OG
Oak Grove Capital LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Oak Grove Capital LLCCIK: 0001661762
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$22.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 341
Oak Grove Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 341 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$22.1亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.14
- 持仓稳定性
- 18.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.77
Oak Grove Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 341 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MU
-1.2% -US$6086.9万
加仓 NVDA
+2.3% US$5919.7万
减仓 NBIS
+3.1% -US$2134.5万
减仓 COHR
+1.6% -US$1507.2万
加仓 LITE
+65.2% US$1763.1万
新建仓 78392B206
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 104 大持股（共 341 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 28.37% | -4.34% | -1.21% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.63% | +1.87% | +2.32% | |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 7.11% | -1.38% | +3.09% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.68% | -0.12% | -2.18% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.05% | +0.66% | +61.23% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.82% | +1.56% | |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.93% | +0.45% | +293.64% | |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.75% | +65.20% | |
| 9 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 1.53% | +0.37% | +71.78% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.52% | +0.04% | +12.26% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.28% | +13.33% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.44% | +0.16% | +30.93% | |
| 13 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.40% | -0.10% | +12.76% | |
| 14 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.38% | -0.09% | +15.10% | |
| 15 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.26% | +0.13% | +5.81% | |
| 16 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.26% | +0.08% | +22.75% | |
| 17 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事业 | 1.21% | -0.10% | +5.21% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.08% | +0.95% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.35% | +1.03% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.92% | +0.03% | +32.32% | ||
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.58% | +256.59% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.84% | +0.03% | +5.42% | |
| 23 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.35% | +9.89% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.06% | -0.39% | |
| 25 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.78% | -0.15% | +0.07% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.18% | -12.70% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.19% | +37.99% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 29 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.60% | -0.04% | +4.41% | |
| 30 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.30% | -9.22% | |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.56% | -0.16% | +13.42% | |
| 32 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.35% | -12.83% | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.53% | +0.06% | +16.67% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.49% | +3244.78% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.18% | +22.08% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | +55.43% | |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.47% | +0.39% | +492.26% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.28% | +252.26% | |
| 39 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.08% | +2.30% | |
| 40 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.34% | +0.21% | +203.54% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.11% | +13.53% | |
| 42 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.32% | +0.09% | +43.77% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.03% | -9.35% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | -7.06% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.09% | +3.07% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.25% | +0.19% | +235.57% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.05% | -0.21% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | +11.72% | |
| 50 | NASA | Tema Space Innovators ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | +0.34% |
1–50 of 104
投资组合表现
Q4 2026表现
+16.3%
近4个季度表现
+110.1%
- 标准差
- +37.9%
- 贝塔系数
- +2.05
- 阿尔法
- +13.7%
- 最大回撤
- -19.8%
- 年化表现
- +69.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +4.15
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +2.89
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- +1.2
- 跟踪误差
- +31.3%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +213.5%
- 最差12个月
- -2.2%
- 效率比率
- +1.29
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +20.9%
- 偏度
- +1.05
- 峰度
- +2.91
- 上行潜力
- +5.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 341 | US$22.1亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 337 | US$21.0亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 308 | US$11.8亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 277 | US$8.4亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 244 | US$7.1亿 | 76 | ||
| 2025 Q2 | 211 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 203 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 151 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 142 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 142 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 115 | US$3.1亿 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 69 | US$2.1亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$1.7亿 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$2.6亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 83 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 78 | US$1.9亿 | 48 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$1.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 71 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 168 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 167 | US$9855.2万 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 174 | US$9063.0万 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 58 | US$9629.0万 | — |
Oak Grove Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.9% | +2.32% | 加仓 |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.8% | +65.20% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | +61.23% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.6% | +256.59% | 加仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +3244.78% | 加仓 |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | +293.64% | 加仓 |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.4% | +492.26% | 加仓 |
| 9 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | +0.4% | +71.78% | 加仓 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +13.33% | 加仓 |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +252.26% | 加仓 |
| 13 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | +203.54% | 加仓 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +37.99% | 加仓 |
| 15 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | +235.57% | 加仓 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +22.08% | 加仓 |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +30.93% | 加仓 |
| 18 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +5.81% | 加仓 |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +55.43% | 加仓 |
| 20 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +13.53% | 加仓 |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | +0.1% | +43.77% | 加仓 |
| 24 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +22.75% | 加仓 |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +0.95% | 加仓 |
| 26 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +16.67% | 加仓 |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +12.26% | 加仓 |
| 29 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 0% | +202.88% | 加仓 |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | 0% | +5.42% | 加仓 |
| 31 | ✓ | 0% | +32.32% | 加仓 | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -9.35% | 减仓 |
| 33 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | +85.00% | 加仓 |
| 34 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +11.72% | 加仓 |
| 40 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | +63.16% | 加仓 |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 0% | +3.82% | 加仓 |
| 42 | PPL | Ppl CORP | 0% | +34.85% | 加仓 |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | — | 不变 |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +0.86% | 加仓 |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | — | 不变 |
| 48 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | — | — | 不变 |
| 49 | DHR | Danaher CORP | — | -1.96% | 减仓 |
| 50 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | -4.05% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Oak Grove Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oak Grove Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.1亿，分布在 341 个已申报仓位之中。
Oak Grove Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oak Grove Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$6.3亿 (28.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1亿 (18.6%)
3. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$1.6亿 (7.1%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.3亿 (5.7%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$4540.2万 (2.0%)
Oak Grove Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oak Grove Capital LLC 共进行了 88 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Oak Grove Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oak Grove Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 74.8%
• Utilities: 7.4%
• Energy: 5.0%
• Health Care: 4.5%
• Communication Services: 3.0%
• Financials: 1.8%
投资风格解析
Oak Grove Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 69.4%，跑赢 S&P 500 13.7 个百分点；贝塔系数为 2.05（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 74.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 76 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$9180.9万，现达 US$4.1亿），同时减持 VRT（-US$874.4万，仍持有 US$1244.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-grove-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oak-grove-capital-llc