AdvisorNet Financial, Inc SEC 13F 披露分析

CIK: 0001409362

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2267

AdvisorNet Financial, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 2267 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.3亿，季度换手率为 13.1%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.82
持仓稳定性: 13.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.33
多样化: 100
仓位均衡度: 54.72

AdvisorNet Financial, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 105 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2267 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGCB
+968.9%　US$1613.5万
减仓 BND
-34.0%　-US$849.3万
加仓 CGCV
+820.4%　US$905.8万
减仓 MSFT
-0.5%　-US$720.7万
加仓 JBND
+2945.0%　US$678.9万
加仓 CGBL
+416.7%　US$666.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2267 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.85%	-0.07%	+6.20%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.47%	+0.18%	+15.03%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.12%	+0.10%	+4.58%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.10%	+0.10%	+8.05%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.74%	—	+1.99%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.70%	+0.02%	+4.07%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.64%	+0.06%	+4.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.19%	-1.56%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.41%	—	+2.13%
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.36%	+0.08%	+6.82%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.58%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.34%	+0.02%	-3.47%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.23%	+21.83%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	+0.04%	+17.75%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-6.38%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.23%	+0.09%	+6.04%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.42%	-0.50%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	-0.17%	-3.31%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.18%	—	+4.26%
20	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	1.13%	—	+1.57%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.12%	+0.04%	+5.77%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+0.01%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.00%	—	-8.17%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.99%	+0.09%	+12.61%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.03%	+11.87%
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.98%	-0.25%	-8.96%
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.98%	—	-1.28%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.06%	+15.40%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.95%	-0.11%	-9.42%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+12.96%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+5.52%
32	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.92%	+0.03%	-0.89%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.92%	+0.83%	+968.90%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	-0.48%	-33.96%
35	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+20.18%
36	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+17.85%
37	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.77%	+0.18%	+35.37%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	-0.10%	-3.90%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.65%	—	+1.39%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+14.71%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.10%	-2.01%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+18.79%
43	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.61%	+0.04%	+4.39%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+4.83%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	+0.18%
46	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.53%	+0.47%	+820.37%
47	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.48%	—	-0.13%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.48%	—	+7.31%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.45%	—	-0.50%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.45%	—	+3.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.59
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2267	US$19.3亿	13	1IVV 2DFAU 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFAU 3.DFIC 4.JPST 5.AGG 6.CGXU 7.VEA 8.AAPL 9.DFAC 10.PVAL
