OQ
Occudo Quantitative Strategies LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Occudo Quantitative Strategies LPCIK: 0001819697
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$18.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 748
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP在最新一期 13F 报告中披露了 748 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 107.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.6
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 56.1
- 行业集中度
- 44.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.88
Occudo Quantitative Strategies LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 250 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 748 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SOLS
清仓 MMM
新建仓 FTNT
加仓 HNGE
+860.0% US$1761.1万
新建仓 FLEX
加仓 NAVN
+978.4% US$1687.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 748 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 2 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.99% | +0.63% | +214.45% | |
| 3 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.43% | +86.80% | |
| 4 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | — | -17.86% | |
| 5 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.06% | +7.15% | |
| 6 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 0.99% | +0.93% | +859.96% | |
| 7 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.96% | +0.89% | +978.38% | |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.96% | -0.11% | -5.61% | |
| 9 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.25% | +65.77% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.18% | -13.62% | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.82% | +1113.55% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.90% | +0.74% | +498.78% | |
| 13 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 14 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.42% | +159.49% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.85% | +0.63% | +278.08% | |
| 16 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.10% | -21.42% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.13% | +30.38% | |
| 18 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.83% | +0.66% | +491.10% | |
| 19 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 20 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.27% | +53.25% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.76% | +0.13% | +15.15% | |
| 22 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.73% | +0.38% | +127.86% | |
| 23 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.64% | +719.05% | |
| 24 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 0.71% | +0.35% | +104.82% | |
| 25 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.26% | +66.31% | |
| 26 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.66% | +0.19% | +61.15% | |
| 27 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.56% | +306.79% | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.65% | +0.62% | +1488.89% | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.65% | +0.27% | -15.57% | |
| 30 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 0.62% | +0.30% | +92.76% | |
| 31 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.12% | +41.39% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 33 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.55% | +5556.82% | |
| 34 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.39% | +241.45% | |
| 35 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.54% | +0.44% | +367.41% | |
| 36 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.37% | -33.07% | |
| 37 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.59% | -56.98% | |
| 39 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.50% | -0.30% | -35.90% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.30% | +99.74% | |
| 41 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.50% | +0.40% | +316.64% | |
| 42 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.16% | +35.61% | |
| 43 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.27% | +112.01% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 45 | MARA | Mara Holdings Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 46 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.26% | +141.20% | |
| 47 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.39% | +523.25% | |
| 48 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.27% | +102.20% | |
| 49 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.07% | -15.42% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.26% | +58.21% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.8
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.36
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 748 | US$18.8亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 728 | US$18.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 670 | US$14.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 643 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 606 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 627 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 654 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 670 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 715 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 703 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 749 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 926 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 973 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 873 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 917 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1134 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1103 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1107 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1040 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 986 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 850 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 721 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 629 | US$3.2亿 | 0 |
Occudo Quantitative Strategies LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 清仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Arista Networks Inc (ANET).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1013 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTNT | Fortinet Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +0.9% | +859.96% | 加仓 |
| 3 | FLEX | Flex Ltd. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.9% | +978.38% | 加仓 |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.8% | +1113.55% | 加仓 |
| 6 | WULF | Terawulf Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | +0.7% | +498.78% | 加仓 |
| 8 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.7% | +491.10% | 加仓 |
| 9 | MKL | Markel Group Inc | +0.6% | +719.05% | 加仓 |
| 10 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.6% | +214.45% | 加仓 |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | +0.6% | +278.08% | 加仓 |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.6% | +1488.89% | 加仓 |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GH | Guardant Health Inc | +0.6% | +306.79% | 加仓 |
| 15 | ROL | Rollins Inc | +0.6% | +5556.82% | 加仓 |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | MARA | Mara Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | RGTI | Rigetti Computing Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NVT | nVent Electric plc | +0.4% | +367.41% | 加仓 |
| 21 | LOGI | Logitech International S.A. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PTRN | Pattern Group Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.4% | +86.80% | 加仓 |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.4% | +159.49% | 加仓 |
| 25 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | FIG | Figma Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ARMK | Aramark | +0.4% | +316.64% | 加仓 |
| 28 | BYD | Boyd Gaming CORP | +0.4% | +241.45% | 加仓 |
| 29 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.4% | +523.25% | 加仓 |
| 30 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.4% | +127.86% | 加仓 |
| 32 | JBLU | Jetblue Airways CORP | +0.4% | +399.63% | 加仓 |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.4% | +620.81% | 加仓 |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | INGR | Ingredion Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CSTM | Constellium SE | +0.4% | +104.82% | 加仓 |
| 38 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.4% | +288.52% | 加仓 |
| 39 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TE | T1 Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | VRRM | Verra Mobility CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | +0.3% | +92.76% | 加仓 |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +99.74% | 加仓 |
| 46 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 47 | UNM | Unum Group | +0.3% | +960.25% | 加仓 |
| 48 | RMD | Resmed Inc | +0.3% | +220.40% | 加仓 |
| 49 | ELF | Elf Beauty Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 50 | LIN | Linde plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Occudo Quantitative Strategies LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Occudo Quantitative Strategies LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.8亿，分布在 748 个已申报仓位之中。
Occudo Quantitative Strategies LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Occudo Quantitative Strategies LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Fortinet Inc (FTNT) — US$1878.0万 (1.0%)
2. Atmos Energy CORP (ATO) — US$1872.1万 (1.0%)
3. Amer Sports, Inc. (AS) — US$1870.7万 (1.0%)
4. Monster Beverage CORP (MNST) — US$1870.4万 (1.0%)
5. Republic Services Inc (RSG) — US$1866.3万 (1.0%)
Occudo Quantitative Strategies LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Occudo Quantitative Strategies LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 59 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 清仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Arista Networks Inc (ANET)
Occudo Quantitative Strategies LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Occudo Quantitative Strategies LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 22.9%
• Information Technology: 20.9%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Health Care: 11.6%
• Financials: 7.3%
• Utilities: 7.1%
投资风格解析
Occudo Quantitative Strategies LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ISRG（+US$1609.6万，现达 US$1720.0万），同时减持 PLTR（-US$1444.1万，仍持有 US$226.9万）。
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