Northwest Investment Counselors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001428350

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 625

NORTHWEST INVESTMENT COUNSELORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 625 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.14
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.53
多样化: 100
仓位均衡度: 65.73

Northwest Investment Counselors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 625 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 625 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.92%	—	-0.29%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.81%	—	+1.01%
3	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	ETF-其他	3.79%	—	+1.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	-1.46%
5	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.93%	—	-1.38%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.52%	—	-0.12%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.31%	—	-0.20%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.03%	—	+9.03%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.92%	—	-1.91%
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.87%	—	-0.89%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.72%	—	-0.00%
12	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.56%	—	-0.45%
13	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.54%	—	-0.94%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+4.16%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.28%	—	+0.66%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.26%	—	-1.85%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.21%	—	+0.12%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.20%	—	-1.21%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	—	-0.55%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+13.97%
21	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.09%	—	+0.10%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	+0.69%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.07%	—	+6.94%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.06%	—	+1.04%
25	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.05%	—	-1.01%
26	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.01%	—	+0.90%
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.99%	—	+0.80%
28	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.98%	—	-0.40%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+1.28%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.95%	—	+1.57%
31	GE	General Electric	股票-工业	0.95%	—	-0.60%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.94%	—	+2.90%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.93%	—	+1.31%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.93%	—	+0.83%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.86%	—	+3.52%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.84%	—	+1.57%
37	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.81%	—	+1.04%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.81%	—	+0.59%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.80%	—	+1.02%
40	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.37%
41	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+0.66%
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.79%	—	-0.12%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-0.57%
44	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.77%	—	+0.89%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.76%	—	+7.51%
46	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.75%	—	+4.18%
47	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.98%
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.71%	—	+2.56%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+0.84%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	-1.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.16
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	625	US$4.4亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.ORCL 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHZ 9.CAT 10.GVI
2024-06-30	145	US$4.0亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.ORCL 6.SCHA 7.SCHX 8.GOOG 9.GVI 10.SCHZ
2024-03-31	532	US$4.1亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.ORCL 7.SCHX 8.GVI 9.CAT 10.SCHZ
2023-12-31	138	US$3.7亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.GVI 7.SCHX 8.ORCL 9.SCHZ 10.CAT
2023-09-30	582	US$3.6亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.GVI 7.ORCL 8.SCHX 9.SCHZ 10.CAT
2023-06-30	552	US$3.7亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.ORCL 7.GVI 8.SCHX 9.SCHZ 10.CAT
2023-03-31	557	US$3.6亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.GVI 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.CAT
2022-12-31	538	US$3.5亿	0	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.CAT
2022-09-30	515	US$3.1亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.GVI 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHZ 8.SCHX 9.ORCL 10.PEP
2022-06-30	559	US$3.3亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.GVI 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.PEP
2022-03-31	618	US$3.8亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.GVI 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.CAT