2025-12-31	2244	US$18.8亿	14	1IVV 2DFAU 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.DFIC 4.JPST 5.AGG 6.AAPL 7.CGXU 8.MSFT 9.VEA 10.DFAC
2025-09-30	2250	US$17.7亿	39	1IVV 2DFAU 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAU 3.DFIC 4.JPST 5.AGG 6.MSFT 7.CGXU 8.AAPL 9.VEA 10.DFAC
2025-06-30	2240	US$15.5亿	0	1IVV 2DFAU 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAU 3.DFIC 4.AGG 5.JPST 6.MSFT 7.SCHD 8.CGXU 9.VEA 10.DFAC
2025-03-31	2182	US$13.5亿	100	1IVV 2AGG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.JPST 4.DFIC 5.SCHD 6.AAPL 7.DFAU 8.MSFT 9.CGXU 10.VTI
2024-12-31	1977	US$11.9亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VTI 6.DFIC 7.SCHD 8.JPST 9.DFAU 10.VUG
2024-09-30	2191	US$13.4亿	0	1SPYM 2GSLC 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.GSLC 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.DFIC 7.VTI 8.AGG 9.SCHD 10.VEA
2024-06-30	2083	US$11.0亿	0	1GSLC 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.SPYM 6.VTI 7.DFIC 8.SCHD 9.IYW 10.NVDA
2024-03-31	2046	US$10.4亿	0	1GSLC 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.MSFT 4.VTI 5.IVV 6.DFIC 7.AAPL 8.SCHD 9.DFAS 10.DFAU
2023-12-31	2444	US$10.8亿	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.VTI 6.SPYM 7.IVV 8.VUG 9.AVUS 10.DFAS
2023-09-30	2289	US$11.0亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTIP 4.MSFT 5.VWO 6.VB 7.VTI 8.IAGG 9.VOO 10.VEA
2023-06-30	2358	US$11.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.VTIP 5.SPY 6.VB 7.VOO 8.IAGG 9.VTI 10.VWO
2023-03-31	2404	US$10.9亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VTIP 4.MSFT 5.VB 6.IAGG 7.VWO 8.SPY 9.VOO 10.VEA
2022-12-31	2394	US$10.2亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VTIP 4.MSFT 5.IAGG 6.VB 7.DFAC 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2022-09-30	1987	US$10.0亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTIP 4.MSFT 5.IAGG 6.SPY 7.DFAC 8.DFAS 9.VOO 10.VEA
2022-06-30	1987	US$10.2亿	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.VTIP 5.IAGG 6.VOO 7.VEA 8.LGLV 9.SPY 10.SPTM
2022-03-31	2119	US$16.0亿	0	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.DFUS 6.AAPL 7.DFAX 8.MSFT 9.DFAC 10.QQQ
2021-12-31	2129	US$16.2亿	0	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.DFAC 8.DFUS 9.IAGG 10.DFAX
2021-09-30	1951	US$14.4亿	0	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.DFAC 8.IAGG 9.ISTB 10.IWF
2021-06-30	1865	US$15.1亿	96	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.IAGG 10.SPTM
2021-03-31	1816	US$14.0亿	21	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.IAGG 10.ISTB
2020-12-31	1744	US$12.4亿	19	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.ACWI 10.EFA
2020-09-30	1859	US$11.7亿	26	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.IWF 9.TSLA 10.VGSH
2020-06-30	1869	US$12.4亿	26	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.SCHO 6.AAPL 7.MSFT 8.IVV 9.AMZN 10.IWF
2020-03-31	1897	US$10.8亿	32	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.SCHO 6.MSFT 7.AAPL 8.ACWI 9.TLT 10.IVV
2019-12-31	1923	US$11.8亿	17	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.ACWI 9.IWF 10.EFA
2019-09-30	1941	US$10.9亿	27	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.IVV 6.MSFT 7.MMM 8.AAPL 9.EFA 10.IWF
2019-06-30	1781	US$9.0亿	21	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.IVV 5.EFA 6.IWF 7.MSFT 8.AAPL 9.VGSH 10.IWD
2019-03-31	1651	US$8.2亿	25	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.IVV 5.EFA 6.IWF 7.VGSH 8.IWD 9.AMZN 10.MSFT
2018-12-31	1544	US$7.2亿	29	1BND 2IVV 3VGK 主要持股2018-12-31 1.BND 2.IVV 3.VGK 4.EFA 5.IWD 6.IWM 7.IWF 8.VGSH 9.VCSH 10.MSFT
2018-09-30	1510	US$8.0亿	22	1BND 2EFA 3IWF 主要持股2018-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWF 4.IVV 5.VGSH 6.IWD 7.VGK 8.IWM 9.VCSH 10.IEMG
2018-06-30	1627	US$7.4亿	22	1EFA 2VGSH 3IWD 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BND 6.IVV 7.VCSH 8.IEMG 9.IWM 10.VGK
2018-03-31	1444	US$7.2亿	28	1EFA 2VGSH 3IWD 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BND 6.VCSH 7.IVV 8.IEMG 9.IWM 10.VGK
2017-12-31	1309	US$6.6亿	0	1EFA 2IVV 3BND 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IVV 3.BND 4.VGSH 5.IWD 6.IWF 7.VCSH 8.IEMG 9.VTI 10.IWM

本季持股变动

AdvisorNet Financial, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 加仓: Cap Group Core Bond (CGCB) — 股数 +968.90%; 减仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 -33.96%.

