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NS Partners Ltd 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
NS Partners LtdCIK: 0001657111
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$23.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 136
NS Partners Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 38.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.29
- 持仓稳定性
- 38.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.43
NS Partners Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
+2.1% US$5409.2万
新建仓 AMD
加仓 MU
+49.8% US$4057.7万
新建仓 LRCX
减仓 T
-59.8% -US$2570.0万
减仓 MCD
-64.9% -US$2530.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 77 大持股（共 136 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.39% | -0.94% | -18.19% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.56% | +0.76% | -5.84% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.43% | +0.37% | -2.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.26% | -1.11% | -14.49% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.42% | +0.29% | -2.46% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.32% | +2.23% | +2.05% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.86% | +0.41% | +0.07% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.76% | -0.40% | -7.46% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.63% | +0.07% | -3.56% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.56% | -0.09% | -3.46% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.48% | +0.69% | -5.82% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.16% | +1.72% | +49.76% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.11% | +0.05% | -5.96% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.04% | -0.10% | -3.30% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.79% | +0.44% | +2.78% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.72% | -0.24% | -19.06% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.71% | +0.36% | +0.52% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.59% | -0.40% | -11.44% | |
| 20 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.54% | -0.12% | -4.01% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.49% | — | -2.19% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.48% | +0.81% | +77.36% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.41% | +0.13% | -1.35% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.37% | +0.04% | -1.74% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.32% | +0.22% | -10.92% | |
| 26 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.28% | +0.21% | -5.77% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 28 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.18% | -0.38% | -6.52% | |
| 29 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.18% | -11.56% | |
| 30 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.14% | +0.06% | +6.31% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.45% | -22.25% | |
| 32 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.06% | -2.60% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.39% | -6.46% | |
| 34 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.78% | -27.12% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 36 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.32% | -4.06% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.05% | -4.35% | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.80% | +4919.33% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.70% | -35.83% | |
| 41 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.73% | -0.36% | -50.21% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.38% | -11.34% | |
| 44 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.24% | -17.78% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.25% | -12.66% | |
| 46 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.04% | -0.79% | |
| 48 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.48% | -19.30% | |
| 49 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.18% | -32.31% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | -1.15% | -64.94% |
1–50 of 77
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+3.3%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -6%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- -1.72
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +3.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 136 | US$23.3亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 122 | US$22.3亿 | 58 | ||
| 2025 Q4 | 130 | US$25.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 130 | US$25.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$22.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 132 | US$23.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 74 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 75 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 76 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 77 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 71 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$19.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 73 | US$17.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$17.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 72 | US$15.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 76 | US$13.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 75 | US$10.8亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$12.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 79 | US$11.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 91 | US$10.9亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 110 | US$10.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 91 | US$9.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 96 | US$10.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 99 | US$9.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 99 | US$9.4亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 104 | US$9.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 102 | US$8.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 98 | US$7.6亿 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 101 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 35 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 114 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 115 | US$5.9亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 116 | US$5.6亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 108 | US$5.6亿 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 111 | US$5.7亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 114 | US$6.3亿 | — |
NS Partners Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Zoetis Inc (ZTS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +2.2% | +2.05% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.7% | +49.76% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LIN | Linde plc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.8% | +77.36% | 加仓 |
| 8 | AZO | Autozone Inc | +0.8% | +4919.33% | 加仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | -5.84% | 减仓 |
| 10 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.7% | -5.82% | 减仓 |
| 12 | FLEX | Flex Ltd. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | +2.78% | 加仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +0.07% | 加仓 |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -2.85% | 减仓 |
| 22 | GE | General Electric | +0.4% | +0.52% | 加仓 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -2.46% | 减仓 |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -10.92% | 减仓 |
| 27 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | -5.77% | 减仓 |
| 28 | GLOB | Globant S.A. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.35% | 减仓 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -3.56% | 减仓 |
| 31 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | FN | Fabrinet | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.1% | +6.31% | 加仓 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -5.96% | 减仓 |
| 35 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | PM | Philip Morris International | 0% | -1.74% | 减仓 |
| 37 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | -0.79% | 减仓 |
| 38 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 0% | +11.06% | 加仓 |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | — | -2.19% | 减仓 |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | — | +2.49% | 加仓 |
| 41 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | — | -33.71% | 减仓 |
| 42 | WAT | Waters CORP | — | -17.14% | 减仓 |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | — | +42.89% | 加仓 |
| 44 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 0% | +376.09% | 加仓 |
| 45 | CME | Cme Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -1.80% | 减仓 |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 0% | -57.41% | 减仓 |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -4.35% | 减仓 |
| 49 | VRSN | Verisign Inc | -0.1% | -2.60% | 减仓 |
| 50 | CCI | Crown Castle Inc | -0.1% | -4.77% | 减仓 |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
NS Partners Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NS Partners Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.3亿，分布在 136 个已申报仓位之中。
NS Partners Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NS Partners Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (8.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.8亿 (7.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (6.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2亿 (5.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.0亿 (4.4%)
NS Partners Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NS Partners Ltd 共进行了 88 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Zoetis Inc (ZTS)
NS Partners Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NS Partners Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Communication Services: 12.4%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Health Care: 8.0%
• Industrials: 6.1%
投资风格解析
NS Partners Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$3755.0万，现达 US$6671.9万），同时减持 MSFT（-US$1.2亿，仍持有 US$1.2亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ns-partners-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get ns-partners-ltd