Oak Grove Capital LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001661762

行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$11.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 308

Oak Grove Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 308 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 60.97
持仓稳定性: 37.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 65.88

Oak Grove Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.152——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 308 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+11.9%　US$1.2亿
加仓 NBIS
+38.2%　US$4795.3万
减仓 LLY
+0.3%　-US$309.0万
减仓 GOOGL
+2.9%　-US$142.4万
减仓 TSM
-31.8%　-US$434.2万
减仓 ALAB
+9.7%　-US$374.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 82 大持股（共 308 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	27.11%	+3.42%	+11.85%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	25.93%	-0.54%	-9.36%
3	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	6.29%	+3.18%	+38.23%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.33%	+0.59%	-1.00%
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.44%	+0.17%	-9.49%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	-1.00%	+2.88%
7	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.93%	-0.49%	+26.87%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.91%	-0.51%	+7.67%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.80%	+0.16%	-11.14%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	-0.33%	+0.90%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	-1.00%	+0.35%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.40%	-0.34%	+34.98%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.33%	-0.33%	+0.33%
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.27%	-0.29%	+7.45%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.15%	-0.98%	-31.83%
16	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.09%	-0.06%	-1.24%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.08%	—	+21.01%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.52%	-4.12%
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.97%	-0.17%	-1.60%
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.85%	+0.01%	+51.63%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.85%	-0.18%	+0.85%
23	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.83%	-0.77%	+9.67%
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.70%	+0.02%	+20.35%
25	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.68%	-0.15%	-1.59%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.47%	—	-2.57%
27	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.46%	-0.10%	+3.75%
28	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.33%	+0.33%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+27.10%
30	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.30%	-0.03%	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.15%	-4.73%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.28%	+0.07%	+168.68%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	+0.05%	+72.09%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	-0.14%	+1.12%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.22%	—	-6.30%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.19%	-17.95%
38	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.19%	+0.19%	NEW
39	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.18%	+0.02%	+5.59%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.18%	+0.11%	+347.06%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.01%	+52.17%
42	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.16%	—	+0.60%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.11%	—	—
45	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.10%	-0.17%	-43.12%
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.09%	+0.03%	+58.33%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.08%	—	+31.79%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.08%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.08%	—	+17.83%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+30.1%

