OC
Oakcliff Capital Partners, LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Oakcliff Capital Partners, LPCIK: 0001657335
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Oakcliff Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 72.68
- 持仓稳定性
- 22.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.9
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 91.55
Oakcliff Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.182——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 MCO
减仓 GIL
0.0% -US$276.1万
加仓 IBKR
0.0% US$2058.4万
减仓 GWRE
+10.1% -US$203.8万
减仓 NRP
0.0% -US$244.9万
减仓 SGU
0.0% US$61.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 33.42% | +2.92% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 15.55% | +0.59% | — | |
| 3 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 13.10% | -3.64% | — | |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 11.99% | -0.37% | — | |
| 5 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 7.27% | -2.24% | +10.06% | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 5.74% | +5.74% | NEW | |
| 7 | SGU | Star Group LP | 股票-其他 | 5.26% | -0.70% | — | |
| 8 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 3.98% | -0.54% | — | |
| 9 | NRP | Natural Resource Partners LP | 股票-其他 | 3.69% | -1.76% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +24%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +45.5%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$2.3亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$2.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$1.9亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.1亿 | 71 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$1.0亿 | 0 |
Oakcliff Capital Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Moody's CORP (MCO); 加仓: Guidewire Software Inc (GWRE) — 股数 +10.06%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCO | Moody's CORP | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +2.9% | — | 不变 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 5 | LEN | Lennar Corp-a | -0.5% | — | 不变 |
| 6 | SGU | Star Group LP | -0.7% | — | 不变 |
| 7 | NRP | Natural Resource Partners LP | -1.8% | — | 不变 |
| 8 | GWRE | Guidewire Software Inc | -2.2% | +10.06% | 加仓 |
| 9 | GIL | Gildan Activewear Inc | -3.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Oakcliff Capital Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oakcliff Capital Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Oakcliff Capital Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oakcliff Capital Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$8971.6万 (33.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4175.0万 (15.6%)
3. Gildan Activewear Inc (GIL) — US$3517.5万 (13.1%)
4. Transdigm Group Inc (TDG) — US$3219.5万 (12.0%)
5. Guidewire Software Inc (GWRE) — US$1952.6万 (7.3%)
Oakcliff Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oakcliff Capital Partners, LP 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Moody's CORP (MCO); 加仓: Guidewire Software Inc (GWRE) — 股数 +10.06%
Oakcliff Capital Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oakcliff Capital Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 43.0%
• Consumer Discretionary: 18.8%
• Communication Services: 17.1%
• Industrials: 13.2%
• Information Technology: 8.0%
投资风格解析
Oakcliff Capital Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.0%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 43.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IBKR（+US$2342.9万，现达 US$8971.6万），同时减持 GIL（-US$740.3万，仍持有 US$3517.5万）。
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