Newton One Investments LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001842787

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Newton One Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 18.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 34.2
持仓稳定性: 18.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.9
多样化: 100
仓位均衡度: 69.3

Newton One Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+458.3%　US$2387.6万
加仓 IJR
+319.4%　US$1302.3万
减仓 IVV
-1.5%　-US$316.0万
减仓 VUG
+0.9%　-US$404.5万
减仓 IJT
-79.5%　-US$630.2万
加仓 VSS
+185.9%　US$642.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.72%	-0.88%	+3.54%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.36%	-2.09%	-1.47%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	10.44%	-0.72%	+2.90%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.25%	-2.08%	+0.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.85%	+6.36%	+458.26%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.73%	-1.23%	-9.96%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.50%	-0.29%	+0.94%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.59%	+3.44%	+319.41%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.10%	-0.18%	+4.85%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.94%	—	-1.59%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.69%	-0.40%	-5.83%
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.66%	+1.67%	+185.90%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-0.26%	+2.59%
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.25%	-0.23%	-3.69%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.11%	-1.13%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	-0.11%	-0.02%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.12%	+0.09%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	-0.04%	-1.01%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.46%	-1.89%	-79.46%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-13.95%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.04%	+0.27%
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+24.97%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.20%	-0.03%	-3.28%
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.08%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-1.30%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.12%	-0.01%	+0.59%
27	AON	Aon plc	股票-金融	0.12%	-0.02%	+0.22%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.12%	-0.04%	—
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	-0.02%	—
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.36%
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.02%	-2.72%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.10%	+0.01%	+0.15%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-0.97%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	—	+0.57%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.46%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.09%	-0.02%	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.02%	—
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.03%	+0.26%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.06%	—	—
40	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-13.11%
41	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.05%	—	-10.66%
42	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-19.28%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.05%	-0.01%	+0.64%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	+0.09%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	—	+0.35%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.32%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.04%	—	+0.68%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	-34.32%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	+1.91%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.47
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$3.7亿	19	1BND 2IVV 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.BND 2.IVV 3.VCIT 4.VUG 5.VTV 6.VEU 7.IJH 8.IJR 9.VTEB 10.IWD
2025-12-31	120	US$3.4亿	1	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2025-09-30	120	US$3.4亿	19	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.VWO 9.IWD 10.VTI
2025-06-30	128	US$3.2亿	0	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2025-03-31	118	US$2.8亿	100	1BND 2VCIT 3VUG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VCIT 3.VUG 4.VEU 5.IVV 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2024-12-31	122	US$2.6亿	0	1BND 2VUG 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VCIT 4.VEU 5.IJH 6.VTEB 7.IWD 8.VTI 9.VWO 10.IJT
2024-09-30	41	US$2.5亿	0	1BND 2VCIT 3VUG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VUG 4.VEU 5.SCHM 6.VTEB 7.IWD 8.VTI 9.VWO 10.VT
2024-06-30	116	US$2.3亿	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.SCHM 5.VEU 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2024-03-31	113	US$2.3亿	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.SCHM 5.VEU 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2023-12-31	114	US$2.2亿	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.VEU 5.SCHM 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2023-09-30	124	US$1.7亿	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2023-06-30	127	US$1.7亿	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2023-03-31	118	US$1.7亿	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2022-12-31	118	US$1.5亿	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VTEB 6.VUG 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.IJT
2022-09-30	120	US$1.4亿	0	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.VEU 5.VTEB 6.VUG 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2022-06-30	126	US$1.3亿	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VTEB 5.VUG 6.IWD 7.VT 8.VEU 9.VTI 10.IXUS
2022-03-31	124	US$1.4亿	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-12-31	130	US$1.4亿	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-09-30	133	US$1.3亿	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-06-30	114	US$1.3亿	94	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VT 5.VUG 6.IWD 7.VEU 8.IXUS 9.VTI 10.IJR
2021-03-31	71	US$1.1亿	11	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.VT 5.IWD 6.VUG 7.IXUS 8.VEU 9.IJR 10.VB
2020-12-31	66	US$1.0亿	0	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.IWD 5.VUG 6.VT 7.IXUS 8.VEU 9.VB 10.IJR

本季持股变动

Newton One Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +458.26%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +319.41%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.47%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.89%; 减仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 股数 -79.46%.

