Red Wave Investments LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001846493

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

Red Wave Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.71
持仓稳定性: 11.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.49
多样化: 100
仓位均衡度: 79.43

Red Wave Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-3.3%　-US$346.8万
加仓 VBIL
+10.0%　US$199.3万
减仓 QQQ
-2.5%　-US$169.7万
减仓 VT
-5.7%　-US$131.0万
减仓 MSFT
0.0%　-US$90.4万
减仓 SGOV
-6.0%　-US$92.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 111 大持股（共 113 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.89%	-0.98%	-3.27%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	9.82%	+0.13%	+0.97%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.37%	+0.62%	+9.99%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.53%	-0.48%	-2.50%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.82%	-0.37%	-5.68%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.52%	-0.26%	-6.05%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.44%	—	-1.39%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.15%	-0.11%	-5.50%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.07%	-0.20%	-5.35%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-0.15%	-0.35%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.02%	-0.07%	-0.83%
12	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.91%	—	-0.42%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-7.28%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	-0.12%	-0.31%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.65%	-0.15%	-11.28%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	-0.12%	-0.43%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.58%	-0.10%	-8.62%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.57%	-0.09%	-5.80%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	-0.12%	-8.18%
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.32%	—	-0.11%
22	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.07%	—	-0.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.27%	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-0.28%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	—	-1.81%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.49%
28	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.70%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	-0.05%	+0.45%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+1.13%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.06%	+0.96%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.07%	-0.34%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.24%
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.60%	—	-0.76%
35	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.94%
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.57%	-0.12%	-18.58%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	+0.07%	-0.67%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-0.34%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-0.04%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	-8.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+1.89%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.06%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	—	+0.73%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.05%	-1.15%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	—	+3.07%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+17.99%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	-0.80%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	—
50	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.25%	—	—

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.06
峰度: -0.43
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.3亿	12	1VTI 2VUSB 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.VBIL 4.QQQ 5.VT 6.SGOV 7.VTV 8.VB 9.VO 10.IVV
2025-12-31	113	US$3.4亿	5	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VBIL 5.VT 6.SGOV 7.VTV 8.VO 9.VB 10.IVV
2025-09-30	108	US$3.3亿	17	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.SGOV 6.VBIL 7.VTV 8.VO 9.VB 10.IVV
2025-06-30	109	US$3.0亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.SGOV 5.VT 6.VTV 7.VO 8.VB 9.IVV 10.DFAC
2025-03-31	98	US$2.8亿	100	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.SGOV 5.VT 6.VTV 7.VO 8.VB 9.IVV 10.DFAC
2024-12-31	105	US$2.9亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VV
2024-09-30	110	US$2.9亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VO 7.VB 8.DFAC 9.IVV 10.VNQ
2024-06-30	103	US$2.7亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VV
2024-03-31	108	US$2.7亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VB 6.VO 7.VTV 8.DFAC 9.IVV 10.LQD
2023-12-31	101	US$2.5亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VB 6.VO 7.VTV 8.DFAC 9.IVV 10.LQD
2023-09-30	93	US$2.3亿	0	1VTI 2QQQ 3VT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.VT 4.VUSB 5.VB 6.VO 7.VTV 8.LQD 9.IVV 10.DFAC
2023-06-30	92	US$2.5亿	0	1VTI 2QQQ 3VT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.VT 4.LQD 5.VUSB 6.VB 7.VO 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2023-03-31	91	US$2.4亿	0	1VTI 2VT 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.QQQ 4.LQD 5.VO 6.VB 7.VTV 8.VUSB 9.IVV 10.DFAC
2022-12-31	96	US$2.4亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.QQQ 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VUSB
2022-09-30	90	US$2.3亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.000461 5.VB 6.VTV 7.VO 8.BND 9.IVV 10.BNDX
2022-06-30	93	US$2.4亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VTV 6.VB 7.VO 8.BND 9.IVV 10.BNDX
2022-03-31	99	US$2.8亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VO 6.VB 7.BNDX 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2021-12-31	101	US$2.9亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VO 6.VB 7.BNDX 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2021-09-30	96	US$2.8亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.BNDX 6.VB 7.VO 8.VTV 9.VXUS 10.SPEM
2021-06-30	95	US$2.7亿	100	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.BNDX 6.VB 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.SPEM
2021-03-31	88	US$2.4亿	19	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.BNDX 5.00461E 6.VTV 7.VB 8.VO 9.VXUS 10.SPEM
2020-12-31	80	US$2.2亿	—	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.BNDX 5.QQQ 6.VTV 7.VB 8.VXUS 9.VO 10.IVV

本季持股变动

Red Wave Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM); 新建仓: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).

Red Wave Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.6%	+9.99%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+0.97%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.67%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.34%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.15%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.45%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.96%	加仓
9	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.83%	减仓
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-26.81%	减仓
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-5.80%	减仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-8.62%	减仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.50%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.31%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-8.18%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.43%	减仓
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-18.58%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.35%	减仓
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-11.28%	减仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-5.35%	减仓
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-7.28%	减仓
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-6.05%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-5.68%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-2.50%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-3.27%	减仓
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
31	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建仓
32	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
37	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建仓
38	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清仓
41	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	GPI	Group 1 Automotive INC	—	EXIT	清仓
43	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Wave Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Red Wave Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Red Wave Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Red Wave Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4315.6万 (12.9%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$3286.2万 (9.8%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$2131.8万 (6.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1851.6万 (5.5%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1612.7万 (4.8%)

Red Wave Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Red Wave Investments LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM); 新建仓: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)

Red Wave Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Red Wave Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.2% • Financials: 13.5% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 9.4% • Consumer Staples: 9.3% • Health Care: 7.5%

