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Notis-McConarty Edward 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Notis-McConarty EdwardCIK: 0001592616
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 167
Notis-McConarty Edward在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 20.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.96
- 持仓稳定性
- 20.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.1
Notis-McConarty Edward 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-3.3% US$778.0万
加仓 AMAT
+0.4% US$552.9万
减仓 RTX
0.0% -US$39.0万
加仓 ROK
+0.3% US$232.9万
减仓 ABT
+0.4% -US$55.1万
减仓 XOM
-0.8% -US$81.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 67 大持股（共 167 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.88% | +0.23% | -3.37% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.98% | -0.09% | -2.42% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.27% | +3.07% | -3.29% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.22% | -0.23% | -2.01% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.49% | +2.07% | +0.38% | |
| 6 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.17% | +0.15% | -2.88% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.64% | -0.38% | +0.92% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.63% | -0.36% | +0.72% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.42% | -0.70% | — | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 3.38% | +0.65% | +0.35% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.33% | -0.38% | -0.38% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.32% | +0.11% | +0.81% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.75% | -0.12% | -0.33% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.68% | -0.49% | +0.45% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.54% | -0.33% | -0.06% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.41% | -0.63% | +0.43% | |
| 17 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 2.40% | +0.20% | +0.50% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.38% | +0.52% | +3.45% | |
| 19 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 1.97% | -0.35% | -1.49% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.96% | -0.28% | +0.48% | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.81% | +0.06% | +2.00% | |
| 22 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.71% | -0.20% | +0.75% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | — | -0.67% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.09% | +0.78% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.52% | +0.20% | +1.47% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.45% | +0.04% | +6.81% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.42% | -0.01% | +0.07% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.39% | -0.61% | -0.84% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.05% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.32% | +0.02% | +0.45% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.31% | +4.72% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.04% | +0.20% | +25.27% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.40% | -0.80% | |
| 34 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.41% | +43.59% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.14% | — | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 38 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.49% | +0.08% | +0.53% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.29% | -4.88% | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.47% | -0.01% | -4.35% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.11% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 47 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.94% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.06% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 167 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 182 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 218 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 228 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 230 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 218 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 171 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 180 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 259 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 264 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 264 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 278 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 282 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 286 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 285 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 293 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 229 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 238 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 237 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 235 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 231 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 229 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 225 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 434 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 435 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 414 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 413 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 414 | US$2.1亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 418 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 412 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 377 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 347 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 342 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 344 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 344 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 329 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 341 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 351 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 361 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 364 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 350 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 361 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 365 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 246 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 258 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 255 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 261 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 263 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 313 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 303 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 293 | US$1.4亿 | — |
Notis-McConarty Edward 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Church & Dwight Co Inc (CHD); 清仓: Accenture plc (ACN).
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申报历史
FAQ
Notis-McConarty Edward 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Notis-McConarty Edward 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 167 个已申报仓位之中。
Notis-McConarty Edward 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Notis-McConarty Edward 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1592.3万 (6.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1383.2万 (6.0%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1220.3万 (5.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1207.1万 (5.2%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1039.2万 (4.5%)
Notis-McConarty Edward 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Notis-McConarty Edward 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Church & Dwight Co Inc (CHD); 清仓: Accenture plc (ACN)
Notis-McConarty Edward 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Notis-McConarty Edward 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Health Care: 18.1%
• Industrials: 14.7%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Financials: 8.4%
• Communication Services: 7.1%
投资风格解析
Notis-McConarty Edward重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$760.7万，现达 US$1220.3万），同时减持 UNH（-US$268.7万，仍持有 US$21.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/notis-mcconarty-edwardCLI 命令
npx alphasmo institutions get notis-mcconarty-edward