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Oberweis Asset Management Inc/ — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Oberweis Asset Management Inc/CIK: 0000937886
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$48.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 176
OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$48.4亿，季度换手率为 60.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.77
- 持仓稳定性
- 60.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.56
Oberweis Asset Management Inc/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LITE
-72.9% -US$1.3亿
加仓 CRDO
-0.8% US$1.8亿
加仓 SIMO
+12.0% US$7372.1万
加仓 HNGE
+83.7% US$5304.5万
清仓 FLS
减仓 DAN
-18.2% -US$1835.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 5.69% | +2.86% | -0.84% | |
| 2 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 5.48% | -0.39% | -23.78% | |
| 3 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 3.02% | +0.67% | +0.27% | |
| 4 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 2.18% | +1.24% | +11.96% | |
| 5 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 1.91% | +0.73% | +1.06% | |
| 6 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.87% | -0.01% | -1.08% | |
| 7 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.62% | +0.18% | |
| 8 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 1.71% | +0.25% | +2.27% | |
| 9 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 1.47% | +0.94% | +83.67% | |
| 10 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.11% | +0.13% | |
| 11 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 1.41% | -0.01% | -16.92% | |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.28% | -4.25% | -72.89% | |
| 13 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.21% | +4.64% | |
| 14 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 1.22% | -0.55% | -21.22% | |
| 15 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.19% | +0.09% | -1.23% | |
| 16 | FTDR | Frontdoor Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.03% | +0.15% | |
| 17 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 1.13% | -0.01% | +0.51% | |
| 18 | VCYT | Veracyte Inc | 股票-其他 | 1.07% | +0.27% | +4.51% | |
| 19 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.51% | +425.58% | |
| 20 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.00% | +0.08% | +2.51% | |
| 21 | RSI | Rush Street Interactive Inc | 股票-其他 | 1.00% | +0.08% | +13.48% | |
| 22 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.15% | +0.43% | |
| 23 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.07% | +9.62% | |
| 24 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.27% | +6.32% | |
| 25 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.94% | +0.05% | +6.15% | |
| 26 | DIOD | Diodes Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.49% | +84.46% | |
| 27 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.05% | +10.37% | |
| 28 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 0.86% | +0.21% | +36.12% | |
| 29 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 0.85% | -0.15% | +13.74% | |
| 30 | LIVN | LivaNova PLC | 股票-其他 | 0.85% | +0.25% | +55.37% | |
| 31 | AMSC | American Superconductor CORP | 股票-其他 | 0.85% | — | +16.19% | |
| 32 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 33 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.16% | +30.57% | |
| 34 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 35 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 0.79% | -0.27% | -2.22% | |
| 36 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.20% | +33.78% | |
| 37 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.76% | +0.37% | +93.13% | |
| 38 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | +11.14% | |
| 39 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.21% | +0.51% | |
| 40 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.18% | +0.27% | |
| 41 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 42 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.86% | -18.19% | |
| 43 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 44 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.06% | +0.49% | |
| 45 | RELY | Remitly Global Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.06% | +7.98% | |
| 46 | ICUI | Icu Medical Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.06% | +16.37% | |
| 47 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.14% | +0.54% | |
| 48 | OUST | Ouster Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 49 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.70% | +0.06% | +16.35% | |
| 50 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.18% | +11.60% |
1–50 of 176
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.4%
近4个季度表现
+39.9%
- 标准差
- +23.8%
- 贝塔系数
- +1.48
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -17.5%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.64
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.22
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +15.5%
- 下行标准差
- +13.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +72.6%
- 最差12个月
- -4.2%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 176 | US$48.4亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 180 | US$33.9亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 179 | US$27.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 183 | US$26.1亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 185 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 192 | US$20.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 196 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 206 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 197 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 196 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 192 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 195 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 187 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 174 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 168 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 173 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 164 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 165 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 160 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 162 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 163 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 170 | US$4.9亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 138 | US$3.8亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 126 | US$3.0亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 123 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 172 | US$1.8亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 200 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 196 | US$4.4亿 | 59 | ||
