NorthCrest Asset Manangement, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001893159

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$32.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 766

NorthCrest Asset Manangement, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 766 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.1亿，季度换手率为 39.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.75
持仓稳定性: 39.76
动能／逆势: 59.71
行业集中度: 58.91
多样化: 100
仓位均衡度: 71.53

NorthCrest Asset Manangement, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 766 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AVGO
-31.7%　-US$8735.8万
减仓 MSFT
-22.8%　-US$5362.6万
减仓 CB
-61.4%　-US$2310.8万
加仓 AU
+1963.0%　US$1152.0万
减仓 JPM
-31.3%　-US$2848.9万
减仓 META
-40.0%　-US$1980.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 766 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.38%	-0.02%	-24.27%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.73%	-0.61%	-31.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.15%	-28.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	-0.46%	-22.84%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.23%	-0.08%	-26.12%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.13%	+0.20%	-24.73%
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.79%	—	-25.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	-0.17%	-27.79%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.25%	-31.31%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.24%	—	-27.64%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.02%	-38.62%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.14%	-0.21%	-33.32%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.19%	-29.66%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.03%	—	-26.27%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.01%	+0.08%	-25.06%
16	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.96%	-0.01%	-22.58%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.24%	-25.44%
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-12.08%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	—	-30.79%
20	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.84%	-0.14%	-30.48%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	—	-25.24%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	-0.11%	-27.95%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.77%	+0.04%	-38.58%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.03%	-31.51%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	-0.08%	-34.05%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	+0.03%	-25.50%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.72%	-0.04%	-23.30%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.08%	-30.75%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.72%	—	+51.09%
30	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.71%	—	-21.43%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.68%	—	-27.56%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.68%	—	-27.06%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.25%	-40.00%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.03%	-28.06%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.22%	-38.31%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.14%	-38.92%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	-0.05%	-22.98%
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.61%	—	-26.98%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.59%	-0.13%	-26.75%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.01%	-24.65%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	-19.68%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-22.49%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.56%	—	-37.26%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.55%	—	-35.94%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	-0.06%	-22.89%
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.52%	—	-26.82%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.52%	—	-24.53%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	-26.22%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.51%	—	+17.87%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.50%	—	-31.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.09
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.22
峰度: -0.24
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	766	US$32.1亿	40	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.AMAT 8.AMZN 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	821	US$44.8亿	17	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.AMZN 8.JPM 9.AMAT 10.GS
2025-09-30	748	US$41.9亿	31	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSM 7.ORCL 8.AMZN 9.JPM 10.INTU
2025-06-30	625	US$37.2亿	0	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.TSM 8.ORCL 9.AMAT 10.GOOGL
2025-03-31	592	US$33.1亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.TSM 9.AMAT 10.INTU
2024-12-31	563	US$33.4亿	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.TSM 9.AMAT 10.ORCL
2024-09-30	552	US$33.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.ORCL
2024-06-30	514	US$30.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.INTU
2024-03-31	507	US$29.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.INTU 10.BAC
2023-12-31	513	US$26.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMAT 6.INTU 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.JNJ
2023-09-30	503	US$24.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMAT 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.INTU 10.CVX
2023-06-30	497	US$25.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.JNJ 8.GOOGL 9.HON 10.AVGO
2023-03-31	486	US$24.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.JNJ 5.JPM 6.VZ 7.NVDA 8.AMZN 9.HON 10.TMO
2022-12-31	391	US$17.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.JNJ 5.CVX 6.H1467j 7.46625h 8.TMO 9.LMT 10.58933y
2022-09-30	431	US$18.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.AMAT 6.TMO 7.CVX 8.CB 9.JPM 10.GOOGL
2022-06-30	449	US$19.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMAT 5.TMO 6.CB 7.AMZN 8.GOOGL 9.CVX 10.JPM
2022-03-31	411	US$21.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TMO 7.JNJ 8.H1467j 9.CVX 10.67066g
2021-12-31	399	US$18.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.AMAT 6.GOOGL 7.INTU 8.67066g 9.TSM 10.COST

本季持股变动

NorthCrest Asset Manangement, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrana Health INC (ASTH); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -31.68%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -22.84%; 减仓: Chubb Limited (CB) — 股数 -61.43%; 加仓: AngloGold Ashanti plc (AU) — 股数 +1962.96%.

