NL
Nwam LLC 13F 持仓（684 只股票，Q2 2026）
Nwam LLCCIK: 0001655006
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$20.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 684
NWAM LLC在最新一期 13F 报告中披露了 684 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.0亿，季度换手率为 28.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.82
- 持仓稳定性
- 28.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.47
Nwam LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 105 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 684 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
减仓 MSFT
+3.2% US$343.0万
减仓 META
-49.4% -US$692.9万
清仓 HON
减仓 INSM
-88.7% -US$679.9万
清仓 HII
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 684 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.42% | -0.47% | +3.24% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.97% | +0.23% | +7.24% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | — | +0.36% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.30% | +0.32% | +5.25% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.03% | +492.66% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.03% | +2.02% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.16% | +2.97% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.10% | -5.34% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.56% | +0.02% | +1.40% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.53% | +0.06% | +311.29% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.25% | +17.35% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.04% | -3.60% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.05% | -3.17% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.13% | -1.95% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.21% | +1.22% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.14% | +7.79% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.17% | +7.52% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.21% | -6.60% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.01% | +2.64% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +3.99% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -3.69% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.08% | +12.18% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | +3.04% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +25.37% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +22.37% | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.15% | -14.29% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | -2.34% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +10.61% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.23% | -2.18% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.64% | +0.13% | +1.18% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | +8.06% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.03% | -9.47% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.12% | -4.69% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -3.99% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.02% | +10.43% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.55% | +0.13% | +4.45% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +15.16% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +0.18% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.91% | |
| 40 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.76% | |
| 41 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +1.69% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.48% | -0.26% | -9.41% | |
| 43 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +10.33% | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.46% | -0.15% | -19.70% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.10% | +31.37% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.45% | — | +3.96% | |
| 47 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.22% | -6.09% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +331.67% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +10.05% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.30% | +184.53% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 684 | US$20.0亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 621 | US$17.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 617 | US$17.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 637 | US$18.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 615 | US$17.2亿 | 45 | ||
| 2025 Q1 | 504 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 593 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 624 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 152 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 556 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 552 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 499 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 535 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 479 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 512 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 481 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 512 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 522 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 505 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 493 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 468 | US$10.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 491 | US$10.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 453 | US$8.8亿 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 248 | US$6.1亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 420 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 360 | US$37.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 410 | US$5.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 394 | US$5.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 380 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 356 | US$4.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 326 | US$3.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 345 | US$4.4亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 341 | US$4.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 343 | US$4.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 323 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 327 | US$3.8亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 322 | US$5.7亿 | 65 | ||
| 2017 Q1 | 309 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 287 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 280 | US$13.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 252 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 253 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 259 | US$2.5亿 | 74 | ||
| 2015 Q3 | 145 | US$1.2亿 | 69 | ||
| 2015 Q2 | 251 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 252 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 242 | US$2.3亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 296 | US$2.8亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 301 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 269 | US$2.9亿 | 70 | ||
| 2013 Q4 | 178 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 207 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 208 | US$2.0亿 | 7 |
Nwam LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Blackberry LTD (BB); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 715 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB | Blackberry LTD | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | +5.25% | 加仓 |
| 3 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.3% | +184.53% | 加仓 |
| 4 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +17.35% | 加仓 |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.3% | +1068.35% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +7.24% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | PL | Planet Labs Pbc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CDW | Cdw Corp/de | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -12.72% | 减仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +7.52% | 加仓 |
| 13 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +2.97% | 加仓 |
| 16 | RAIL | Freightcar America Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | -14.29% | 减仓 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +18.00% | 加仓 |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +7.79% | 加仓 |
| 21 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +1.19% | 加仓 |
| 22 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.18% | 加仓 |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +4.45% | 加仓 |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +108.59% | 加仓 |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +17.03% | 加仓 |
| 28 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +115.72% | 加仓 |
| 29 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +153.87% | 加仓 |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | +85.77% | 加仓 |
| 33 | F | Ford Motor Co | +0.1% | +273.83% | 加仓 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +31.37% | 加仓 |
| 35 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.1% | +27.36% | 加仓 |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +9.14% | 加仓 |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +78.17% | 加仓 |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +127.31% | 加仓 |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +124.97% | 加仓 |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +59.97% | 加仓 |
| 41 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.1% | +122.31% | 加仓 |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +110.36% | 加仓 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +12.18% | 加仓 |
| 44 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -23.54% | 减仓 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +30.50% | 加仓 |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +23.12% | 加仓 |
| 47 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.1% | +376.97% | 加仓 |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +10.61% | 加仓 |
| 50 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | +67.43% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Nwam LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nwam LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.0亿，分布在 684 个已申报仓位之中。
Nwam LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nwam LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8840.4万 (4.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7936.6万 (4.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4818.4万 (2.4%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4610.9万 (2.3%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4442.6万 (2.2%)
Nwam LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nwam LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 113 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Blackberry LTD (BB); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS)
Nwam LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nwam LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Industrials: 12.6%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 7.5%
• Financials: 6.4%
投资风格解析
Nwam LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 45 降至 29，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOG（+US$1136.4万，现达 US$2509.5万），同时减持 META（-US$956.4万，仍持有 US$689.2万）。
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