QW
Quotient Wealth Partners, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Quotient Wealth Partners, LLCCIK: 0002004904
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$42.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 409
Quotient Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 409 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$42.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.11
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 52.37
Quotient Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 409 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 SPYG
-0.4% US$7586.3万
减仓 FBND
+3.5% US$955.3万
加仓 IVV
+1.1% US$8231.8万
减仓 BINC
+3.5% US$1250.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 409 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.18% | +0.55% | +1.08% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.30% | +0.81% | -0.40% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.23% | -0.58% | +3.52% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.10% | -0.49% | +3.52% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.04% | -0.09% | +2.93% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.65% | -0.07% | +2.58% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.54% | -0.37% | +3.40% | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.81% | +0.04% | +2.13% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.31% | +3.53% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.64% | +0.24% | +0.49% | |
| 11 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.34% | +1.18% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.26% | — | +3.35% | |
| 13 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.24% | -0.48% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | +2.52% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.09% | +2.73% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.69% | -0.08% | +6.81% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.57% | -0.16% | +2.43% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | ||
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.11% | +3.65% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.23% | +0.32% | -5.71% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +0.95% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +11.72% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.02% | +0.68% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.03% | +3.92% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | +2.67% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +10.76% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +510.83% | |
| 28 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -3.34% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +1.58% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.12% | |
| 31 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +11.28% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | -0.69% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | +3.34% | |
| 34 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.59% | |
| 35 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +45.46% | |
| 36 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +15.63% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +4.40% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.04% | -4.51% | |
| 39 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +7.14% | |
| 40 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +4.30% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | -0.74% | |
| 42 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -3.32% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.02% | +1.74% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.06% | +3.23% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | -3.69% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -12.97% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.15% | +0.09% | +2.05% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -0.65% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.92% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | — | -3.91% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +8%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.76
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Quotient Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 430 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Quotient Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quotient Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.4亿，分布在 409 个已申报仓位之中。
Quotient Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quotient Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6.0亿 (14.2%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4.4亿 (10.3%)
3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3.1亿 (7.2%)
4. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$3.0亿 (7.1%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.6亿 (6.0%)
Quotient Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quotient Wealth Partners, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB)
Quotient Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quotient Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Industrials: 10.2%
• Financials: 9.8%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Energy: 7.4%
投资风格解析
Quotient Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BINC（+US$1.1亿，现达 US$3.0亿），同时减持 USMV（-US$6266.8万，仍持有 US$632.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quotient-wealth-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get quotient-wealth-partners-llc