NorthCrest Asset Manangement, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.4%	+1962.96%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-24.73%	减仓
3	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-25.06%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	-38.58%	减仓
5	AMGN	Amgen INC	0%	-31.51%	减仓
6	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-25.50%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-38.62%	减仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-22.58%	减仓
9	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-24.65%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	-24.27%	减仓
11	ABBV	Abbvie INC	0%	-28.06%	减仓
12	MS	Morgan Stanley	0%	-23.30%	减仓
13	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-22.98%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.89%	减仓
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	-19.81%	减仓
16	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-23.57%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-26.12%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-34.05%	减仓
19	HD	Home Depot INC	-0.1%	-30.75%	减仓
20	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-37.31%	减仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-46.68%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-27.95%	减仓
23	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-26.51%	减仓
24	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-37.11%	减仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-30.85%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-38.48%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-26.75%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-25.06%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.42%	减仓
30	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-30.48%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-38.92%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-38.28%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-28.59%	减仓
34	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-47.86%	减仓
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-84.49%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-27.79%	减仓
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-31.55%	减仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-52.57%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-29.66%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.2%	-12.08%	减仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-33.32%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-38.31%	减仓
43	CRH	CRH plc	-0.2%	-48.17%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-25.44%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-31.31%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-40.00%	减仓
47	CB	Chubb Limited	-0.4%	-61.43%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-22.84%	减仓
49	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-31.68%	减仓
50	ASTH	Astrana Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NorthCrest Asset Manangement, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NorthCrest Asset Manangement, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.1亿，分布在 766 个已申报仓位之中。

NorthCrest Asset Manangement, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NorthCrest Asset Manangement, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (5.4%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$1.5亿 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$9938.7万 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$8365.6万 (2.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7153.8万 (2.2%)

NorthCrest Asset Manangement, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NorthCrest Asset Manangement, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrana Health INC (ASTH); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -31.68%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -22.84%; 减仓: Chubb Limited (CB) — 股数 -61.43%; 加仓: AngloGold Ashanti plc (AU) — 股数 +1962.96%

NorthCrest Asset Manangement, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NorthCrest Asset Manangement, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Industrials: 13.9% • Financials: 13.1% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 6.7% • Communication Services: 6.2%

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Highland Capital Management, LLC

CIK 0000860486

申报总市值

US$18.9亿

418 stks

2026-03-31

集中度6.2

持仓稳定性22.5

行业集中度49.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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NorthCrest Asset Manangement, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001893159

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$32.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 766

