 |
| 5 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | — | 不变 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | — | 不变 |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | — | 不变 |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.4% | — | 不变 |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.4% | — | 不变 |
| 12 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.8% | — | 不变 |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.8% | — | 不变 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.9% | — | 不变 |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | -1% | — | 不变 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.7% | -28.57% | 减仓 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | -29.63% | 减仓 |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | VSAT | Viasat Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | SYK | Stryker CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Odey Holdings AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Odey Holdings AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1110.9万，分布在 22 个已申报仓位之中。
Odey Holdings AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Odey Holdings AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Morgan Stanley (MS) — US$92.4万 (8.3%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$76.1万 (6.8%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$71.5万 (6.4%)
4. Barrick Gold CORP (ABX) — US$64.4万 (5.8%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$59.1万 (5.3%)
Odey Holdings AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Odey Holdings AG 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Viasat Inc (VSAT); 清仓: Stryker CORP (SYK)
Odey Holdings AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Odey Holdings AG 的主要板块分布如下：
• Financials: 31.6%
• Communication Services: 22.9%
• Information Technology: 15.5%
• Health Care: 13.7%
• Consumer Staples: 9.9%
• Consumer Discretionary: 6.4%
投资风格解析
Odey Holdings AG的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 36，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JPM（+US$56.8万，现达 US$76.1万），同时减持 AMZN（-US$35.7万，仍持有 US$58.8万）。
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