2021-12-31	501	US$4.1亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.AAPL 6.GVI 7.SCHX 8.SCHZ 9.ACN 10.ORCL
2021-09-30	143	US$3.6亿	0	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.ACN
2021-06-30	141	US$3.6亿	98	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.ACN
2021-03-31	492	US$3.5亿	12	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.CAT 10.ORCL
2020-12-31	138	US$3.2亿	18	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.SCHD 10.ORCL
2020-09-30	479	US$2.9亿	15	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.GVI 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.SCHD
2020-06-30	133	US$2.6亿	20	1SCHF 2MSFT 3GVI 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.MSFT 3.GVI 4.WOOD 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.ACN
2020-03-31	134	US$2.2亿	26	1SCHF 2MSFT 3GVI 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.MSFT 3.GVI 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.AAPL 8.SCHZ 9.ORCL 10.INTC
2019-12-31	141	US$2.8亿	16	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.GVI 5.SCHA 6.SCHX 7.AAPL 8.ORCL 9.PEP 10.ACN
2019-09-30	562	US$2.8亿	13	1SCHF 2GVI 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.GVI 3.MSFT 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.MLPXUSD 8.AAPL 9.ORCL 10.PEP
2019-06-30	139	US$2.7亿	8	1SCHF 2GVI 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.GVI 3.MSFT 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.MLPXUSD 8.JNJ 9.ORCL 10.AAPL
2019-03-31	139	US$2.6亿	15	1SCHF 2GVI 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.GVI 3.MSFT 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.MLPXUSD 8.JNJ 9.ORCL 10.AAPL
2018-12-31	138	US$2.3亿	15	1SCHF 2GVI 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.GVI 3.MSFT 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.JNJ 8.MLPXUSD 9.ORCL 10.PEP
2018-09-30	145	US$2.6亿	8	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.MSFT 6.SCHX 7.JNJ 8.MLPXUSD 9.AAPL 10.ORCL
2018-06-30	145	US$2.5亿	12	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.MSFT 6.SCHX 7.MLPXUSD 8.JNJ 9.AAPL 10.ORCL
2018-03-31	140	US$2.4亿	9	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.MLPXUSD 8.ORCL 9.CAT 10.AAPL
2017-12-31	144	US$2.5亿	16	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.MLPXUSD 8.CAT 9.ORCL 10.PEP
2017-09-30	346	US$2.3亿	10	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.MLPXUSD 8.ORCL 9.CWI 10.PEP
2017-06-30	312	US$2.2亿	10	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.ORCL 8.MLPXUSD 9.PEP 10.AAPL
2017-03-31	120	US$2.1亿	8	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2017-03-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.MLPXUSD 8.PEP 9.AAPL 10.ORCL
2016-12-31	121	US$2.0亿	8	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2016-12-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.MLPXUSD 9.ORCL 10.CWI
2016-09-30	121	US$1.9亿	9	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2016-09-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.MLPXUSD 9.CWI 10.ORCL
2016-06-30	121	US$1.8亿	8	1SCHF 2GVI 3SCHA 主要持股2016-06-30 1.SCHF 2.GVI 3.SCHA 4.WOOD 5.JNJ 6.SCHX 7.PEP 8.ORCL 9.CWI 10.AZO
2016-03-31	121	US$1.8亿	17	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2016-03-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.ORCL 9.CWI 10.AZO
2015-12-31	117	US$1.6亿	12	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2015-12-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.CWI 9.EFA 10.ISTB
2015-09-30	113	US$1.5亿	16	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2015-09-30 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.ISTB 9.CWI 10.EFA
2015-06-30	115	US$1.6亿	8	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2015-06-30 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.JNJ 6.CWI 7.SCHX 8.PEP 9.EFA 10.ISTB
2015-03-31	113	US$1.6亿	10	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2015-03-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.CWI 6.SCHX 7.JNJ 8.PEP 9.EFA 10.ORCL
2014-12-31	110	US$1.6亿	9	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2014-12-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.CWI 6.JNJ 7.SCHX 8.PEP 9.ORCL 10.ISTB
2014-09-30	103	US$1.5亿	10	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2014-09-30 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.CWI 6.JNJ 7.SCHX 8.PEP 9.ISTB 10.EFA
2014-06-30	104	US$1.5亿	8	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2014-06-30 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.CWI 6.EFA 7.JNJ 8.ISTB 9.PEP 10.SCHX
2014-03-31	103	US$1.4亿	18	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2014-03-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.EFA 5.SCHA 6.CWI 7.JNJ 8.ISTB 9.PEP 10.ORCL
2013-12-31	104	US$1.4亿	15	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2013-12-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.EFA 5.CWI 6.PEP 7.SCHA 8.JNJ 9.ISTB 10.ORCL
2013-09-30	103	US$1.3亿	12	1GVI 2SCHF 3CWI 主要持股2013-09-30 1.GVI 2.SCHF 3.CWI 4.EFA 5.WOOD 6.JNJ 7.SCHA 8.PEP 9.ORCL 10.IVV
2013-06-30	102	US$1.2亿	0	1GVI 2SCHF 3CWI 主要持股2013-06-30 1.GVI 2.SCHF 3.CWI 4.EFA 5.WOOD 6.JNJ 7.PEP 8.IVV 9.ORCL 10.KO

