IV
Interwest Venture Management Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Interwest Venture Management CoCIK: 0001697720
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2063.6万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 5
INTERWEST VENTURE MANAGEMENT CO在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2063.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 90.65
Interwest Venture Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.340——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMVP | Pmv Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 48.05% | — | — | |
| 2 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 24.07% | — | — | |
| 3 | SERA | Sera Prognostics Inc-a | 股票-其他 | 21.78% | — | — | |
| 4 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-医疗保健 | 5.96% | — | — | |
| 5 | CERUEUR | Dare Bioscience Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+13%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +80.2%
- 贝塔系数
- +2.04
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -60.2%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +0.98
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡玛比率
- +0.25
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +77%
- 下行标准差
- +45.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +178.1%
- 最差12个月
- -45.4%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- +0.87
- 上行潜力
- +2.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 5 | US$2063.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$2451.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$2080.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$2080.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$3244.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$5378.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$3.8亿 | 72 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$8.0亿 | 80 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$9466.8万 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$2.3亿 | 66 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$1.1亿 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$7121.3万 | 97 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$2.4亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$2.4亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$2.9亿 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$4.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$4.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$4.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Interwest Venture Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Interwest Venture Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2063.6万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Interwest Venture Management Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Interwest Venture Management Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Pmv Pharmaceuticals Inc (PMVP) — US$991.6万 (48.0%)
2. Realreal Inc/the (REAL) — US$496.7万 (24.1%)
3. Sera Prognostics Inc-a (SERA) — US$449.4万 (21.8%)
4. Glaukos CORP (GKOS) — US$123.0万 (6.0%)
5. Dare Bioscience Inc (CERUEUR) — US$2.9万 (0.1%)
Interwest Venture Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Interwest Venture Management Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Interwest Venture Management Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Interwest Venture Management Co 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Interwest Venture Management Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 2.04（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 GKOS（+US$41.1万，现达 US$123.0万），同时减持 SERA（-US$476.0万，仍持有 US$449.4万）。
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