AdvisorNet Financial, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.8%	+968.90%	加仓
2	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.5%	+820.37%	加仓
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.4%	+2945.03%	加仓
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+416.70%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+21.83%	加仓
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+15.03%	加仓
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+35.37%	加仓
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+20.18%	加仓
9	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+17.85%	加仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.05%	加仓
11	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+4.58%	加仓
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+6.04%	加仓
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.61%	加仓
14	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+6.82%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+735.00%	加仓
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+12.96%	加仓
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+14.71%	加仓
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+18.79%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.26%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.40%	加仓
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+24.41%	加仓
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+5.77%	加仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+17.75%	加仓
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+4.39%	加仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+11.87%	加仓
26	IDV	Ishares International Select	0%	-0.89%	减仓
27	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+4.07%	加仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-3.47%	减仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-6.38%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-25.93%	减仓
31	PEY	Invesco High Yield Equity Di	-0.1%	-43.78%	减仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+8.74%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+6.20%	加仓
34	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.1%	-11.60%	减仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-94.14%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.16%	减仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-40.31%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.01%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.90%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.69%	减仓
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-9.42%	减仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-25.54%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.31%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.56%	减仓
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	-8.96%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.50%	减仓
47	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	-33.96%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AdvisorNet Financial, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AdvisorNet Financial, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.3亿，分布在 2267 个已申报仓位之中。

AdvisorNet Financial, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AdvisorNet Financial, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9366.6万 (4.8%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4781.2万 (2.5%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$4090.0万 (2.1%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$4058.7万 (2.1%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3357.1万 (1.7%)

AdvisorNet Financial, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AdvisorNet Financial, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 加仓: Cap Group Core Bond (CGCB) — 股数 +968.90%; 减仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 -33.96%

AdvisorNet Financial, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AdvisorNet Financial, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 8.7% • Communication Services: 8.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Hamilton Capital, LLC