近4个季度表现

+146.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +40.8%
贝塔系数: +2.19
阿尔法: +15.2%
最大回撤: -19.6%
年化表现: +60.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.8
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +2.45
卡玛比率: +3.1
信息比率: +1.13
跟踪误差: +32.9%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +234.3%
最差12个月: -3.8%
效率比率: +1
夏普比率: +1.36
行业分散度: +21.1%
偏度: +1.22
峰度: +2.3
上行潜力: +5.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	308	US$11.8亿	37	1NVDA 2MU 3NBIS 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.NBIS 4.AMD 5.COHR 6.GOOGL 7.BN 8.NFLX 9.VRT 10.COST
2025-12-31	277	US$8.4亿	27	1MU 2NVDA 3AMD 主要持股2025-12-31 1.MU 2.NVDA 3.AMD 4.COHR 5.NBIS 6.GOOGL 7.LLY 8.NFLX 9.BN 10.TSM
2025-09-30	244	US$7.1亿	76	1NVDA 2MU 3AMD 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MU 3.AMD 4.NBIS 5.COHR 6.NFLX 7.GOOGL 8.LLY 9.BN 10.COST
2025-06-30	211	US$6.1亿	0	1NVDA 2MU 3LLY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MU 3.LLY 4.COHR 5.COST 6.NFLX 7.AMD 8.CRWD 9.GOOGL 10.VRT
2025-03-31	161	US$4.8亿	100	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.BN 6.CRWD 7.MSFT 8.MRK 9.COHR 10.IBM
2024-12-31	203	US$6.7亿	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.AMD 6.BN 7.MRVL 8.COHR 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	153	US$6.1亿	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.MU 8.IBM 9.COST 10.MSFT
2024-06-30	151	US$5.5亿	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MSFT
2024-03-31	137	US$5.0亿	0	1NVDA 2AMD 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.LLY 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MRVL
2023-12-31	142	US$3.8亿	0	1AMD 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMD 2.NVDA 3.AAPL 4.LLY 5.BN 6.NVO 7.COHR 8.COST 9.MRVL 10.CRWD
2023-09-30	114	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.NVDA 5.BN 6.NVO 7.COST 8.COHR 9.MRVL 10.BAM
2023-06-30	81	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.COHR 5.BN 6.NVO 7.COST 8.MRVL 9.INDI 10.BAM
2023-03-31	80	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMD 3BN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.BN 4.LLY 5.COST 6.COHR 7.NVO 8.INDI 9.BAM 10.EQNR
2022-12-31	75	US$2.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMD 4.BN 5.ABBV 6.LLY 7.NVO 8.KMI 9.SPY 10.INDI
2022-09-30	69	US$3.0亿	0	1AAPL 2AMD 3BAM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.COST 5.ABBV 6.CRWD 7.COHR 8.MRVL 9.INDI 10.KMI
2022-06-30	80	US$3.1亿	0	1AMD 2AAPL 3BAM 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.AAPL 3.BAM 4.ABBV 5.LRCXEUR 6.COST 7.CRWD 8.NVDA 9.KMI 10.MRVL
2022-03-31	99	US$4.9亿	0	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.LRCXEUR 5.BAM 6.ABBV 7.COST 8.TTWO 9.NVDA 10.F
2021-12-31	150	US$5.8亿	0	1AAPL 2XLNXEUR 3LRCXEUR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.LRCXEUR 4.AMD 5.BAM 6.CRWD 7.COST 8.ABBV 9.TTWO 10.NVDA
2021-09-30	143	US$4.6亿	0	1AAPL 2XLNXEUR 3CRWD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.CRWD 4.AMD 5.BAM 6.COST 7.TTWO 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.NVDA
2021-06-30	142	US$4.5亿	100	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.ABBV 6.TTWO 7.COST 8.LRCXEUR 9.NVDA 10.XLNXEUR
2021-03-31	135	US$3.6亿	23	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.KMI 9.AMZN 10.NVDA
2020-12-31	115	US$3.1亿	57	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.NVDA 9.MSFT 10.KMI
2020-09-30	69	US$2.1亿	45	1AAPL 2AMD 3BAM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.CRWD 5.NVDA 6.COST 7.T 8.AVGO 9.XLNXEUR 10.KMI
2020-06-30	74	US$1.7亿	59	1AAPL 2AMD 3AVGO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.AVGO 4.NVDA 5.BAM 6.COST 7.KMI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.CRWD
2020-03-31	72	US$1.5亿	64	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.GILD 6.KMI 7.BAM 8.AMD 9.HD 10.NOW
2019-12-31	84	US$2.6亿	42	1AAPL 2DIS 3GILD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.MSFT 5.HD 6.NVDA 7.TWLO 8.0VVB 9.AMD 10.AVGO
2019-09-30	83	US$2.3亿	47	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.GILD 5.AMD 6.MSFT 7.TWLO 8.DISCKUSD 9.HD 10.ZBRA
2019-06-30	78	US$1.9亿	48	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.AMD 5.STZ 6.GILD 7.MSFT 8.BABA 9.HD 10.NVDA
2019-03-31	73	US$1.6亿	46	1AAPL 2BABA 3DIS 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DIS 4.NVDA 5.AMD 6.MSFT 7.GOOG 8.STZ 9.DISCKUSD 10.HD
2018-12-31	71	US$1.1亿	32	1AAPL 2NVDA 3DIS 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.DIS 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DD 8.BRK-B 9.AMZN 10.SBUX
2018-09-30	168	US$1.2亿	26	1AAPL 2NVDA 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.MSFT 8.SBUX 9.DISCKUSD 10.BRK-B
2018-06-30	167	US$9855.2万	23	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.82481R 5.DIS 6.WMT 7.MSFT 8.GOOG 9.SBUX 10.BRK-B
2018-03-31	174	US$9063.0万	45	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.SBUX 10.OAK
2017-12-31	58	US$9629.0万	—	1AAPL 2DIS 3BABA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BABA 4.NVDA 5.META 6.82481R 7.OAK 8.GOOG 9.SBUX 10.BAM

本季持股变动

Oak Grove Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 新建仓: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新建仓: Brookfield Renewable CORP (BEPC); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).