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US$3.9亿

513 stks

2026-03-31

集中度27.6

持仓稳定性21.4

行业集中度50.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ultra Short Bond Et

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申报总市值

US$62.7亿

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

持仓稳定性7.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Tot World Stk ETF

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Red Wave Investments LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001846493

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

Red Wave Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.71
持仓稳定性: 11.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.49
多样化: 100
仓位均衡度: 79.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-3.3%　-US$346.8万
加仓 VBIL
+10.0%　US$199.3万
减仓 QQQ
-2.5%　-US$169.7万
减仓 VT
-5.7%　-US$131.0万
减仓 MSFT
0.0%　-US$90.4万
减仓 SGOV
-6.0%　-US$92.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 111 大持股（共 113 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.89%	-0.98%	-3.27%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	9.82%	+0.13%	+0.97%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.37%	+0.62%	+9.99%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.53%	-0.48%	-2.50%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.82%	-0.37%	-5.68%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.52%	-0.26%	-6.05%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.44%	—	-1.39%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.15%	-0.11%	-5.50%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.07%	-0.20%	-5.35%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-0.15%	-0.35%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.02%	-0.07%	-0.83%
12	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.91%	—	-0.42%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-7.28%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	-0.12%	-0.31%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.65%	-0.15%	-11.28%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	-0.12%	-0.43%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.58%	-0.10%	-8.62%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.57%	-0.09%	-5.80%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	-0.12%	-8.18%
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.32%	—	-0.11%
22	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.07%	—	-0.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.27%	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-0.28%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	—	-1.81%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.49%
28	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.70%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	-0.05%	+0.45%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+1.13%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.06%	+0.96%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.07%	-0.34%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.24%
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.60%	—	-0.76%
35	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.94%
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.57%	-0.12%	-18.58%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	+0.07%	-0.67%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-0.34%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-0.04%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	-8.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+1.89%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.06%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	—	+0.73%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.05%	-1.15%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	—	+3.07%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+17.99%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	-0.80%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	—
50	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.25%	—	—

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.18
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.06
峰度: -0.43
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.3亿	12	1VTI 2VUSB 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.VBIL 4.QQQ 5.VT 6.SGOV 7.VTV 8.VB 9.VO 10.IVV
2025-12-31	113	US$3.4亿	5	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VBIL 5.VT 6.SGOV 7.VTV 8.VO 9.VB 10.IVV
2025-09-30	108	US$3.3亿	17	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.SGOV 6.VBIL 7.VTV 8.VO 9.VB 10.IVV
2025-06-30	109	US$3.0亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.SGOV 5.VT 6.VTV 7.VO 8.VB 9.IVV 10.DFAC
2025-03-31	98	US$2.8亿	100	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.SGOV 5.VT 6.VTV 7.VO 8.VB 9.IVV 10.DFAC
2024-12-31	105	US$2.9亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VV
2024-09-30	110	US$2.9亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VO 7.VB 8.DFAC 9.IVV 10.VNQ
2024-06-30	103	US$2.7亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VV
2024-03-31	108	US$2.7亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VB 6.VO 7.VTV 8.DFAC 9.IVV 10.LQD
2023-12-31	101	US$2.5亿	0	1VTI 2VUSB 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VUSB 3.QQQ 4.VT 5.VB 6.VO 7.VTV 8.DFAC 9.IVV 10.LQD
2023-09-30	93	US$2.3亿	0	1VTI 2QQQ 3VT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.VT 4.VUSB 5.VB 6.VO 7.VTV 8.LQD 9.IVV 10.DFAC
2023-06-30	92	US$2.5亿	0	1VTI 2QQQ 3VT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.VT 4.LQD 5.VUSB 6.VB 7.VO 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2023-03-31	91	US$2.4亿	0	1VTI 2VT 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.QQQ 4.LQD 5.VO 6.VB 7.VTV 8.VUSB 9.IVV 10.DFAC
2022-12-31	96	US$2.4亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.QQQ 5.VTV 6.VB 7.VO 8.IVV 9.DFAC 10.VUSB
2022-09-30	90	US$2.3亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.000461 5.VB 6.VTV 7.VO 8.BND 9.IVV 10.BNDX
2022-06-30	93	US$2.4亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VTV 6.VB 7.VO 8.BND 9.IVV 10.BNDX
2022-03-31	99	US$2.8亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VO 6.VB 7.BNDX 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2021-12-31	101	US$2.9亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.VO 6.VB 7.BNDX 8.VTV 9.IVV 10.DFAC
2021-09-30	96	US$2.8亿	0	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.BNDX 6.VB 7.VO 8.VTV 9.VXUS 10.SPEM
2021-06-30	95	US$2.7亿	100	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.00461E 5.BNDX 6.VB 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.SPEM
2021-03-31	88	US$2.4亿	19	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.BNDX 5.00461E 6.VTV 7.VB 8.VO 9.VXUS 10.SPEM
2020-12-31	80	US$2.2亿	—	1VTI 2LQD 3VT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.LQD 3.VT 4.BNDX 5.QQQ 6.VTV 7.VB 8.VXUS 9.VO 10.IVV

本季持股变动

Red Wave Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.6%	+9.99%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+0.97%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.67%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.34%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.15%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.45%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.96%	加仓
9	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.83%	减仓
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-26.81%	减仓
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-5.80%	减仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-8.62%	减仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.50%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.31%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-8.18%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.43%	减仓
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-18.58%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.35%	减仓
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-11.28%	减仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-5.35%	减仓
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-7.28%	减仓
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-6.05%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-5.68%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-2.50%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-3.27%	减仓
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
31	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建仓
32	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
37	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建仓
38	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清仓
41	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	GPI	Group 1 Automotive INC	—	EXIT	清仓
43	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看