NA
Northstar Advisory Group, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Northstar Advisory Group, LLCCIK: 0001816000
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 119
Northstar Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.17
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.84
Northstar Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IEF
清仓 78462F953
加仓 IJH
+2659.1% US$756.0万
加仓 IJR
+837.3% US$742.3万
加仓 VZ
+444.7% US$672.1万
加仓 SPYM
+27.9% US$1090.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.61% | +1.93% | +27.86% | |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.68% | -0.73% | +8.64% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | -1.22% | -15.23% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.81% | +0.84% | +46.37% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.98% | +0.35% | +6.16% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.69% | +0.82% | +35.34% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.34% | -0.37% | +6.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.19% | +11.26% | |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.66% | +1.96% | +444.73% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.56% | +1.74% | +162.85% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.53% | +2.26% | +837.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.51% | +1.19% | +99.79% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.42% | +2.33% | +2659.07% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.19% | -0.48% | -1.23% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.07% | +0.23% | +29.82% | |
| 16 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.52% | +1.32% | +798.34% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.49% | -1.66% | -29.64% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.45% | -0.09% | -19.80% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.56% | -29.45% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.36% | +0.04% | +1.40% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.65% | +72.81% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.13% | +0.55% | +117.91% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.46% | +67.69% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.58% | +36.46% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.84% | +328.13% | |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.68% | +140.00% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.79% | +257.98% | |
| 28 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.27% | +33.36% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.06% | -0.78% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.84% | -0.33% | -42.46% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.11% | -4.80% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | +0.41% | +179.36% | |
| 33 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.32% | -30.32% | |
| 34 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.78% | -0.09% | -1.85% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.76% | — | +0.50% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.05% | +1.35% | |
| 37 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | +0.51% | +485.50% | |
| 39 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.64% | -0.15% | +0.07% | |
| 41 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.62% | +0.04% | +16.56% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.03% | -0.22% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -0.24% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.59% | +0.05% | +3.41% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.03% | +0.11% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | +0.28% | — | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.48% | -0.10% | +0.05% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.10% | -0.12% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.39% | -46.54% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.91
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 119 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$2.7亿 | 83 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$2.8亿 | 57 | ||
| 2025 Q3 | 111 | US$2.5亿 | 82 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 94 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 97 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 95 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 91 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 94 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 101 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 105 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 102 | US$1.3亿 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 106 | US$1.2亿 | — |
Northstar Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT).
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申报历史
FAQ
Northstar Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northstar Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 119 个已申报仓位之中。
Northstar Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northstar Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3421.6万 (10.6%)
2. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$2155.6万 (6.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1688.7万 (5.2%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1550.3万 (4.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1285.0万 (4.0%)
Northstar Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Northstar Advisory Group, LLC 共进行了 125 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT)
Northstar Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northstar Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Communication Services: 15.9%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Energy: 9.3%
• Financials: 8.3%
• Industrials: 7.1%
投资风格解析
Northstar Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$3237.6万，现达 US$3421.6万），同时减持 META（-US$155.5万，仍持有 US$145.6万）。
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