CIK 0001646639

申报总市值

US$19.3亿

152 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Heard Capital LLC

CIK 0001796409

申报总市值

US$19.3亿

21 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Tt International

CIK 0001483532

申报总市值

US$19.4亿

60 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申报总市值

US$823.9亿

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性14.3

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申报总市值

US$15.5亿

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持仓稳定性41.5

行业集中度40.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

申报总市值

US$1.7亿

136 stks

2026-03-31

集中度31.1

持仓稳定性34.8

行业集中度44.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

AdvisorNet Financial, Inc SEC 13F 披露分析

CIK: 0001409362

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2267

AdvisorNet Financial, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 2267 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.3亿，季度换手率为 13.1%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.82
持仓稳定性: 13.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.33
多样化: 100
仓位均衡度: 54.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGCB
+968.9%　US$1613.5万
减仓 BND
-34.0%　-US$849.3万
加仓 CGCV
+820.4%　US$905.8万
减仓 MSFT
-0.5%　-US$720.7万
加仓 JBND
+2945.0%　US$678.9万
加仓 CGBL
+416.7%　US$666.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2267 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.85%	-0.07%	+6.20%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.47%	+0.18%	+15.03%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.12%	+0.10%	+4.58%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.10%	+0.10%	+8.05%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.74%	—	+1.99%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.70%	+0.02%	+4.07%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.64%	+0.06%	+4.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.19%	-1.56%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.41%	—	+2.13%
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.36%	+0.08%	+6.82%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.58%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.34%	+0.02%	-3.47%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.23%	+21.83%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	+0.04%	+17.75%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-6.38%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.23%	+0.09%	+6.04%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.42%	-0.50%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	-0.17%	-3.31%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.18%	—	+4.26%
20	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	1.13%	—	+1.57%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.12%	+0.04%	+5.77%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+0.01%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.00%	—	-8.17%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.99%	+0.09%	+12.61%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.03%	+11.87%
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.98%	-0.25%	-8.96%
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.98%	—	-1.28%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.06%	+15.40%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.95%	-0.11%	-9.42%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+12.96%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+5.52%
32	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.92%	+0.03%	-0.89%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.92%	+0.83%	+968.90%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	-0.48%	-33.96%
35	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+20.18%
36	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+17.85%
37	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.77%	+0.18%	+35.37%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	-0.10%	-3.90%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.65%	—	+1.39%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+14.71%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.10%	-2.01%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+18.79%
43	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.61%	+0.04%	+4.39%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+4.83%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	+0.18%
46	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.53%	+0.47%	+820.37%
47	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.48%	—	-0.13%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.48%	—	+7.31%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.45%	—	-0.50%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.45%	—	+3.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.59
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2267	US$19.3亿	13	1IVV 2DFAU 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFAU 3.DFIC 4.JPST 5.AGG 6.CGXU 7.VEA 8.AAPL 9.DFAC 10.PVAL
2025-12-31	2244	US$18.8亿	14	1IVV 2DFAU 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.DFIC 4.JPST 5.AGG 6.AAPL 7.CGXU 8.MSFT 9.VEA 10.DFAC
2025-09-30	2250	US$17.7亿	39	1IVV 2DFAU 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAU 3.DFIC 4.JPST 5.AGG 6.MSFT 7.CGXU 8.AAPL 9.VEA 10.DFAC
2025-06-30	2240	US$15.5亿	0	1IVV 2DFAU 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAU 3.DFIC 4.AGG 5.JPST 6.MSFT 7.SCHD 8.CGXU 9.VEA 10.DFAC
2025-03-31	2182	US$13.5亿	100	1IVV 2AGG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.JPST 4.DFIC 5.SCHD 6.AAPL 7.DFAU 8.MSFT 9.CGXU 10.VTI
2024-12-31	1977	US$11.9亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VTI 6.DFIC 7.SCHD 8.JPST 9.DFAU 10.VUG
2024-09-30	2191	US$13.4亿	0	1SPYM 2GSLC 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.GSLC 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.DFIC 7.VTI 8.AGG 9.SCHD 10.VEA
2024-06-30	2083	US$11.0亿	0	1GSLC 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.SPYM 6.VTI 7.DFIC 8.SCHD 9.IYW 10.NVDA
2024-03-31	2046	US$10.4亿	0	1GSLC 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.MSFT 4.VTI 5.IVV 6.DFIC 7.AAPL 8.SCHD 9.DFAS 10.DFAU
