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Nicholas Wealth, LLC. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Nicholas Wealth, LLC.CIK: 0001911391
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
Nicholas Wealth, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 29.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.8
- 持仓稳定性
- 29.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.36
Nicholas Wealth, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-4.9% US$406.0万
减仓 FIAX
-6.3% -US$60.9万
清仓 XOM
加仓 AMD
-0.9% US$190.6万
加仓 M7S64L123
+193.4% US$134.4万
清仓 OSCR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAX | Nicholas Glbl Eq Inc ETF | ETF-其他 | 12.24% | -0.04% | +2.62% | |
| 2 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-其他 | 5.80% | -1.92% | -6.26% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.21% | +1.96% | -4.89% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.98% | -0.26% | +2.26% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.20% | +1.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.34% | +4.43% | |
| 7 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.70% | +0.51% | -32.43% | |
| 8 | BLOX | Nicholas Crypto Income ETF | ETF-加密货币 | 1.67% | +0.03% | +6.64% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.62% | +0.90% | -0.94% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.24% | -4.11% | |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.45% | +0.31% | -38.85% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.13% | +0.32% | |
| 13 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.37% | +0.10% | +34.30% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.59% | +13.02% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.14% | +0.43% | +3.51% | |
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.50% | +36.05% | |
| 17 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.55% | +36.55% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.12% | -7.30% | |
| 19 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.97% | +0.18% | +20.41% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.03% | +9.67% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.96% | +0.36% | +38.78% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.06% | +10.25% | |
| 23 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | 股票-其他 | 0.94% | +0.68% | +193.40% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.02% | -0.89% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.16% | +8.75% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.89% | +0.01% | -0.21% | |
| 27 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.01% | -2.95% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.02% | +5.97% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.26% | +2.64% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.07% | +8.19% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.12% | +3.42% | |
| 32 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.81% | -0.19% | -24.02% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.80% | -0.09% | -5.38% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.04% | -0.14% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.03% | +4.08% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.44% | -24.73% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | +9.74% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.22% | +6.21% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.10% | +11.04% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.19% | -5.90% | |
| 41 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.05% | +6.90% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.31% | -6.11% | |
| 43 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.07% | +0.73% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.09% | +9.36% | |
| 45 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.16% | +44.26% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.20% | +3.04% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.07% | +5.43% | |
| 48 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.69% | -0.19% | -0.60% | |
| 49 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.69% | +0.42% | +204.39% | |
| 50 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.68% | -0.08% | +0.69% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +51.5%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nicholas Wealth, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Symbotic Inc (SYM); 清仓: Oscar Health Inc - Class A (OSCR); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Nicholas Wealth, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nicholas Wealth, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Nicholas Wealth, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nicholas Wealth, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nicholas Glbl Eq Inc ETF (GIAX) — US$2233.1万 (12.2%)
2. Nicholas Fixed Inc Alt ETF (FIAX) — US$1057.9万 (5.8%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$586.5万 (3.2%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$543.5万 (3.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$449.6万 (2.5%)
Nicholas Wealth, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nicholas Wealth, LLC. 共进行了 127 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 76 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Symbotic Inc (SYM); 清仓: Oscar Health Inc - Class A (OSCR); 新建仓:
Nicholas Wealth, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nicholas Wealth, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Staples: 7.5%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
Nicholas Wealth, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NBIS（+US$282.9万，现达 US$310.2万），同时减持 FIAX（-US$304.5万，仍持有 US$1057.9万）。
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