Oak Grove Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.4%	+11.85%	加仓
2	NBIS	Nebius Group NV	+3.2%	+38.23%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.00%	减仓
4	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-9.49%	减仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-11.14%	减仓
6	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+347.06%	加仓
7	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+168.68%	加仓
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+72.09%	加仓
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+58.33%	加仓
10	EQT	Eqt CORP	0%	+20.35%	加仓
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	+5.59%	加仓
12	VST	Vistra CORP	0%	+51.63%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+52.17%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
15	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-1.24%	减仓
16	SRE	Sempra	-0.1%	+3.75%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.12%	加仓
18	ET	Energy Transfer LP	-0.2%	-1.59%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.73%	减仓
20	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-1.60%	减仓
21	IREN	Iren LTD F	-0.2%	-43.12%	减仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.85%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.95%	减仓
24	D	Dominion Energy INC	-0.3%	+7.45%	加仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+0.90%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	+0.33%	加仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+34.98%	加仓
28	BN	Brookfield CORP	-0.5%	+26.87%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.5%	+7.67%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.12%	减仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-9.36%	减仓
32	ALAB	Astera Labs INC	-0.8%	+9.67%	加仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-31.83%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	+0.35%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	+2.88%	加仓
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	—	NEW	新建仓
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新建仓
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新建仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
46	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Oak Grove Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Grove Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 308 个已申报仓位之中。

Oak Grove Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oak Grove Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2亿 (27.1%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$3.1亿 (25.9%) 3. Nebius Group NV (NBIS) — US$7422.1万 (6.3%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$6291.6万 (5.3%) 5. Coherent CORP (COHR) — US$4064.0万 (3.4%)

Oak Grove Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oak Grove Capital LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 新建仓: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新建仓: Brookfield Renewable CORP (BEPC); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)

Oak Grove Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oak Grove Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 75.7% • Utilities: 5.0% • Communication Services: 4.7% • Energy: 4.0% • Financials: 3.0% • Health Care: 2.9%

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Oak Grove Capital LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001661762

行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$11.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 308

Oak Grove Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 308 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 60.97
持仓稳定性: 37.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 65.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+11.9%　US$1.2亿
加仓 NBIS
+38.2%　US$4795.3万
减仓 LLY
+0.3%　-US$309.0万
减仓 GOOGL
+2.9%　-US$142.4万
减仓 TSM
-31.8%　-US$434.2万
减仓 ALAB
+9.7%　-US$374.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 82 大持股（共 308 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	27.11%	+3.42%	+11.85%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	25.93%	-0.54%	-9.36%
3	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	6.29%	+3.18%	+38.23%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.33%	+0.59%	-1.00%
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.44%	+0.17%	-9.49%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	-1.00%	+2.88%
7	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.93%	-0.49%	+26.87%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.91%	-0.51%	+7.67%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.80%	+0.16%	-11.14%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	-0.33%	+0.90%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	-1.00%	+0.35%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.40%	-0.34%	+34.98%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.33%	-0.33%	+0.33%
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.27%	-0.29%	+7.45%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.15%	-0.98%	-31.83%
16	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.09%	-0.06%	-1.24%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.08%	—	+21.01%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.52%	-4.12%
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.97%	-0.17%	-1.60%
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.85%	+0.01%	+51.63%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.85%	-0.18%	+0.85%
23	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.83%	-0.77%	+9.67%
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.70%	+0.02%	+20.35%
25	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.68%	-0.15%	-1.59%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.47%	—	-2.57%
27	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.46%	-0.10%	+3.75%
28	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.33%	+0.33%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+27.10%
30	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.30%	-0.03%	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.15%	-4.73%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.28%	+0.07%	+168.68%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	+0.05%	+72.09%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	-0.14%	+1.12%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.22%	—	-6.30%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.19%	-17.95%
38	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.19%	+0.19%	NEW
39	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.18%	+0.02%	+5.59%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.18%	+0.11%	+347.06%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.01%	+52.17%
42	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.16%	—	+0.60%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.11%	—	—
45	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
46	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.10%	-0.17%	-43.12%
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.09%	+0.03%	+58.33%
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.08%	—	+31.79%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.08%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.08%	—	+17.83%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+30.1%