2023-12-31	2444	US$10.8亿	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.VTI 6.SPYM 7.IVV 8.VUG 9.AVUS 10.DFAS
2023-09-30	2289	US$11.0亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTIP 4.MSFT 5.VWO 6.VB 7.VTI 8.IAGG 9.VOO 10.VEA
2023-06-30	2358	US$11.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.VTIP 5.SPY 6.VB 7.VOO 8.IAGG 9.VTI 10.VWO
2023-03-31	2404	US$10.9亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VTIP 4.MSFT 5.VB 6.IAGG 7.VWO 8.SPY 9.VOO 10.VEA
2022-12-31	2394	US$10.2亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VTIP 4.MSFT 5.IAGG 6.VB 7.DFAC 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2022-09-30	1987	US$10.0亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTIP 4.MSFT 5.IAGG 6.SPY 7.DFAC 8.DFAS 9.VOO 10.VEA
2022-06-30	1987	US$10.2亿	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.VTIP 5.IAGG 6.VOO 7.VEA 8.LGLV 9.SPY 10.SPTM
2022-03-31	2119	US$16.0亿	0	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.DFUS 6.AAPL 7.DFAX 8.MSFT 9.DFAC 10.QQQ
2021-12-31	2129	US$16.2亿	0	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.DFAC 8.DFUS 9.IAGG 10.DFAX
2021-09-30	1951	US$14.4亿	0	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.DFAC 8.IAGG 9.ISTB 10.IWF
2021-06-30	1865	US$15.1亿	96	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.IAGG 10.SPTM
2021-03-31	1816	US$14.0亿	21	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.IAGG 10.ISTB
2020-12-31	1744	US$12.4亿	19	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.ACWI 10.EFA
2020-09-30	1859	US$11.7亿	26	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.IWF 9.TSLA 10.VGSH
2020-06-30	1869	US$12.4亿	26	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.SCHO 6.AAPL 7.MSFT 8.IVV 9.AMZN 10.IWF
2020-03-31	1897	US$10.8亿	32	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.SCHO 6.MSFT 7.AAPL 8.ACWI 9.TLT 10.IVV
2019-12-31	1923	US$11.8亿	17	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.ACWI 9.IWF 10.EFA
2019-09-30	1941	US$10.9亿	27	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.GSLC 5.IVV 6.MSFT 7.MMM 8.AAPL 9.EFA 10.IWF
2019-06-30	1781	US$9.0亿	21	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.IVV 5.EFA 6.IWF 7.MSFT 8.AAPL 9.VGSH 10.IWD
2019-03-31	1651	US$8.2亿	25	1BND 2VGK 3IWM 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VGK 3.IWM 4.IVV 5.EFA 6.IWF 7.VGSH 8.IWD 9.AMZN 10.MSFT
2018-12-31	1544	US$7.2亿	29	1BND 2IVV 3VGK 主要持股2018-12-31 1.BND 2.IVV 3.VGK 4.EFA 5.IWD 6.IWM 7.IWF 8.VGSH 9.VCSH 10.MSFT
2018-09-30	1510	US$8.0亿	22	1BND 2EFA 3IWF 主要持股2018-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWF 4.IVV 5.VGSH 6.IWD 7.VGK 8.IWM 9.VCSH 10.IEMG
2018-06-30	1627	US$7.4亿	22	1EFA 2VGSH 3IWD 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BND 6.IVV 7.VCSH 8.IEMG 9.IWM 10.VGK
2018-03-31	1444	US$7.2亿	28	1EFA 2VGSH 3IWD 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BND 6.VCSH 7.IVV 8.IEMG 9.IWM 10.VGK
2017-12-31	1309	US$6.6亿	0	1EFA 2IVV 3BND 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IVV 3.BND 4.VGSH 5.IWD 6.IWF 7.VCSH 8.IEMG 9.VTI 10.IWM

本季持股变动

AdvisorNet Financial, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.8%	+968.90%	加仓
2	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.5%	+820.37%	加仓
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.4%	+2945.03%	加仓
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+416.70%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+21.83%	加仓
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+15.03%	加仓
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+35.37%	加仓
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+20.18%	加仓
9	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+17.85%	加仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+8.05%	加仓
11	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+4.58%	加仓
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+6.04%	加仓
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.61%	加仓
14	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+6.82%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+735.00%	加仓
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+12.96%	加仓
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+14.71%	加仓
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+18.79%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.26%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.40%	加仓
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+24.41%	加仓
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+5.77%	加仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+17.75%	加仓
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+4.39%	加仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+11.87%	加仓
26	IDV	Ishares International Select	0%	-0.89%	减仓
27	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+4.07%	加仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-3.47%	减仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-6.38%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-25.93%	减仓
31	PEY	Invesco High Yield Equity Di	-0.1%	-43.78%	减仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+8.74%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+6.20%	加仓
34	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.1%	-11.60%	减仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-94.14%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.16%	减仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-40.31%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.01%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.90%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.69%	减仓
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-9.42%	减仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-25.54%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.31%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.56%	减仓
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	-8.96%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.50%	减仓
47	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	-33.96%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看