NC
Nishkama Capital, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Nishkama Capital, LLCCIK: 0001633799
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$32.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Nishkama Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.5亿，季度换手率为 122.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.93
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.17
Nishkama Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EQIX
-57.8% -US$1.4亿
加仓 QQQ
+211.1% US$4.0亿
清仓 IWM
新建仓 SOXX
加仓 VRSN
+2094.3% US$1.3亿
加仓 GOOGL
+700.0% US$1.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 57 大持股（共 61 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.59% | +0.30% | +81.61% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.59% | +8.03% | +211.06% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.26% | -2.05% | -9.75% | |
| 4 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.56% | +5.56% | NEW | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.06% | +3.22% | +700.00% | |
| 6 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 4.06% | +3.69% | +2094.26% | |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 3.49% | -12.46% | -57.82% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.86% | +1.66% | +70.80% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.24% | +1.00% | +49.95% | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.62% | -0.34% | +12.12% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 18 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 20 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.22% | -0.61% | -37.10% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.61% | -35.63% | |
| 23 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.04% | +75.08% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 25 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 26 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.79% | -1.50% | -30.85% | |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.65% | +0.03% | +102.02% | |
| 32 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.19% | +3.10% | |
| 33 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 34 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 36 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 37 | VECO | Veeco Instruments Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.45% | +311.36% | |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.93% | -6.43% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -1.74% | -56.00% | |
| 40 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 43 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 44 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 0.39% | -0.44% | -35.61% | |
| 45 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 46 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.24% | -27.26% | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 48 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 49 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.27% | +7.16% | |
| 50 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-3.8%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.81
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +18.8%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61 | US$32.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 52 | US$15.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$24.9亿 | 92 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$42.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 67 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 87 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 91 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$4.4亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 32 | US$2.2亿 | 93 | ||
| 2020 Q2 | 27 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$6988.5万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 36 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$9276.0万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 38 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$7794.6万 | 0 |
Nishkama Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +8% | +211.06% | 加仓 |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VRSN | Verisign Inc | +3.7% | +2094.26% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.2% | +700.00% | 加仓 |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.7% | +70.80% | 加仓 |
| 11 | HD | Home Depot Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | OKTA | Okta Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1% | +49.95% | 加仓 |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BWA | Borgwarner Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 24 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TTMI | Ttm Technologies | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 27 | MDB | Mongodb Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | APP | Applovin Corp-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VECO | Veeco Instruments Inc | +0.5% | +311.36% | 加仓 |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +81.61% | 加仓 |
| 36 | CDW | Cdw Corp/de | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | +102.02% | 加仓 |
| 43 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 0% | +75.08% | 加仓 |
| 44 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | -0.1% | +8.95% | 加仓 |
| 45 | ARRY | Array Technologies Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 46 | ENTG | Entegris Inc | -0.2% | +3.10% | 加仓 |
| 47 | CORZ | Core Scientific Inc | -0.2% | -27.26% | 减仓 |
| 48 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -0.3% | +7.16% | 加仓 |
| 49 | ✓ | Pics NV | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.3% | +12.12% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Nishkama Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nishkama Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.5亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Nishkama Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nishkama Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.4亿 (16.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.4亿 (16.6%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2.0亿 (6.3%)
4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1.8亿 (5.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.3亿 (4.1%)
Nishkama Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nishkama Capital, LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Nishkama Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nishkama Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.0%
• Communication Services: 15.2%
• Real Estate: 6.6%
• Financials: 6.5%
• Consumer Discretionary: 5.2%
• Energy: 2.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Nishkama Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 61.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$6849.4万，现达 US$7273.5万），同时减持 AMZN（-US$1.1亿，仍持有 US$1847.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nishkama-capital-llcCLI 命令
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