近4个季度表现

+146.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +40.8%
贝塔系数: +2.19
阿尔法: +15.2%
最大回撤: -19.6%
年化表现: +60.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.8
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +2.45
卡玛比率: +3.1
信息比率: +1.13
跟踪误差: +32.9%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +234.3%
最差12个月: -3.8%
效率比率: +1
夏普比率: +1.36
行业分散度: +21.1%
偏度: +1.22
峰度: +2.3
上行潜力: +5.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	308	US$11.8亿	37	1NVDA 2MU 3NBIS 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.NBIS 4.AMD 5.COHR 6.GOOGL 7.BN 8.NFLX 9.VRT 10.COST
2025-12-31	277	US$8.4亿	27	1MU 2NVDA 3AMD 主要持股2025-12-31 1.MU 2.NVDA 3.AMD 4.COHR 5.NBIS 6.GOOGL 7.LLY 8.NFLX 9.BN 10.TSM
2025-09-30	244	US$7.1亿	76	1NVDA 2MU 3AMD 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MU 3.AMD 4.NBIS 5.COHR 6.NFLX 7.GOOGL 8.LLY 9.BN 10.COST
2025-06-30	211	US$6.1亿	0	1NVDA 2MU 3LLY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MU 3.LLY 4.COHR 5.COST 6.NFLX 7.AMD 8.CRWD 9.GOOGL 10.VRT
2025-03-31	161	US$4.8亿	100	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.BN 6.CRWD 7.MSFT 8.MRK 9.COHR 10.IBM
2024-12-31	203	US$6.7亿	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.MU 5.AMD 6.BN 7.MRVL 8.COHR 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	153	US$6.1亿	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.MU 8.IBM 9.COST 10.MSFT
2024-06-30	151	US$5.5亿	0	1NVDA 2LLY 3AMD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMD 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MSFT
2024-03-31	137	US$5.0亿	0	1NVDA 2AMD 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.LLY 4.AAPL 5.BN 6.COHR 7.COST 8.CRWD 9.IBM 10.MRVL
2023-12-31	142	US$3.8亿	0	1AMD 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMD 2.NVDA 3.AAPL 4.LLY 5.BN 6.NVO 7.COHR 8.COST 9.MRVL 10.CRWD
2023-09-30	114	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.NVDA 5.BN 6.NVO 7.COST 8.COHR 9.MRVL 10.BAM
2023-06-30	81	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMD 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.LLY 4.COHR 5.BN 6.NVO 7.COST 8.MRVL 9.INDI 10.BAM
2023-03-31	80	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMD 3BN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.BN 4.LLY 5.COST 6.COHR 7.NVO 8.INDI 9.BAM 10.EQNR
2022-12-31	75	US$2.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMD 4.BN 5.ABBV 6.LLY 7.NVO 8.KMI 9.SPY 10.INDI
2022-09-30	69	US$3.0亿	0	1AAPL 2AMD 3BAM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.COST 5.ABBV 6.CRWD 7.COHR 8.MRVL 9.INDI 10.KMI
2022-06-30	80	US$3.1亿	0	1AMD 2AAPL 3BAM 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.AAPL 3.BAM 4.ABBV 5.LRCXEUR 6.COST 7.CRWD 8.NVDA 9.KMI 10.MRVL
2022-03-31	99	US$4.9亿	0	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.LRCXEUR 5.BAM 6.ABBV 7.COST 8.TTWO 9.NVDA 10.F
2021-12-31	150	US$5.8亿	0	1AAPL 2XLNXEUR 3LRCXEUR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.LRCXEUR 4.AMD 5.BAM 6.CRWD 7.COST 8.ABBV 9.TTWO 10.NVDA
2021-09-30	143	US$4.6亿	0	1AAPL 2XLNXEUR 3CRWD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.XLNXEUR 3.CRWD 4.AMD 5.BAM 6.COST 7.TTWO 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.NVDA
2021-06-30	142	US$4.5亿	100	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.ABBV 6.TTWO 7.COST 8.LRCXEUR 9.NVDA 10.XLNXEUR
2021-03-31	135	US$3.6亿	23	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.KMI 9.AMZN 10.NVDA
2020-12-31	115	US$3.1亿	57	1AAPL 2AMD 3CRWD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.CRWD 4.BAM 5.TTWO 6.ABBV 7.COST 8.NVDA 9.MSFT 10.KMI
2020-09-30	69	US$2.1亿	45	1AAPL 2AMD 3BAM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.BAM 4.CRWD 5.NVDA 6.COST 7.T 8.AVGO 9.XLNXEUR 10.KMI
2020-06-30	74	US$1.7亿	59	1AAPL 2AMD 3AVGO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.AVGO 4.NVDA 5.BAM 6.COST 7.KMI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.CRWD
2020-03-31	72	US$1.5亿	64	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.GILD 6.KMI 7.BAM 8.AMD 9.HD 10.NOW
2019-12-31	84	US$2.6亿	42	1AAPL 2DIS 3GILD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.MSFT 5.HD 6.NVDA 7.TWLO 8.0VVB 9.AMD 10.AVGO
2019-09-30	83	US$2.3亿	47	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.GILD 5.AMD 6.MSFT 7.TWLO 8.DISCKUSD 9.HD 10.ZBRA
2019-06-30	78	US$1.9亿	48	1AAPL 2DIS 3AVGO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.AVGO 4.AMD 5.STZ 6.GILD 7.MSFT 8.BABA 9.HD 10.NVDA
2019-03-31	73	US$1.6亿	46	1AAPL 2BABA 3DIS 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DIS 4.NVDA 5.AMD 6.MSFT 7.GOOG 8.STZ 9.DISCKUSD 10.HD
2018-12-31	71	US$1.1亿	32	1AAPL 2NVDA 3DIS 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.DIS 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DD 8.BRK-B 9.AMZN 10.SBUX
2018-09-30	168	US$1.2亿	26	1AAPL 2NVDA 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.MSFT 8.SBUX 9.DISCKUSD 10.BRK-B
2018-06-30	167	US$9855.2万	23	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.82481R 5.DIS 6.WMT 7.MSFT 8.GOOG 9.SBUX 10.BRK-B
2018-03-31	174	US$9063.0万	45	1NVDA 2AAPL 3BABA 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BABA 4.DIS 5.82481R 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.SBUX 10.OAK
2017-12-31	58	US$9629.0万	—	1AAPL 2DIS 3BABA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BABA 4.NVDA 5.META 6.82481R 7.OAK 8.GOOG 9.SBUX 10.BAM