Newton One Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+6.4%	+458.26%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+3.4%	+319.41%	加仓
3	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+1.7%	+185.90%	加仓
4	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+24.97%	加仓
5	DE	Deere & Co	0%	+0.15%	加仓
6	EXC	Exelon CORP	—	—	不变
7	CVX	Chevron CORP	—	+0.90%	加仓
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	-15.86%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.98%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	—	+0.10%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	—	+1.91%	加仓
12	ATEC	Alphatec Holdings INC	0%	—	不变
13	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.64%	加仓
14	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	-71.88%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.46%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.56%	加仓
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.36%	加仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.59%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-34.32%	减仓
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-19.28%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
23	AON	Aon plc	0%	+0.22%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-30.16%	减仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.72%	减仓
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-13.11%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
29	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	0%	-65.95%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.26%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.30%	减仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.28%	减仓
33	CEG	Constellation Energy	0%	—	不变
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.27%	加仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.01%	减仓
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-13.95%	减仓
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-1.13%	减仓
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.02%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	加仓
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+4.85%	加仓
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-3.69%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.59%	加仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+0.94%	加仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-5.83%	减仓
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+2.90%	加仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.9%	+3.54%	加仓
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.2%	-9.96%	减仓
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.9%	-79.46%	减仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.1%	+0.89%	加仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-1.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Newton One Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Newton One Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Newton One Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Newton One Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5793.7万 (15.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4923.3万 (13.4%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3845.6万 (10.4%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3776.6万 (10.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2891.8万 (7.8%)

Newton One Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Newton One Investments LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +458.26%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +319.41%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.47%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.89%; 减仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 股数 -79.46%

Newton One Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Newton One Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.3% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 7.7% • Utilities: 6.4% • Industrials: 6.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Tradition Capital Management LLC

CIK 0001166385

申报总市值

US$3.7亿

188 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

EPG Wealth Management LLC

CIK 0001803058

申报总市值

US$3.7亿

321 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Blue Arrow Capital Management LLC

CIK 0001590935

申报总市值

US$3.7亿

70 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Horizon Bancorp INC /in/

CIK 0000706129

申报总市值

US$2.1亿

206 stks

2026-03-31

集中度36.1

持仓稳定性9.9

行业集中度60.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

查看详情

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申报总市值

US$2080.7亿

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性30.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Coldstream Capital Management INC

CIK 0001082339

申报总市值

US$81.2亿

1,371 stks

2026-03-31

集中度8.9

持仓稳定性16.7

行业集中度65.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Newton One Investments LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001842787