本季持股变动

Northwest Investment Counselors, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Northwest Investment Counselors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northwest Investment Counselors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 625 个已申报仓位之中。

Northwest Investment Counselors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northwest Investment Counselors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3501.2万 (7.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2566.4万 (5.8%) 3. Ishares Global Timber & Fore (WOOD) — US$1672.6万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1463.5万 (3.3%) 5. Oracle CORP (ORCL) — US$1292.7万 (2.9%)

Northwest Investment Counselors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Northwest Investment Counselors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Northwest Investment Counselors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northwest Investment Counselors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Industrials: 20.3% • Health Care: 10.3% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 8.5%

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Northwest Investment Counselors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001428350

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 625

NORTHWEST INVESTMENT COUNSELORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 625 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.14
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.53
多样化: 100
仓位均衡度: 65.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 625 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.92%	—	-0.29%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.81%	—	+1.01%
3	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	ETF-其他	3.79%	—	+1.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	-1.46%
5	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.93%	—	-1.38%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.52%	—	-0.12%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.31%	—	-0.20%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.03%	—	+9.03%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.92%	—	-1.91%
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.87%	—	-0.89%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.72%	—	-0.00%
12	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.56%	—	-0.45%
13	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.54%	—	-0.94%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+4.16%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.28%	—	+0.66%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.26%	—	-1.85%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.21%	—	+0.12%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.20%	—	-1.21%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	—	-0.55%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+13.97%
21	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.09%	—	+0.10%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	+0.69%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.07%	—	+6.94%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.06%	—	+1.04%
25	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.05%	—	-1.01%
26	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.01%	—	+0.90%
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.99%	—	+0.80%
28	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.98%	—	-0.40%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+1.28%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.95%	—	+1.57%
31	GE	General Electric	股票-工业	0.95%	—	-0.60%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.94%	—	+2.90%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.93%	—	+1.31%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.93%	—	+0.83%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.86%	—	+3.52%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.84%	—	+1.57%
37	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.81%	—	+1.04%
38	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.81%	—	+0.59%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.80%	—	+1.02%
40	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.37%
41	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+0.66%
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.79%	—	-0.12%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-0.57%
44	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.77%	—	+0.89%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.76%	—	+7.51%
46	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.75%	—	+4.18%
47	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.98%
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.71%	—	+2.56%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+0.84%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	-1.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.16
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	625	US$4.4亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.ORCL 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHZ 9.CAT 10.GVI
2024-06-30	145	US$4.0亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.ORCL 6.SCHA 7.SCHX 8.GOOG 9.GVI 10.SCHZ
2024-03-31	532	US$4.1亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.ORCL 7.SCHX 8.GVI 9.CAT 10.SCHZ
2023-12-31	138	US$3.7亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.GVI 7.SCHX 8.ORCL 9.SCHZ 10.CAT
2023-09-30	582	US$3.6亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.GVI 7.ORCL 8.SCHX 9.SCHZ 10.CAT
2023-06-30	552	US$3.7亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.ORCL 7.GVI 8.SCHX 9.SCHZ 10.CAT
2023-03-31	557	US$3.6亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.GVI 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.CAT