本季持股变动

Oak Grove Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.4%	+11.85%	加仓
2	NBIS	Nebius Group NV	+3.2%	+38.23%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.00%	减仓
4	COHR	Coherent CORP	+0.2%	-9.49%	减仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-11.14%	减仓
6	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+347.06%	加仓
7	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+168.68%	加仓
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+72.09%	加仓
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+58.33%	加仓
10	EQT	Eqt CORP	0%	+20.35%	加仓
11	LNG	Cheniere Energy INC	0%	+5.59%	加仓
12	VST	Vistra CORP	0%	+51.63%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+52.17%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
15	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-1.24%	减仓
16	SRE	Sempra	-0.1%	+3.75%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.12%	加仓
18	ET	Energy Transfer LP	-0.2%	-1.59%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.73%	减仓
20	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-1.60%	减仓
21	IREN	Iren LTD F	-0.2%	-43.12%	减仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.85%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.95%	减仓
24	D	Dominion Energy INC	-0.3%	+7.45%	加仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+0.90%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	+0.33%	加仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+34.98%	加仓
28	BN	Brookfield CORP	-0.5%	+26.87%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.5%	+7.67%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.5%	-4.12%	减仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-9.36%	减仓
32	ALAB	Astera Labs INC	-0.8%	+9.67%	加仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-31.83%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	+0.35%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	+2.88%	加仓
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	—	NEW	新建仓
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新建仓
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新建仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
46	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看