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Cordgrass Capital Advisors, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Cordgrass Capital Advisors, LLCCIK: 0001912040
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 225
Cordgrass Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 225 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.92
Cordgrass Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 225 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOO
-71.1% -US$2216.3万
加仓 CAT
-1.9% US$539.5万
减仓 AGG
-83.8% -US$1517.0万
减仓 VO
-43.6% -US$1435.8万
加仓 AAPL
-15.7% -US$56.5万
加仓 GOOG
-2.8% US$152.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 225 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 6.25% | +3.59% | -1.93% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.19% | +1.79% | -15.71% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.11% | -3.66% | -71.08% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.45% | +1.64% | -2.78% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.13% | +0.87% | -7.20% | |
| 6 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 2.89% | +1.06% | -0.01% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.48% | +1.19% | -0.29% | |
| 8 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 2.40% | +0.07% | -32.59% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.01% | +0.59% | -19.56% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.92% | +0.44% | -21.56% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.87% | +0.65% | -15.39% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.72% | -1.53% | |
| 13 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.34% | -18.30% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.93% | -61.71% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.40% | -26.07% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.54% | +0.36% | -19.15% | |
| 17 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.53% | +0.63% | -2.53% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.98% | -64.09% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.49% | +0.60% | -0.71% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.39% | +0.66% | +19.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.23% | -25.20% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.36% | +0.34% | -25.24% | |
| 23 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.20% | -29.72% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.52% | -3.17% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.14% | -17.15% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.09% | -3.14% | -83.84% | |
| 27 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.57% | +22.57% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -2.98% | -43.61% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | -0.65% | -70.17% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.51% | +11.75% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.99% | +0.66% | +85.71% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.14% | -16.31% | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.96% | +0.27% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.83% | -71.89% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.39% | -1.32% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.80% | +0.35% | +1.00% | |
| 37 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.27% | -1.62% | |
| 38 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.74% | +0.38% | +17.18% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.71% | +0.05% | -31.11% | |
| 40 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.70% | +0.31% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.34% | -62.28% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.68% | +0.17% | -12.52% | |
| 43 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 0.66% | +0.36% | +23.25% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.10% | -35.74% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.26% | -1.14% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.09% | -32.81% | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.17% | +2.09% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.21% | -8.31% | |
| 49 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.59% | +0.11% | -39.65% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.05% | -54.30% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 225 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 277 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 278 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 255 | US$4.0亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 249 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 246 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 224 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 217 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 229 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 228 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 225 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 233 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 223 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 219 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 213 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 212 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 233 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 234 | US$2.9亿 | 0 |
Cordgrass Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 299 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cordgrass Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cordgrass Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 225 个已申报仓位之中。
Cordgrass Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cordgrass Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Caterpillar Inc (CAT) — US$1677.5万 (6.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1394.4万 (5.2%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1103.4万 (4.1%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$926.5万 (3.5%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$841.5万 (3.1%)
Cordgrass Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cordgrass Capital Advisors, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 99 个仓位，并完全清仓 59 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)
Cordgrass Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cordgrass Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 19.5%
• Information Technology: 19.4%
• Health Care: 14.5%
• Financials: 13.9%
• Consumer Staples: 13.3%
• Communication Services: 7.2%
投资风格解析
Cordgrass Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$666.5万，现达 US$1677.5万），同时减持 VOO（-US$2457.1万，仍持有 US$1103.4万）。
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