2022-12-31	538	US$3.5亿	0	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.CAT
2022-09-30	515	US$3.1亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.GVI 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHZ 8.SCHX 9.ORCL 10.PEP
2022-06-30	559	US$3.3亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.GVI 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.PEP
2022-03-31	618	US$3.8亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.AAPL 5.SCHA 6.GVI 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.CAT
2021-12-31	501	US$4.1亿	0	1MSFT 2SCHF 3WOOD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.AAPL 6.GVI 7.SCHX 8.SCHZ 9.ACN 10.ORCL
2021-09-30	143	US$3.6亿	0	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.ACN
2021-06-30	141	US$3.6亿	98	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.ACN
2021-03-31	492	US$3.5亿	12	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.CAT 10.ORCL
2020-12-31	138	US$3.2亿	18	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.SCHA 5.GVI 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.SCHD 10.ORCL
2020-09-30	479	US$2.9亿	15	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.GVI 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.SCHD
2020-06-30	133	US$2.6亿	20	1SCHF 2MSFT 3GVI 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.MSFT 3.GVI 4.WOOD 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.ORCL 10.ACN
2020-03-31	134	US$2.2亿	26	1SCHF 2MSFT 3GVI 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.MSFT 3.GVI 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.AAPL 8.SCHZ 9.ORCL 10.INTC
2019-12-31	141	US$2.8亿	16	1SCHF 2MSFT 3WOOD 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.MSFT 3.WOOD 4.GVI 5.SCHA 6.SCHX 7.AAPL 8.ORCL 9.PEP 10.ACN
2019-09-30	562	US$2.8亿	13	1SCHF 2GVI 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.GVI 3.MSFT 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.MLPXUSD 8.AAPL 9.ORCL 10.PEP
2019-06-30	139	US$2.7亿	8	1SCHF 2GVI 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.GVI 3.MSFT 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.MLPXUSD 8.JNJ 9.ORCL 10.AAPL
2019-03-31	139	US$2.6亿	15	1SCHF 2GVI 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.GVI 3.MSFT 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.MLPXUSD 8.JNJ 9.ORCL 10.AAPL
2018-12-31	138	US$2.3亿	15	1SCHF 2GVI 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.GVI 3.MSFT 4.WOOD 5.SCHA 6.SCHX 7.JNJ 8.MLPXUSD 9.ORCL 10.PEP
2018-09-30	145	US$2.6亿	8	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.MSFT 6.SCHX 7.JNJ 8.MLPXUSD 9.AAPL 10.ORCL
2018-06-30	145	US$2.5亿	12	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.MSFT 6.SCHX 7.MLPXUSD 8.JNJ 9.AAPL 10.ORCL
2018-03-31	140	US$2.4亿	9	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.MLPXUSD 8.ORCL 9.CAT 10.AAPL
2017-12-31	144	US$2.5亿	16	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.MLPXUSD 8.CAT 9.ORCL 10.PEP
2017-09-30	346	US$2.3亿	10	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.MLPXUSD 8.ORCL 9.CWI 10.PEP
2017-06-30	312	US$2.2亿	10	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.ORCL 8.MLPXUSD 9.PEP 10.AAPL
2017-03-31	120	US$2.1亿	8	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2017-03-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.MLPXUSD 8.PEP 9.AAPL 10.ORCL
2016-12-31	121	US$2.0亿	8	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2016-12-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.MLPXUSD 9.ORCL 10.CWI
2016-09-30	121	US$1.9亿	9	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2016-09-30 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.MLPXUSD 9.CWI 10.ORCL
2016-06-30	121	US$1.8亿	8	1SCHF 2GVI 3SCHA 主要持股2016-06-30 1.SCHF 2.GVI 3.SCHA 4.WOOD 5.JNJ 6.SCHX 7.PEP 8.ORCL 9.CWI 10.AZO
2016-03-31	121	US$1.8亿	17	1SCHF 2GVI 3WOOD 主要持股2016-03-31 1.SCHF 2.GVI 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.ORCL 9.CWI 10.AZO
2015-12-31	117	US$1.6亿	12	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2015-12-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.CWI 9.EFA 10.ISTB
2015-09-30	113	US$1.5亿	16	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2015-09-30 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.SCHX 6.JNJ 7.PEP 8.ISTB 9.CWI 10.EFA
2015-06-30	115	US$1.6亿	8	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2015-06-30 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.JNJ 6.CWI 7.SCHX 8.PEP 9.EFA 10.ISTB
2015-03-31	113	US$1.6亿	10	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2015-03-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.CWI 6.SCHX 7.JNJ 8.PEP 9.EFA 10.ORCL
2014-12-31	110	US$1.6亿	9	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2014-12-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.CWI 6.JNJ 7.SCHX 8.PEP 9.ORCL 10.ISTB
2014-09-30	103	US$1.5亿	10	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2014-09-30 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.CWI 6.JNJ 7.SCHX 8.PEP 9.ISTB 10.EFA
2014-06-30	104	US$1.5亿	8	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2014-06-30 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.SCHA 5.CWI 6.EFA 7.JNJ 8.ISTB 9.PEP 10.SCHX
2014-03-31	103	US$1.4亿	18	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2014-03-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.EFA 5.SCHA 6.CWI 7.JNJ 8.ISTB 9.PEP 10.ORCL
2013-12-31	104	US$1.4亿	15	1GVI 2SCHF 3WOOD 主要持股2013-12-31 1.GVI 2.SCHF 3.WOOD 4.EFA 5.CWI 6.PEP 7.SCHA 8.JNJ 9.ISTB 10.ORCL
2013-09-30	103	US$1.3亿	12	1GVI 2SCHF 3CWI 主要持股2013-09-30 1.GVI 2.SCHF 3.CWI 4.EFA 5.WOOD 6.JNJ 7.SCHA 8.PEP 9.ORCL 10.IVV
2013-06-30	102	US$1.2亿	0	1GVI 2SCHF 3CWI 主要持股2013-06-30 1.GVI 2.SCHF 3.CWI 4.EFA 5.WOOD 6.JNJ 7.PEP 8.IVV 9.ORCL 10.KO

本季持股变动

Northwest Investment Counselors, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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