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MFN Partners Management, LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
MFN Partners Management, LPCIK: 0001732811
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$48.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
MFN Partners Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$48.3亿，季度换手率为 22.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 22.08
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 87.23
MFN Partners Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.272——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 RXO
0.0% US$3.6亿
清仓 OXY-WS
减仓 XPO
-13.6% -US$2.0亿
加仓 TLN
0.0% US$2.0亿
减仓 QXO
0.0% -US$5019.2万
减仓 PFSI
0.0% -US$136.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 41.91% | -4.64% | -13.62% | |
| 2 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 23.85% | +3.79% | — | |
| 3 | RXO | Rxo Inc | 股票-其他 | 16.04% | +7.43% | — | |
| 4 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 8.38% | -1.16% | — | |
| 5 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 8.17% | -0.13% | — | |
| 6 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 7 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 8 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 0.51% | -0.12% | — | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-15.5%
近4个季度表现
+4.3%
- 标准差
- +26.6%
- 贝塔系数
- +1.37
- 阿尔法
- -7.1%
- 最大回撤
- -24.6%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.43
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +0.74
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +20.4%
- 下行标准差
- +14.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +64.1%
- 最差12个月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.76
- 行业分散度
- +27.2%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$48.3亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$47.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$47.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$49.5亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$46.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$42.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$50.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$50.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$29.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$31.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$29.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$18.6亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$13.5亿 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$11.3亿 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$12.2亿 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$7.2亿 | 94 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$7.6亿 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$4.9亿 | 64 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$6.7亿 | 43 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$6.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$6.2亿 | 86 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$5.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
MFN Partners Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS); 减仓: Xpo Inc (XPO) — 股数 -13.62%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RXO | Rxo Inc | +7.4% | — | 不变 |
| 2 | TLN | Talen Energy CORP | +3.8% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | — | — | 不变 |
| 4 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 5 | BHC | Bausch Health Cos Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | PFSI | Pennymac Financial Services | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | QXO | Qxo Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 9 | XPO | Xpo Inc | -4.6% | -13.62% | 减仓 |
| 10 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | -5.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
MFN Partners Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MFN Partners Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.3亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
MFN Partners Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MFN Partners Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Xpo Inc (XPO) — US$20.3亿 (41.9%)
2. Talen Energy CORP (TLN) — US$11.5亿 (23.9%)
3. Rxo Inc (RXO) — US$7.8亿 (16.0%)
4. Qxo Inc (QXO) — US$4.1亿 (8.4%)
5. Pennymac Financial Services (PFSI) — US$3.9亿 (8.2%)
MFN Partners Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MFN Partners Management, LP 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS); 减仓: Xpo Inc (XPO) — 股数 -13.62%
MFN Partners Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MFN Partners Management, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 67.3%
• Utilities: 31.9%
• Health Care: 0.8%
投资风格解析
MFN Partners Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 1.37（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 67.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RXO（+US$4.3亿，现达 US$7.8亿），同时减持 PFSI（-US$2.0亿，仍持有 US$3.9亿）。
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