| 2019 Q2 | 196 | US$5.5亿 | 53 | ||
| 2019 Q1 | 201 | US$5.0亿 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 200 | US$4.5亿 | 72 | ||
| 2018 Q3 | 209 | US$5.2亿 | 75 | ||
| 2018 Q2 | 220 | US$4.0亿 | 56 | ||
| 2018 Q1 | 227 | US$3.8亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 234 | US$4.3亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 169 | US$3.6亿 | 69 | ||
| 2017 Q2 | 142 | US$3.6亿 | 65 | ||
| 2017 Q1 | 139 | US$3.4亿 | 61 | ||
| 2016 Q4 | 135 | US$3.3亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 135 | US$3.5亿 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 170 | US$3.4亿 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 175 | US$3.5亿 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 175 | US$3.6亿 | 53 | ||
| 2015 Q3 | 165 | US$3.4亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 166 | US$3.8亿 | 40 | ||
| 2015 Q1 | 169 | US$3.6亿 | 55 | ||
| 2014 Q4 | 127 | US$3.3亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 133 | US$3.7亿 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 138 | US$4.1亿 | 63 | ||
| 2014 Q1 | 149 | US$4.8亿 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 148 | US$4.1亿 | 47 | ||
| 2013 Q3 | 141 | US$3.5亿 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 147 | US$3.5亿 | 0 |
Oberweis Asset Management Inc/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Maxlinear Inc (MXL); 新建仓: Novanta Inc (NOVT); 新建仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN); 新建仓: Element Solutions Inc (ESI); 新建仓: Ouster Inc (OUST).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 203 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +2.9% | -0.84% | 减仓 |
| 2 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +1.2% | +11.96% | 加仓 |
| 3 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +0.9% | +83.67% | 加仓 |
| 4 | MXL | Maxlinear Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NOVT | Novanta Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.7% | +1.06% | 加仓 |
| 8 | ESI | Element Solutions Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | OUST | Ouster Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.7% | +0.27% | 加仓 |
| 11 | CGNX | Cognex CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GVA | Granite Construction Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SITM | Sitime CORP | +0.6% | +0.18% | 加仓 |
| 14 | PDFS | Pdf Solutions Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | POWL | Powell Industries Inc | +0.5% | +425.58% | 加仓 |
| 18 | DIOD | Diodes Inc | +0.5% | +84.46% | 加仓 |
| 19 | OMDA | Omada Health Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.4% | +165.18% | 加仓 |
| 21 | WLDN | Willdan Group Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | FORM | Formfactor Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | OPLN | Openlane Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.4% | +93.13% | 加仓 |
| 26 | TRS | Trimas CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | INOD | Innodata Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | VCYT | Veracyte Inc | +0.3% | +4.51% | 加仓 |
| 29 | DAVE | Dave Inc | +0.3% | +18.29% | 加仓 |
| 30 | LQDA | Liquidia CORP | +0.3% | +9.22% | 加仓 |
| 31 | BTSG | Brightspring Health Services | +0.3% | +2.27% | 加仓 |
| 32 | LIVN | LivaNova PLC | +0.3% | +55.37% | 加仓 |
| 33 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | +0.2% | +55.99% | 加仓 |
| 34 | VVX | V2x Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | VSEC | Vse CORP | +0.2% | +153.17% | 加仓 |
| 36 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.2% | +4.64% | 加仓 |
| 37 | BLBD | Blue Bird CORP | +0.2% | +36.12% | 加仓 |
| 38 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.2% | +33.78% | 加仓 |
| 39 | KFRC | Kforce Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.2% | +15.95% | 加仓 |
| 41 | MRCY | Mercury Systems Inc | +0.2% | +0.43% | 加仓 |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | RMBS | Rambus Inc | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 44 | NVST | Envista Holdings CORP | +0.1% | +68.44% | 加仓 |
| 45 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | +0.1% | +29.63% | 加仓 |
| 47 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.1% | +45.97% | 加仓 |
| 48 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | -1.23% | 减仓 |
| 49 | ATEN | A10 Networks Inc | +0.1% | +9.46% | 加仓 |
| 50 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | +0.1% | +2.51% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Oberweis Asset Management Inc/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oberweis Asset Management Inc/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.4亿，分布在 176 个已申报仓位之中。
Oberweis Asset Management Inc/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oberweis Asset Management Inc/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) — US$2.8亿 (5.7%)
2. Applied Optoelectronics Inc (AAOI) — US$2.7亿 (5.5%)
3. Digitalocean Holdings Inc (DOCN) — US$1.5亿 (3.0%)
4. Silicon Motion Technol-adr (SIMO) — US$1.1亿 (2.2%)
5. Ultra Clean Holdings Inc (UCTT) — US$9229.5万 (1.9%)
Oberweis Asset Management Inc/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oberweis Asset Management Inc/ 共进行了 190 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 113 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Maxlinear Inc (MXL); 新建仓: Novanta Inc (NOVT); 新建仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN); 新建仓: Element Solutions Inc (ESI); 新建仓: Ouster Inc (OUST)
Oberweis Asset Management Inc/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oberweis Asset Management Inc/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.4%
• Industrials: 22.9%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Health Care: 8.1%
• Financials: 3.6%
• Energy: 3.5%
投资风格解析
Oberweis Asset Management Inc/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 1.48（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAOI（+US$1.9亿，现达 US$2.7亿），同时减持 IMAX（-US$1109.3万，仍持有 US$1301.6万）。
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集中度17.8
持仓稳定性26.6
行业集中度39.9
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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US$48.3亿
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oberweis-asset-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get oberweis-asset-management-inc