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Carrera Capital Advisors — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Carrera Capital AdvisorsCIK: 0002035329
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 210
Carrera Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 32.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.29
Carrera Capital Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 210 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VNQ
+2160.2% US$1751.3万
减仓 FTGC
-35.1% -US$1184.8万
减仓 AVEM
-94.3% -US$801.4万
减仓 BTAL
-11.6% -US$715.5万
减仓 MT
-94.6% -US$524.7万
新建仓 PEP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 22.34% | +0.44% | +6.09% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.43% | -0.34% | -3.49% | |
| 3 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.78% | +0.12% | +102.92% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.26% | +2.72% | |
| 5 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 2.77% | -1.93% | -35.07% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.76% | +0.04% | +5.63% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.71% | +2.60% | +2160.23% | |
| 8 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 2.54% | -1.21% | -11.64% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.45% | -0.17% | -2.40% | |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.15% | +2.30% | |
| 11 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.19% | +0.24% | +1.64% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.09% | +0.11% | +5.91% | |
| 13 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | +3.39% | |
| 14 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.41% | -20.65% | |
| 15 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.08% | +3.85% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.21% | -11.39% | |
| 17 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.19% | -0.16% | +4.24% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.10% | -0.08% | +2.38% | |
| 19 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 1.07% | +0.06% | +1.35% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.08% | +0.82% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.09% | +7.41% | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.90% | -0.26% | +1.94% | |
| 23 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.78% | -0.20% | +1.31% | |
| 24 | NMR | Nomura Holdings Inc-spon Adr | 股票-其他 | 0.77% | +0.07% | +3.01% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.02% | +2.25% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.13% | +11.30% | |
| 28 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.72% | -0.17% | -0.81% | |
| 29 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 30 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | -0.20% | +1.43% | |
| 31 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.12% | +2.59% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +5.37% | |
| 33 | LTC | Ltc Properties Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | +303.54% | |
| 35 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -7.57% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.15% | +1.47% | |
| 37 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -0.54% | |
| 40 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 0.47% | +0.10% | +1.40% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.33% | +264.37% | |
| 42 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.46% | +0.07% | -0.14% | |
| 43 | EPHE | Ishares Msci Philippines ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +3.50% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | +11.27% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.03% | -2.57% | |
| 46 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.42% | -0.17% | -0.11% | |
| 47 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.09% | +0.46% | |
| 48 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.07% | +1.24% | |
| 49 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 50 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.01% | +2.31% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +7.3%
- 贝塔系数
- +0.31
- 阿尔法
- +8.1%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +3.9%
- 偏度
- -0.73
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +4.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Carrera Capital Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Alkermes plc (ALKS); 新建仓: Ltc Properties Inc (LTC); 新建仓: Federal Realty Invs Trust (FRT); 新建仓: T-mobile US Inc (TMUS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 221 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Carrera Capital Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carrera Capital Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 210 个已申报仓位之中。
Carrera Capital Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carrera Capital Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$1.5亿 (22.3%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2990.1万 (4.4%)
3. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$2553.3万 (3.8%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1970.7万 (2.9%)
5. First Trust Global Tactical (FTGC) — US$1867.0万 (2.8%)
Carrera Capital Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carrera Capital Advisors 共进行了 190 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Alkermes plc (ALKS); 新建仓: Ltc Properties Inc (LTC); 新建仓: Federal Realty Invs Trust (FRT); 新建仓: T-mobile US Inc (TMUS)
Carrera Capital Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carrera Capital Advisors 的主要板块分布如下：
• Energy: 17.8%
• Health Care: 12.1%
• Financials: 11.9%
• Information Technology: 11.3%
• Utilities: 9.0%
• Real Estate: 8.9%
投资风格解析
Carrera Capital Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 8.1 个百分点；贝塔系数为 0.31（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 XHLF（+US$2524.6万，现达 US$1.5亿），同时减持 SLV（-US$1451.4万，仍持有 US$604.2万）。
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