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NFC Investments, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
NFC Investments, LLCCIK: 0001512858
趋势追踪型行业集中型分散型投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
NFC Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.84
- 持仓稳定性
- 14.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.3
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 88.25
NFC Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 RYAN
减仓 MTG
-12.1% -US$258.5万
减仓 DAR
-1.2% -US$354.6万
减仓 RRC
-2.6% -US$237.0万
加仓 GOOG
-1.0% US$570.6万
加仓 G3398L118
+0.2% US$484.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 11.14% | -1.77% | -12.11% | |
| 2 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 9.12% | -0.28% | +0.07% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.07% | +0.82% | -1.01% | |
| 4 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 7.21% | +0.05% | +0.13% | |
| 5 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 6.17% | -1.57% | -1.20% | |
| 6 | ✓ | Fidelis Insurance Hldgs Ltd | 股票-其他 | 5.69% | +0.81% | +0.19% | |
| 7 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 4.80% | -0.49% | +5.01% | |
| 8 | WEST | Westrock Coffee Co | 股票-其他 | 4.26% | +0.08% | -41.45% | |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 4.03% | -0.61% | -11.06% | |
| 10 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 3.44% | +0.22% | +22.84% | |
| 11 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 3.34% | +0.33% | +0.79% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.27% | +0.05% | -0.21% | |
| 13 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.99% | +0.42% | +28.68% | |
| 14 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 15 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 2.64% | +0.42% | +0.96% | |
| 16 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 2.64% | -0.01% | -0.20% | |
| 17 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 2.47% | +0.35% | -0.23% | |
| 18 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 2.44% | -0.89% | -2.56% | |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.33% | +0.04% | +1.36% | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.72% | -0.26% | -0.22% | |
| 21 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 1.59% | -0.11% | -0.26% | |
| 22 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 1.37% | -0.23% | +3.88% | |
| 23 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.14% | — | |
| 24 | ✓ | Travelers Group Inc | 股票-其他 | 1.09% | +0.03% | — | |
| 25 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 0.75% | -0.05% | -7.16% | |
| 26 | RWT | Redwood Trust Inc | 股票-其他 | 0.55% | -0.19% | -3.54% | |
| 27 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 0.46% | -0.05% | +15.22% | |
| 28 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 29 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 0.27% | +0.03% | +14.47% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 31 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 32 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.64% | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.07% | +794.89% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +3.32% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 37 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | +5.26% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 39 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.09% | -0.02% | +0.19% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 42 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 43 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.6%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -11.7%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.3
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.9%
- 最差12个月
- -3.4%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43 | US$3.9亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$3.6亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 43 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$3.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 36 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 42 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 44 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 46 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2021 Q1 | 47 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$3.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 39 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$2.4亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$4.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$3.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$3.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$3.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 41 | US$2.8亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 44 | US$2.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 43 | US$2.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 41 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 39 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 40 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 39 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 38 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 40 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 39 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 39 | US$16.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 39 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 40 | US$2.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 39 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 39 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 39 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 39 | US$1.7亿 | — |
NFC Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 减仓: Mgic Investment CORP (MTG) — 股数 -12.11%; 减仓: Darling Ingredients Inc (DAR) — 股数 -1.20%; 减仓: Range Resources CORP (RRC) — 股数 -2.56%.
申报历史
FAQ
NFC Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NFC Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
NFC Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NFC Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mgic Investment CORP (MTG) — US$4378.8万 (11.1%)
2. Apollo Global Management Inc (APO) — US$3587.8万 (9.1%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3173.4万 (8.1%)
4. Progressive CORP (PGR) — US$2835.6万 (7.2%)
5. Darling Ingredients Inc (DAR) — US$2426.7万 (6.2%)
NFC Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NFC Investments, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 减仓: Mgic Investment CORP (MTG) — 股数 -12.11%; 减仓: Darling Ingredients Inc (DAR) — 股数 -1.20%; 减仓: Range Resources CORP (RRC) — 股数 -2.56%
NFC Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NFC Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 52.3%
• Energy: 15.2%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 7.8%
• Real Estate: 4.5%
投资风格解析
NFC Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.3% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 PGR（+US$958.9万，现达 US$2835.6万），同时减持 MTG（-US$838.1万，仍持有 US$4378.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nfc-investments-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get nfc-investments-llc