NC
Northern Cross, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Northern Cross, LLCCIK: 0001461201
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 14
Northern Cross, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 183.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.66
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 90.08
Northern Cross, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LVS
-94.5% -US$13.9亿
减仓 TEVA
-96.2% -US$5.3亿
减仓 SLB
-94.9% -US$11.3亿
减仓 WYNN
-94.1% -US$6.9亿
减仓 40049j206
-96.4% -US$1.8亿
减仓 02319v103
-98.0% -US$4140.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 22.29% | -3.38% | -94.49% | |
| 2 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 19.86% | -1.12% | -94.86% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 13.41% | +0.27% | -94.33% | ||
| 4 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 11.70% | -1.12% | -94.07% | |
| 5 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 6.64% | -3.02% | -96.18% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 6.41% | +6.41% | NEW | |
| 7 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 5.96% | -0.39% | -94.70% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 9 | ✓ | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 股票-其他 | 2.22% | -1.04% | -96.40% | |
| 10 | ✓ | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 股票-其他 | 2.07% | -0.21% | -95.21% | |
| 11 | ✓ | Liberty Global PLC Lilac - A | 股票-其他 | 1.80% | -0.21% | -95.80% | |
| 12 | ✓ | Liberty Global PLC Lilac - C | 股票-其他 | 1.56% | -0.22% | -95.90% | |
| 13 | ✓ | Transocean LTD | 股票-其他 | 1.14% | -0.10% | -95.64% | |
| 14 | ✓ | Ambev S.A. | 股票-其他 | 0.30% | -0.45% | -98.02% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 14 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$56.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$60.9亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$77.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$77.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$77.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$73.7亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$67.6亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$60.7亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$68.3亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$68.1亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$52.6亿 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$38.0亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 10 | US$49.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$23.9亿 | 41 | ||
| 2014 Q4 | 7 | US$19.0亿 | 80 | ||
| 2014 Q3 | 7 | US$21.1亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 8 | US$28.2亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 8 | US$27.8亿 | 47 | ||
| 2013 Q4 | 8 | US$30.7亿 | 74 | ||
| 2013 Q3 | 8 | US$29.4亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 9 | US$26.5亿 | 0 |
Northern Cross, LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Liberty Latin America Ltd. (LILA); 清仓: Liberty Latin America Ltd. (LILA); 减仓: Las Vegas Sands CORP (LVS) — 股数 -94.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.3% | -94.33% | 减仓 | |
| 2 | ✓ | Transocean LTD | -0.1% | -95.64% | 减仓 |
| 3 | ✓ | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | -0.2% | -95.21% | 减仓 |
| 4 | ✓ | Liberty Global PLC Lilac - A | -0.2% | -95.80% | 减仓 |
| 5 | ✓ | Liberty Global PLC Lilac - C | -0.2% | -95.90% | 减仓 |
| 6 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | -0.4% | -94.70% | 减仓 |
| 7 | ✓ | Ambev S.A. | -0.5% | -98.02% | 减仓 |
| 8 | ✓ | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | -1% | -96.40% | 减仓 |
| 9 | SLB | Slb LTD | -1.1% | -94.86% | 减仓 |
| 10 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -1.1% | -94.07% | 减仓 |
| 11 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -3% | -96.18% | 减仓 |
| 12 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -3.4% | -94.49% | 减仓 |
| 13 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Northern Cross, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northern Cross, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Northern Cross, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northern Cross, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Las Vegas Sands CORP (LVS) — US$6224.9万 (22.3%)
2. Slb LTD (SLB) — US$5547.4万 (19.9%)
3. — US$3745.0万 (13.4%)
4. Wynn Resorts LTD (WYNN) — US$3268.4万 (11.7%)
5. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$1853.6万 (6.6%)
Northern Cross, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Northern Cross, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Liberty Latin America Ltd. (LILA); 清仓: Liberty Latin America Ltd. (LILA); 减仓: Las Vegas Sands CORP (LVS) — 股数 -94.49%
Northern Cross, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northern Cross, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 54.8%
• Consumer Staples: 26.2%
• Information Technology: 19.0%
投资风格解析
Northern Cross, LLC的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 54.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 8 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 LVS，累计减少 US$15.0亿，但目前仍持有 US$6224.9万。
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