NF
North Forty Two & Co. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
North Forty Two & Co.CIK: 0002055134
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104
North Forty Two & Co.在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.42
- 持仓稳定性
- 13.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.04
North Forty Two & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-10.4% US$105.1万
减仓 VDE
+0.2% -US$45.1万
减仓 MUB
-51.1% -US$55.5万
加仓 XHLF
+19.7% US$98.6万
减仓 JPST
-1.2% -US$5.9万
减仓 SCHR
-0.4% -US$5.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 5.11% | +0.46% | +19.68% | |
| 2 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 4.11% | -0.01% | +8.79% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.95% | -0.40% | -1.18% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.17% | +2.07% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.05% | +6.75% | |
| 6 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.01% | — | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.48% | -0.36% | -0.36% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.15% | +3.88% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.19% | +1.84% | |
| 10 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.58% | -0.34% | -3.74% | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.64% | +0.25% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.07% | -1.90% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.42% | -0.17% | +2.30% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.06% | +1.70% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.22% | -0.10% | +4.49% | |
| 16 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原材料 | 2.12% | +0.22% | -1.56% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.27% | +2.38% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.10% | +0.00% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.17% | +2.03% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.52% | -0.26% | -7.29% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.11% | — | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.85% | -10.40% | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.13% | -1.48% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | +3.59% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.19% | +0.24% | +698.64% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.05% | -1.53% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.16% | +0.07% | -0.62% | |
| 28 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 1.03% | +0.06% | — | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | — | |
| 30 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | -0.84% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | +3.83% | |
| 32 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 33 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | -11.11% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.77% | -0.13% | +9.18% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.21% | — | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.18% | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.20% | — | |
| 39 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.07% | -5.93% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.07% | -3.35% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +2.04% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.10% | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.23% | — | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | -1.12% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.22% | -0.47% | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.09% | -3.94% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.04% | -1.79% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.12% | -0.46% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +6.8%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- +6.4%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.58
- 斯图泽指数
- +0.61
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +5.16
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +3.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +21.6%
- 最差12个月
- +14.3%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +2.17
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +5.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
North Forty Two & Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 (XEMD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Simplify Health Care ETF (PINK); 新建仓: 3m Co (MMM).
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申报历史
FAQ
North Forty Two & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North Forty Two & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 104 个已申报仓位之中。
North Forty Two & Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North Forty Two & Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$601.6万 (5.1%)
2. Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas (XONE) — US$483.4万 (4.1%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$464.6万 (4.0%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$445.7万 (3.8%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$438.6万 (3.7%)
North Forty Two & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，North Forty Two & Co. 共进行了 63 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 (XEMD); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Simplify Health Care ETF (PINK); 新建仓: 3m Co (MMM)
North Forty Two & Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North Forty Two & Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Health Care: 18.5%
• Industrials: 12.1%
• Energy: 9.4%
• Financials: 8.6%
• Materials: 8.0%
投资风格解析
North Forty Two & Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 6.4 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XHLF（+US$162.5万，现达 US$601.6万），同时减持 MUB（-US$66.1万，仍持有 US$54.7万）。
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