NorthCrest Asset Manangement, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 766 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.1亿，季度换手率为 39.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.75
持仓稳定性: 39.76
动能／逆势: 59.71
行业集中度: 58.91
多样化: 100
仓位均衡度: 71.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AVGO
-31.7%　-US$8735.8万
减仓 MSFT
-22.8%　-US$5362.6万
减仓 CB
-61.4%　-US$2310.8万
加仓 AU
+1963.0%　US$1152.0万
减仓 JPM
-31.3%　-US$2848.9万
减仓 META
-40.0%　-US$1980.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 766 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.38%	-0.02%	-24.27%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.73%	-0.61%	-31.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.15%	-28.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	-0.46%	-22.84%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.23%	-0.08%	-26.12%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.13%	+0.20%	-24.73%
7	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.79%	—	-25.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	-0.17%	-27.79%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.25%	-31.31%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.24%	—	-27.64%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.02%	-38.62%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.14%	-0.21%	-33.32%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	-0.19%	-29.66%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.03%	—	-26.27%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.01%	+0.08%	-25.06%
16	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.96%	-0.01%	-22.58%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.24%	-25.44%
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	-0.20%	-12.08%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	—	-30.79%
20	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.84%	-0.14%	-30.48%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	—	-25.24%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	-0.11%	-27.95%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.77%	+0.04%	-38.58%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.03%	-31.51%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	-0.08%	-34.05%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	+0.03%	-25.50%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.72%	-0.04%	-23.30%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.08%	-30.75%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.72%	—	+51.09%
30	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.71%	—	-21.43%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.68%	—	-27.56%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.68%	—	-27.06%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	-0.25%	-40.00%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.03%	-28.06%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.22%	-38.31%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.14%	-38.92%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	-0.05%	-22.98%
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.61%	—	-26.98%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.59%	-0.13%	-26.75%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.01%	-24.65%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	-19.68%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-22.49%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.56%	—	-37.26%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.55%	—	-35.94%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	-0.06%	-22.89%
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.52%	—	-26.82%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.52%	—	-24.53%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	-26.22%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.51%	—	+17.87%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.50%	—	-31.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.09
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.22
峰度: -0.24
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	766	US$32.1亿	40	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.AMAT 8.AMZN 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	821	US$44.8亿	17	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.AMZN 8.JPM 9.AMAT 10.GS
2025-09-30	748	US$41.9亿	31	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSM 7.ORCL 8.AMZN 9.JPM 10.INTU
2025-06-30	625	US$37.2亿	0	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.TSM 8.ORCL 9.AMAT 10.GOOGL
2025-03-31	592	US$33.1亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.TSM 9.AMAT 10.INTU
2024-12-31	563	US$33.4亿	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.TSM 9.AMAT 10.ORCL
2024-09-30	552	US$33.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.ORCL
2024-06-30	514	US$30.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.INTU
2024-03-31	507	US$29.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMAT 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.INTU 10.BAC
2023-12-31	513	US$26.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMAT 6.INTU 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.JNJ
2023-09-30	503	US$24.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMAT 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.INTU 10.CVX
2023-06-30	497	US$25.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.JNJ 8.GOOGL 9.HON 10.AVGO
2023-03-31	486	US$24.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.JNJ 5.JPM 6.VZ 7.NVDA 8.AMZN 9.HON 10.TMO
2022-12-31	391	US$17.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.JNJ 5.CVX 6.H1467j 7.46625h 8.TMO 9.LMT 10.58933y
2022-09-30	431	US$18.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.AMAT 6.TMO 7.CVX 8.CB 9.JPM 10.GOOGL
2022-06-30	449	US$19.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMAT 5.TMO 6.CB 7.AMZN 8.GOOGL 9.CVX 10.JPM
2022-03-31	411	US$21.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMAT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMAT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TMO 7.JNJ 8.H1467j 9.CVX 10.67066g
2021-12-31	399	US$18.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.AMAT 6.GOOGL 7.INTU 8.67066g 9.TSM 10.COST

本季持股变动

NorthCrest Asset Manangement, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.4%	+1962.96%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-24.73%	减仓
3	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-25.06%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	-38.58%	减仓
5	AMGN	Amgen INC	0%	-31.51%	减仓
6	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-25.50%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-38.62%	减仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-22.58%	减仓
9	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-24.65%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	-24.27%	减仓
11	ABBV	Abbvie INC	0%	-28.06%	减仓
12	MS	Morgan Stanley	0%	-23.30%	减仓
13	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-22.98%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.89%	减仓
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	-19.81%	减仓
16	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-23.57%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-26.12%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-34.05%	减仓
19	HD	Home Depot INC	-0.1%	-30.75%	减仓
20	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-37.31%	减仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-46.68%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-27.95%	减仓
23	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-26.51%	减仓
24	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-37.11%	减仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-30.85%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-38.48%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-26.75%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-25.06%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.42%	减仓
30	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-30.48%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-38.92%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-38.28%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-28.59%	减仓
34	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-47.86%	减仓
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-84.49%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-27.79%	减仓
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-31.55%	减仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-52.57%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-29.66%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.2%	-12.08%	减仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-33.32%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-38.31%	减仓
43	CRH	CRH plc	-0.2%	-48.17%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-25.44%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-31.31%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-40.00%	减仓
47	CB	Chubb Limited	-0.4%	-61.43%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-22.84%	减仓
49	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-31.68%	减仓
50	ASTH	Astrana Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看