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AlTi Global, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
AlTi Global, Inc.CIK: 0001838615
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$48.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 811
AlTi Global, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 811 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$48.4亿，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.78
- 持仓稳定性
- 26.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.64
AlTi Global, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 811 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AKRE
-70.5% -US$1.2亿
减仓 GLD
-48.5% -US$8700.9万
加仓 GEME
+61.1% US$9228.3万
减仓 IVV
-82.5% -US$8102.8万
加仓 ITOT
+3.2% US$7837.9万
减仓 XOM
-11.8% -US$3930.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 811 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.57% | -0.57% | -5.93% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.16% | +1.18% | +3.15% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.98% | +0.66% | -0.62% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.27% | -0.72% | |
| 5 | GEME | Pacific Nos Geme Activeetf-u | ETF-其他 | 3.79% | +1.81% | +61.05% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.28% | -1.26% | |
| 7 | EIPX | Ft Energy Inc Partners Strat | ETF-其他 | 3.19% | -0.05% | +6.35% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.58% | -0.42% | +5.39% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.16% | -1.78% | |
| 10 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 2.53% | -0.13% | +0.25% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.99% | -0.96% | -11.83% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.89% | +0.28% | -0.02% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.25% | +6.85% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.41% | -1.97% | -48.50% | |
| 15 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.21% | +0.62% | +40.82% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +0.11% | +0.61% | |
| 17 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 1.17% | -0.21% | +5.97% | |
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | -0.66% | |
| 19 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.02% | -2.57% | -70.46% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.07% | -2.02% | |
| 21 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.89% | +0.85% | +2987.37% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.02% | +0.32% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +1.27% | |
| 24 | PABD | Ishares Paris-aligned Climat | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +5.68% | |
| 25 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | ETF-其他 | 0.59% | +0.09% | +7.45% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.06% | -0.44% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.34% | +113.27% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.06% | -4.54% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.28% | -14.04% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.51% | -0.01% | +0.03% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.08% | +0.12% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.05% | +2.20% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.10% | +16.16% | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.34% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.15% | +43.22% | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | -0.29% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -1.78% | -82.50% | |
| 38 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -0.44% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.08% | +4.48% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.02% | -1.47% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +0.53% | |
| 42 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.04% | +2.31% | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +4.52% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | +4.41% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +21.02% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | +1.82% | |
| 48 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -1.48% | |
| 50 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.18% | +96.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.67
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
AlTi Global, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Targa Resources CORP (TRGP); 清仓: Gpgi Inc (GPGI); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清仓: Heritage Commerce CORP (XHC); 新建仓: Paychex Inc (PAYX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 534 项）
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申报历史
FAQ
AlTi Global, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AlTi Global, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.4亿，分布在 811 个已申报仓位之中。
AlTi Global, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AlTi Global, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$6.1亿 (12.6%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4.9亿 (10.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.3亿 (9.0%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1.9亿 (3.9%)
5. Pacific Nos Geme Activeetf-u (GEME) — US$1.8亿 (3.8%)
AlTi Global, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AlTi Global, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 50 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Targa Resources CORP (TRGP); 清仓: Gpgi Inc (GPGI); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清仓: Heritage Commerce CORP (XHC); 新建仓: Paychex Inc (PAYX)
AlTi Global, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AlTi Global, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.8%
• Energy: 16.3%
• Communication Services: 14.9%
• Financials: 10.3%
• Health Care: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
AlTi Global, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GEME（+US$1.8亿，现达 US$1.8亿），同时减持 AKRE（-US$3.4亿，仍持有 US$4914.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alti-global-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get alti-global-inc