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Newton One Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 18.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 34.2
持仓稳定性: 18.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.9
多样化: 100
仓位均衡度: 69.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+458.3%　US$2387.6万
加仓 IJR
+319.4%　US$1302.3万
减仓 IVV
-1.5%　-US$316.0万
减仓 VUG
+0.9%　-US$404.5万
减仓 IJT
-79.5%　-US$630.2万
加仓 VSS
+185.9%　US$642.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.72%	-0.88%	+3.54%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.36%	-2.09%	-1.47%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	10.44%	-0.72%	+2.90%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.25%	-2.08%	+0.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.85%	+6.36%	+458.26%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.73%	-1.23%	-9.96%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.50%	-0.29%	+0.94%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.59%	+3.44%	+319.41%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.10%	-0.18%	+4.85%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.94%	—	-1.59%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.69%	-0.40%	-5.83%
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.66%	+1.67%	+185.90%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-0.26%	+2.59%
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.25%	-0.23%	-3.69%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.11%	-1.13%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	-0.11%	-0.02%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.12%	+0.09%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	-0.04%	-1.01%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.46%	-1.89%	-79.46%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-13.95%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.04%	+0.27%
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+24.97%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.20%	-0.03%	-3.28%
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.08%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-1.30%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.12%	-0.01%	+0.59%
27	AON	Aon plc	股票-金融	0.12%	-0.02%	+0.22%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.12%	-0.04%	—
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	-0.02%	—
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.36%
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.02%	-2.72%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.10%	+0.01%	+0.15%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	-0.97%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	—	+0.57%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.46%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.09%	-0.02%	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.02%	—
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.03%	+0.26%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.06%	—	—
40	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-13.11%
41	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.05%	—	-10.66%
42	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-19.28%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.05%	-0.01%	+0.64%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	+0.09%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	—	+0.35%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.32%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.04%	—	+0.68%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	-34.32%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	+1.91%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.47
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$3.7亿	19	1BND 2IVV 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.BND 2.IVV 3.VCIT 4.VUG 5.VTV 6.VEU 7.IJH 8.IJR 9.VTEB 10.IWD
2025-12-31	120	US$3.4亿	1	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2025-09-30	120	US$3.4亿	19	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.VWO 9.IWD 10.VTI
2025-06-30	128	US$3.2亿	0	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2025-03-31	118	US$2.8亿	100	1BND 2VCIT 3VUG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VCIT 3.VUG 4.VEU 5.IVV 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2024-12-31	122	US$2.6亿	0	1BND 2VUG 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VCIT 4.VEU 5.IJH 6.VTEB 7.IWD 8.VTI 9.VWO 10.IJT
2024-09-30	41	US$2.5亿	0	1BND 2VCIT 3VUG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VUG 4.VEU 5.SCHM 6.VTEB 7.IWD 8.VTI 9.VWO 10.VT
2024-06-30	116	US$2.3亿	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.SCHM 5.VEU 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2024-03-31	113	US$2.3亿	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.SCHM 5.VEU 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2023-12-31	114	US$2.2亿	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.VEU 5.SCHM 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2023-09-30	124	US$1.7亿	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2023-06-30	127	US$1.7亿	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2023-03-31	118	US$1.7亿	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2022-12-31	118	US$1.5亿	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VTEB 6.VUG 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.IJT
2022-09-30	120	US$1.4亿	0	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.VEU 5.VTEB 6.VUG 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2022-06-30	126	US$1.3亿	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VTEB 5.VUG 6.IWD 7.VT 8.VEU 9.VTI 10.IXUS
2022-03-31	124	US$1.4亿	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-12-31	130	US$1.4亿	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-09-30	133	US$1.3亿	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-06-30	114	US$1.3亿	94	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VT 5.VUG 6.IWD 7.VEU 8.IXUS 9.VTI 10.IJR
2021-03-31	71	US$1.1亿	11	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.VT 5.IWD 6.VUG 7.IXUS 8.VEU 9.IJR 10.VB
2020-12-31	66	US$1.0亿	0	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.IWD 5.VUG 6.VT 7.IXUS 8.VEU 9.VB 10.IJR

本季持股变动

Newton One Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+6.4%	+458.26%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+3.4%	+319.41%	加仓
3	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+1.7%	+185.90%	加仓
4	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+24.97%	加仓
5	DE	Deere & Co	0%	+0.15%	加仓
6	EXC	Exelon CORP	—	—	不变
7	CVX	Chevron CORP	—	+0.90%	加仓
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	-15.86%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.98%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	—	+0.10%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	—	+1.91%	加仓
12	ATEC	Alphatec Holdings INC	0%	—	不变
13	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.64%	加仓
14	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	-71.88%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.46%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.56%	加仓
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.36%	加仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.59%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-34.32%	减仓
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-19.28%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
23	AON	Aon plc	0%	+0.22%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-30.16%	减仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.72%	减仓
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-13.11%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
29	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	0%	-65.95%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.26%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.30%	减仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.28%	减仓
33	CEG	Constellation Energy	0%	—	不变
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.27%	加仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.01%	减仓
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-13.95%	减仓
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-1.13%	减仓
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.02%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	加仓
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+4.85%	加仓
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-3.69%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.59%	加仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+0.94%	加仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-5.83%	减仓
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+2.90%	加仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.9%	+3.54%	加仓
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.2%	-9.96%	减仓
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.9%	-79.46%	减仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.1%	+0.89%	加仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-1.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看